财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.59 |
27.42 |
79.00 |
52.11 |
11.61 |
| 本期利润(万元) |
38.78 |
17.43 |
61.27 |
69.88 |
3.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.08 |
0.20 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.78 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
120.14 |
0.00 |
134.49 |
0.00 |
135.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
275.87 |
312.28 |
362.69 |
412.94 |
472.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.65 |
1.59 |
1.64 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
11.46 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
77.14 |
0.00 |
58.93 |
0.00 |
40.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
804.19 |
698.46 |
960.87 |
2664.53 |
2946.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
10174.60 |
10985.05 |
13108.18 |
12785.90 |
13075.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
10174.60 |
10985.05 |
13108.18 |
12785.90 |
13075.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.22 |
12.58 |
9.19 |
10.58 |
10.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
2.02 |
2.30 |
2.61 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
11064.83 |
11875.09 |
14157.84 |
15481.84 |
16097.40 |
| 负债合计(万元) |
98.60 |
159.76 |
200.57 |
103.59 |
107.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
10966.23 |
11715.33 |
13957.27 |
15378.25 |
15989.93 |
| 未分配利润(万元) |
4873.18 |
4450.92 |
4147.25 |
4467.94 |
4261.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
5.63 |
3.27 |
10.18 |
5.85 |
| 投资收益(万元) |
1421.53 |
2670.10 |
409.39 |
151.58 |
759.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.02 |
-568.96 |
-200.82 |
888.99 |
-273.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1370.62 |
2106.77 |
211.85 |
1050.74 |
491.72 |
| 管理人报酬(万元) |
88.42 |
151.14 |
58.64 |
132.97 |
70.25 |
| 托管费(万元) |
11.72 |
27.66 |
14.33 |
31.70 |
16.48 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.84 |
9.34 |
18.78 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
109.84 |
198.79 |
82.93 |
184.95 |
98.38 |
| 利润总额(万元) |
1260.78 |
1907.98 |
128.92 |
865.79 |
393.34 |
| 净利润(万元) |
1260.78 |
1907.98 |
128.92 |
865.79 |
393.34 |
