我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.79 |
-210.53 |
-277.15 |
-387.51 |
-172.23 |
| 本期利润(万元) |
285.88 |
-103.47 |
-22.49 |
-393.27 |
-286.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
188.55 |
0.00 |
497.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2703.32 |
2415.50 |
2577.96 |
3983.79 |
4465.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.24 |
1.28 |
1.24 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.88 |
472.66 |
488.63 |
1103.18 |
972.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3785.52 |
5503.79 |
8162.49 |
11855.19 |
11198.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3785.52 |
5503.79 |
8162.49 |
11848.32 |
11198.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.14 |
6.02 |
10.55 |
16.85 |
13.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.00 |
1.76 |
2.81 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
4068.50 |
5977.81 |
8657.59 |
13014.43 |
12423.04 |
| 负债合计(万元) |
12.46 |
50.18 |
37.16 |
46.50 |
38.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
4056.05 |
5927.64 |
8620.43 |
12967.92 |
12384.42 |
| 未分配利润(万元) |
750.84 |
1129.28 |
2435.60 |
3487.47 |
4583.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.29 |
0.91 |
5.14 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
-266.76 |
-440.48 |
-105.32 |
-2829.80 |
-2482.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.11 |
88.43 |
523.66 |
-1589.38 |
-209.96 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.48 |
0.43 |
36.05 |
6.30 |
| 收入合计(万元) |
-71.16 |
-350.28 |
419.68 |
-4377.99 |
-2683.83 |
| 管理人报酬(万元) |
27.44 |
122.24 |
76.85 |
232.25 |
131.03 |
| 托管费(万元) |
4.57 |
20.37 |
12.81 |
38.71 |
21.84 |
| 其它费用(万元) |
6.54 |
17.21 |
8.56 |
24.57 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
42.99 |
176.69 |
109.17 |
332.84 |
185.06 |
| 利润总额(万元) |
-114.14 |
-526.97 |
310.51 |
-4710.83 |
-2868.89 |
| 净利润(万元) |
-114.14 |
-526.97 |
310.51 |
-4710.83 |
-2868.89 |
