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最新净值:1.403 -0.012(-0.85%)

累计净值:1.403

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇安宜创量化精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:柳预才
基金规模:0.27亿元
    汇安宜创量化精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.08 5.43 20.11 6.17 12.84
混合型名次 4622 2923 2683 2961 1839
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.11 198.05 4.46%
宁德时代 300750 0.41 102.77 2.31%
美的集团 000333 1.09 82.91 1.87%
中国太保 601601 1.96 76.64 1.72%
五粮液 000858 0.40 65.00 1.46%
中国平安 601318 1.10 62.80 1.41%
恒瑞医药 600276 1.17 61.19 1.38%
招商银行 600036 1.41 53.03 1.19%
中际旭创 300308 0.32 49.25 1.11%
浦发银行 600000 4.70 47.61 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 63.46%
金融业 0.06 12.94%
采矿业 0.02 5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.88%
建筑业 0.01 1.59%
科学研究和技术服务业 0.01 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.72%
农、林、牧、渔业 0.00 0.68%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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