华泰柏瑞品质优选混合C(009991)_资产配置

华泰柏瑞品质优选混合C009991HUATAI BAIRUI QUALITY OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58693.74	75.25%
债券	5.50	0.01%
银行存款和结算备付金	19252.02	24.68%
其他资产	46.83	0.06%

资产总值：77998.10万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	70.00	2709.70	3.49%
康方生物	09926	25.00	2551.60	3.29%
洛阳钼业	603993	100.00	2000.00	2.58%
香农芯创	300475	12.00	1731.43	2.23%
山东黄金	01787	54.50	1703.20	2.19%
铜陵有色	000630	280.00	1682.80	2.17%
兆易创新	603986	7.50	1606.88	2.07%
蓝思科技	300433	50.00	1513.50	1.95%
恒立液压	601100	13.57	1491.48	1.92%
亿纬锂能	300014	20.00	1315.20	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	44.95%
采矿业	0.72	9.23%
医药卫生	0.47	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.49%
原材料	0.23	2.97%
金融	0.22	2.81%
金融业	0.18	2.29%
批发和零售业	0.17	2.23%
可选消费	0.05	0.64%
房地产业	0.04	0.56%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	59.00	4221.45	4.86%
紫金矿业	601899	128.51	3783.33	4.36%
峰岹科技	688279	13.80	3356.85	3.87%
德科立	688205	25.00	3025.62	3.48%
信达生物	01801	32.00	2816.36	3.24%
腾讯控股	00700	4.50	2723.88	3.14%
广和通	300638	80.00	2429.60	2.80%
虹软科技	688088	40.01	2372.45	2.73%
洛阳钼业	603993	150.00	2355.00	2.71%
山东黄金	01787	54.50	1838.04	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	47.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	12.97%
医药卫生	0.93	10.66%
采矿业	0.75	8.65%
原材料	0.30	3.44%
通信服务	0.27	3.14%
房地产业	0.12	1.34%
可选消费	0.11	1.22%
综合	0.05	0.54%
信息技术	0.04	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	66.32	3442.01	4.50%
信达生物	01801	45.00	3217.36	4.20%
广和通	300638	99.67	2853.55	3.73%
虹软科技	688088	49.41	2383.95	3.11%
乐鑫科技	688018	15.96	2331.26	3.05%
德科立	688205	37.01	2319.94	3.03%
中坚科技	002779	29.50	2220.62	2.90%
百济神州	06160	15.00	2021.79	2.64%
峰岹科技	688279	10.00	1855.69	2.42%
鸣志电器	603728	29.01	1667.20	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	45.16%
医药卫生	1.02	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	13.10%
金融业	0.24	3.14%
金融	0.19	2.50%
信息技术	0.17	2.23%
可选消费	0.15	1.92%
采矿业	0.14	1.77%
批发和零售业	0.13	1.73%
房地产业	0.08	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	13.00	3041.11	3.90%
中坚科技	002779	31.26	3018.15	3.87%
锦波生物	832982	9.01	2707.32	3.47%
乐鑫科技	688018	10.80	2480.57	3.18%
广和通	300638	71.23	2305.00	2.95%
三花智控	002050	72.22	2082.10	2.67%
德科立	688205	34.01	2022.04	2.59%
立讯精密	002475	48.34	1976.45	2.53%
北特科技	603009	45.00	1970.10	2.53%
恒瑞医药	600276	40.00	1968.00	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	50.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.31	16.75%
医药卫生	0.15	1.98%
批发和零售业	0.15	1.95%
信息技术	0.15	1.93%
采矿业	0.12	1.58%
房地产业	0.04	0.50%
金融业	0.03	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.44%
可选消费	0.02	0.27%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.06	5.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.50	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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