华泰柏瑞品质优选混合C(009991)_资产配置

华泰柏瑞品质优选混合C009991HUATAI BAIRUI QUALITY OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80465.71	91.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6307.33	7.18%
其他资产	1082.52	1.23%

资产总值：87855.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	200.00	5516.00	6.39%
锦波生物	832982	18.87	4320.38	5.00%
锦波生物	832982	18.87	4320.38	5.00%
工业富联	601138	165.36	4165.42	4.82%
中国铝业	601600	450.00	4005.00	4.64%
紫金矿业	601899	219.05	3973.57	4.60%
长虹华意	000404	450.00	3195.00	3.70%
中国太保	601601	79.27	3099.46	3.59%
中国神华	601088	70.00	3052.00	3.54%
中信特钢	000708	199.45	2720.55	3.15%
阿特斯	688472	183.18	2559.05	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.19	48.58%
采矿业	2.44	28.24%
金融业	0.56	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	5.36%
房地产业	0.12	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.00%
医药卫生	0.08	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.88%
科学研究和技术服务业	0.03	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	984.12	5894.88	7.41%
陕西煤业	601225	220.00	5669.40	7.13%
中国核电	601985	471.69	5028.17	6.32%
新集能源	601918	380.00	3705.00	4.66%
平高电气	600312	180.00	3501.00	4.40%
山东黄金	600547	125.03	3423.44	4.30%
中国神华	601088	74.03	3284.71	4.13%
立讯精密	002475	75.58	2970.91	3.73%
中国铝业	601600	371.80	2836.84	3.57%
中国石油	601857	270.12	2787.64	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.02	37.99%
制造业	2.62	32.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.27	15.96%
金融业	0.12	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.25%
房地产业	0.10	1.22%
医药卫生	0.08	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	150.00	4234.51	5.06%
新集能源	601918	470.31	4096.40	4.90%
中国神华	601088	95.65	3738.96	4.47%
中金黄金	600489	250.32	3306.73	3.95%
山金国际	000975	168.45	3047.26	3.64%
紫金矿业	601899	153.56	2582.88	3.09%
陕西煤业	601225	100.00	2509.00	3.00%
铜陵有色	000630	601.88	2389.47	2.86%
国投电力	600886	156.31	2352.43	2.81%
中集集团	000039	245.59	2350.31	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	39.65%
采矿业	2.93	35.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.65%
金融业	0.25	2.97%
批发和零售业	0.16	1.93%
医药卫生	0.12	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.08%
住宿和餐饮业	0.07	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	387.55	3860.00	4.50%
中国神华	601088	101.87	3193.62	3.72%
兴齐眼药	300573	15.23	2777.32	3.24%
山东黄金	600547	119.36	2729.72	3.18%
鸣志电器	603728	39.44	2597.12	3.03%
同花顺	300033	16.00	2509.92	2.92%
紫金矿业	601899	194.85	2427.83	2.83%
三花智控	002050	82.17	2415.80	2.81%
华阳集团	002906	67.05	2363.49	2.75%
药明康德	603259	29.39	2138.56	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.20	48.96%
采矿业	1.75	20.35%
金融业	0.45	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	4.32%
医药卫生	0.23	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.57%
科学研究和技术服务业	0.21	2.49%
批发和零售业	0.19	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.48%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	2.13	212.81	0.18%
22国债09	0.32	32.58	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	212.81	0.18%
国家债券	32.58	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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