我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1078.14 -3698.10 -1913.02 48.31 -695.71
本期利润(万元) -74.00 -2701.22 -1688.41 322.46 2104.78
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.09 -0.06 0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.27 0.00 1.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10311.38 0.00 -7895.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.36 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 17256.77 18063.22 20100.71 22369.39 24853.55
期末基金份额净值(元) 0.64 0.64 0.68 0.74 0.80
本期净值增长率(%) 0.00 -12.95 0.00 1.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.34 0.00 -26.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 10442.11 6215.11 5937.65 8136.46 11086.71
交易性金融资产(万元) 80612.95 74391.77 101077.31 124168.73 132117.28
其中:股票投资(万元) 80612.95 74391.77 101044.89 124136.60 132117.28
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 32.41 32.12 0.00
应付管理人报酬(万元) 88.02 132.87 140.41 164.49 217.29
应付托管费(万元) 14.67 22.15 23.40 27.42 36.22
资产总计(万元) 91360.26 105083.91 109748.39 138933.43 171386.37
负债合计(万元) 5511.58 428.62 510.41 1299.45 9433.05
所有者权益合计(万元) 85848.68 104655.29 109237.98 137633.98 161953.32
未分配利润(万元) -47240.89 -35371.78 -38763.22 -20210.69 -4333.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 157.85 71.75 352.24 210.68 440.28
投资收益(万元) -15305.57 1437.11 -33964.52 -31189.44 75860.54
公允价值变动收益(万元) 4622.88 1198.33 -1558.07 14841.66 -68811.29
其它收入(万元) 3.87 2.03 8.38 5.97 899.78
收入合计(万元) -10520.97 2709.22 -35161.97 -16131.13 8389.30
管理人报酬(万元) 1453.31 833.98 1929.58 1007.89 3921.48
托管费(万元) 242.22 139.00 321.60 167.98 653.58
其它费用(万元) 23.41 11.57 23.43 12.11 28.47
费用合计(万元) 1829.39 1044.29 2412.65 1260.47 7741.44
利润总额(万元) -12350.36 1664.93 -37574.62 -17391.61 647.86
净利润(万元) -12350.36 1664.93 -37574.62 -17391.61 647.86