我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.50 |
-974.38 |
-1078.14 |
-3698.10 |
-1913.02 |
| 本期利润(万元) |
1696.84 |
-505.32 |
-74.00 |
-2701.22 |
-1688.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
-12.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9964.22 |
0.00 |
-10311.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17457.04 |
16239.46 |
17256.77 |
18063.22 |
20100.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.62 |
0.64 |
0.64 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.03 |
0.00 |
-36.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8907.56 |
10442.11 |
6215.11 |
5937.65 |
8136.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
73074.21 |
80612.95 |
74391.77 |
101077.31 |
124168.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
73074.21 |
80612.95 |
74391.77 |
101044.89 |
124136.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.41 |
32.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.91 |
88.02 |
132.87 |
140.41 |
164.49 |
| 应付托管费(万元) |
13.32 |
14.67 |
22.15 |
23.40 |
27.42 |
| 资产总计(万元) |
82267.73 |
91360.26 |
105083.91 |
109748.39 |
138933.43 |
| 负债合计(万元) |
2713.02 |
5511.58 |
428.62 |
510.41 |
1299.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
79554.71 |
85848.68 |
104655.29 |
109237.98 |
137633.98 |
| 未分配利润(万元) |
-46869.16 |
-47240.89 |
-35371.78 |
-38763.22 |
-20210.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.48 |
157.85 |
71.75 |
352.24 |
210.68 |
| 投资收益(万元) |
-3857.99 |
-15305.57 |
1437.11 |
-33964.52 |
-31189.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2282.58 |
4622.88 |
1198.33 |
-1558.07 |
14841.66 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
3.87 |
2.03 |
8.38 |
5.97 |
| 收入合计(万元) |
-1557.33 |
-10520.97 |
2709.22 |
-35161.97 |
-16131.13 |
| 管理人报酬(万元) |
484.82 |
1453.31 |
833.98 |
1929.58 |
1007.89 |
| 托管费(万元) |
80.80 |
242.22 |
139.00 |
321.60 |
167.98 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
23.41 |
11.57 |
23.43 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
619.45 |
1829.39 |
1044.29 |
2412.65 |
1260.47 |
| 利润总额(万元) |
-2176.78 |
-12350.36 |
1664.93 |
-37574.62 |
-17391.61 |
| 净利润(万元) |
-2176.78 |
-12350.36 |
1664.93 |
-37574.62 |
-17391.61 |
