华泰柏瑞生物医药混合C(010031)_资产配置

华泰柏瑞生物医药混合C010031HUATAI BIO MEDICINE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47255.07	93.65%
债券	228.46	0.45%
银行存款和结算备付金	2725.21	5.40%
其他资产	250.11	0.50%

资产总值：50458.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	86.98	4548.95	9.06%
科伦药业	002422	109.32	3498.25	6.96%
泽璟制药	688266	35.41	2431.01	4.84%
百济神州	688235	12.61	2276.02	4.53%
惠泰医疗	688617	4.09	1675.47	3.34%
东阿阿胶	000423	26.99	1665.28	3.32%
百利天恒	688506	7.18	1405.84	2.80%
新产业	300832	16.89	1384.30	2.76%
迈威生物	688062	47.70	1318.00	2.62%
英科医疗	300677	46.71	1309.28	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	85.13%
批发和零售业	0.17	3.30%
科学研究和技术服务业	0.14	2.78%
金融业	0.11	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	95.25	2888.94	5.81%
泽璟制药	688266	44.76	2427.04	4.89%
海思科	002653	73.33	2251.23	4.53%
惠泰医疗	688617	4.32	1970.17	3.97%
迈威生物	688062	66.47	1923.65	3.87%
开立医疗	300633	37.93	1501.27	3.02%
英科医疗	300677	55.90	1498.68	3.02%
上海医药	601607	76.55	1462.87	2.94%
艾力斯	688578	18.96	1208.70	2.43%
恒瑞医药	600276	30.38	1168.34	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	78.24%
批发和零售业	0.27	5.40%
金融业	0.04	0.80%
科学研究和技术服务业	0.03	0.62%
卫生和社会工作	0.02	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	62.09	2854.37	7.10%
迈威生物	688062	67.04	2347.71	5.84%
科伦药业	002422	68.36	2088.40	5.19%
东阿阿胶	000423	33.09	2035.70	5.06%
澳华内镜	688212	33.10	2004.16	4.98%
泽璟制药	688266	37.12	2000.64	4.97%
艾力斯	688578	25.38	1179.36	2.93%
华润三九	000999	22.52	1168.56	2.91%
奥赛康	002755	109.11	1153.29	2.87%
百利天恒	688506	8.25	1035.36	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	81.30%
批发和零售业	0.31	7.72%
科学研究和技术服务业	0.07	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	14.59	4294.27	9.65%
聚光科技	300203	249.72	3958.06	8.89%
阳光诺和	688621	52.11	3634.75	8.16%
智飞生物	300122	38.01	2323.05	5.22%
国际医学	000516	255.91	2075.43	4.66%
三友医疗	688085	100.65	1962.58	4.41%
维力医疗	603309	133.07	1893.52	4.25%
爱尔眼科	300015	87.90	1390.61	3.12%
大博医疗	002901	31.47	1277.37	2.87%
漱玉平民	301017	51.75	1057.16	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	51.82%
科学研究和技术服务业	0.41	9.18%
卫生和社会工作	0.35	7.79%
房地产业	0.33	7.49%
批发和零售业	0.19	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.08%
建筑业	0.04	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	2.18	228.46	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	228.46	0.45%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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