资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59015.01 86.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4724.61 6.93%
其他资产 4435.63 6.51%
资产总值:68175.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 93.89 5592.91 8.94%
信立泰 002294 108.61 5381.63 8.60%
海思科 002653 101.97 5233.10 8.36%
百利天恒 688506 15.56 5028.34 8.04%
艾力斯 688578 35.92 3741.16 5.98%
皓元医药 688131 44.41 3201.12 5.12%
科伦药业 002422 108.91 3196.51 5.11%
惠泰医疗 688617 12.66 3080.11 4.92%
泽璟制药 688266 25.64 2376.41 3.80%
澳华内镜 688212 49.86 2179.43 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.46 87.32%
科学研究和技术服务业 0.39 6.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.62%
采矿业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 19.85 7448.05 8.77%
恒瑞医药 600276 102.22 7313.70 8.61%
信立泰 002294 118.43 7147.25 8.41%
艾力斯 688578 56.42 6220.20 7.32%
海思科 002653 95.04 5080.83 5.98%
科伦药业 002422 120.37 4421.20 5.20%
泽璟制药 688266 36.73 4150.95 4.89%
荣昌生物 688331 34.64 4048.78 4.76%
药明康德 603259 31.14 3488.61 4.11%
新诺威 300765 75.63 3472.72 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.40 87.10%
科学研究和技术服务业 0.52 6.16%
批发和零售业 0.08 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 2.18 228.46 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 228.46 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%