资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44293.50 92.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3295.78 6.90%
其他资产 177.78 0.37%
资产总值:47767.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 24.02 4019.51 8.58%
百奥赛图 688796 21.21 2688.99 5.74%
益诺思 688710 24.09 2534.30 5.41%
昭衍新药 603127 49.84 2457.35 5.24%
药康生物 688046 63.52 2409.88 5.14%
泰格医药 300347 39.17 2287.53 4.88%
百普赛斯 301080 15.57 2196.46 4.69%
诺思格 301333 29.63 1975.43 4.22%
康龙化成 300759 43.66 1963.39 4.19%
华大智造 688114 26.86 1931.21 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 2.78 59.35%
制造业 1.57 33.42%
批发和零售业 0.05 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 69.00 4577.45 9.40%
泽璟制药 688266 39.13 4564.56 9.38%
药明康德 603259 25.09 3123.96 6.42%
艾力斯 688578 23.86 2605.45 5.35%
科伦药业 002422 66.33 2555.04 5.25%
诺诚健华 688428 85.88 2444.92 5.02%
百利天恒 688506 8.31 2442.12 5.02%
荣昌生物 688331 18.65 2428.83 4.99%
众生药业 002317 98.31 2415.48 4.96%
百奥赛图 688796 21.63 2366.34 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 78.19%
科学研究和技术服务业 0.55 11.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.60%
建筑业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 2.18 228.46 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 228.46 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%