财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-915.68 |
-596.23 |
6626.89 |
4804.02 |
2903.48 |
| 本期利润(万元) |
137.75 |
-151.54 |
6387.22 |
5241.56 |
7188.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.61 |
0.43 |
0.83 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
35.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9784.34 |
0.00 |
15337.08 |
0.00 |
17866.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.58 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15969.68 |
20023.58 |
25115.84 |
36099.45 |
28757.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
2.54 |
2.57 |
3.09 |
2.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
34.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.80 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
1.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4133.69 |
4533.35 |
4218.14 |
3795.30 |
6693.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
43887.55 |
59015.01 |
67136.23 |
42736.16 |
42741.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
43887.55 |
59015.01 |
67136.23 |
42736.16 |
42741.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.60 |
73.18 |
73.20 |
48.47 |
48.07 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
12.20 |
12.20 |
8.08 |
8.01 |
| 资产总计(万元) |
49146.87 |
68175.24 |
72178.99 |
46705.88 |
49992.01 |
| 负债合计(万元) |
468.86 |
5606.32 |
1455.86 |
563.50 |
311.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
48678.01 |
62568.92 |
70723.13 |
46142.38 |
49680.98 |
| 未分配利润(万元) |
30397.65 |
38812.26 |
44608.53 |
23339.76 |
24849.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.38 |
19.07 |
9.21 |
25.39 |
14.65 |
| 投资收益(万元) |
-2076.73 |
16649.60 |
7661.91 |
-7175.21 |
-6134.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2277.34 |
2526.99 |
12913.25 |
3980.78 |
2276.64 |
| 其它收入(万元) |
41.47 |
86.32 |
30.20 |
26.29 |
3.91 |
| 收入合计(万元) |
249.46 |
19281.99 |
20614.58 |
-3142.74 |
-3839.78 |
| 管理人报酬(万元) |
318.31 |
846.43 |
368.48 |
538.05 |
251.78 |
| 托管费(万元) |
53.05 |
141.07 |
61.41 |
89.67 |
41.96 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
22.37 |
11.07 |
21.85 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
457.04 |
1231.50 |
520.45 |
678.39 |
315.82 |
| 利润总额(万元) |
-207.58 |
18050.49 |
20094.13 |
-3821.13 |
-4155.60 |
| 净利润(万元) |
-207.58 |
18050.49 |
20094.13 |
-3821.13 |
-4155.60 |
