资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64955.25 93.28%
债券 148.26 0.21%
银行存款和结算备付金 3980.06 5.72%
其他资产 549.21 0.79%
资产总值:69632.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 13.51 1347.07 1.95%
柏楚电子 688188 6.82 1242.40 1.79%
虹软科技 688088 26.00 1212.12 1.75%
振华股份 603067 65.00 1139.43 1.65%
东芯股份 688110 32.32 1006.98 1.45%
金沃股份 300984 13.06 889.72 1.29%
云路股份 688190 8.00 817.60 1.18%
杰克股份 603337 25.00 811.25 1.17%
博迁新材 605376 20.61 775.76 1.12%
蔚蓝锂芯 002245 52.17 735.60 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 62.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 12.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 4.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 3.09%
科学研究和技术服务业 0.17 2.50%
批发和零售业 0.16 2.28%
文化、体育和娱乐业 0.11 1.64%
农、林、牧、渔业 0.11 1.59%
金融业 0.11 1.59%
建筑业 0.06 0.81%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 7.62 1480.65 2.50%
寒武纪 688256 1.80 1183.08 1.99%
龙迅股份 688486 14.80 1154.99 1.95%
兆易创新 603986 7.50 801.00 1.35%
黑猫股份 002068 73.07 777.46 1.31%
博迁新材 605376 23.83 689.88 1.16%
精工钢构 600496 216.00 652.33 1.10%
云路股份 688190 7.00 644.00 1.09%
瑞可达 688800 12.64 633.26 1.07%
拓邦股份 002139 44.07 599.79 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 56.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 16.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 5.25%
批发和零售业 0.19 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.04%
科学研究和技术服务业 0.14 2.34%
金融业 0.10 1.75%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.73%
农、林、牧、渔业 0.09 1.56%
建筑业 0.05 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 1.00 101.96 0.15%
正帆转债 0.46 46.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.96 0.15%
可转债 46.30 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%