资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43355.57 92.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3342.48 7.15%
其他资产 43.65 0.09%
资产总值:46741.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒丰纸业 600356 79.70 913.34 1.96%
华天科技 002185 51.79 852.46 1.83%
汉钟精机 002158 32.30 785.21 1.68%
中国中车 601766 118.86 735.74 1.58%
一拖股份 601038 53.19 729.23 1.56%
新宙邦 300037 10.86 722.32 1.55%
新北洋 002376 107.62 704.91 1.51%
振江股份 603507 25.23 699.23 1.50%
太阳纸业 002078 50.61 693.36 1.49%
赛腾股份 603283 16.45 688.06 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 91.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.10%
批发和零售业 0.03 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 17.00 2699.94 3.62%
商络电子 300975 37.29 1930.01 2.59%
中天科技 600522 30.00 1820.40 2.44%
新易盛 300502 2.78 1687.46 2.26%
赛腾股份 603283 20.64 1671.67 2.24%
寒武纪 688256 0.97 1544.65 2.07%
汉钟精机 002158 40.58 1504.71 2.02%
欧科亿 688308 8.14 1480.17 1.98%
华天科技 002185 65.09 1452.16 1.95%
中际旭创 300308 1.09 1384.30 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.23 83.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.50%
批发和零售业 0.19 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
长高转债 1.40 196.81 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 196.81 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%