资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67671.74 89.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4815.77 6.40%
其他资产 2791.31 3.71%
资产总值:75278.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 17.00 2699.94 3.62%
商络电子 300975 37.29 1930.01 2.59%
中天科技 600522 30.00 1820.40 2.44%
新易盛 300502 2.78 1687.46 2.26%
赛腾股份 603283 20.64 1671.67 2.24%
寒武纪 688256 0.97 1544.65 2.07%
汉钟精机 002158 40.58 1504.71 2.02%
欧科亿 688308 8.14 1480.17 1.98%
华天科技 002185 65.09 1452.16 1.95%
中际旭创 300308 1.09 1384.30 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.23 83.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.50%
批发和零售业 0.19 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英诺激光 301021 71.42 3691.70 4.78%
东方电气 600875 63.69 2232.33 2.89%
潍柴动力 000338 64.11 1554.03 2.01%
新锐股份 688257 21.47 1502.70 1.95%
信立泰 002294 24.22 1484.93 1.92%
亚钾国际 000893 22.27 1360.70 1.76%
西藏城投 600773 72.32 1318.39 1.71%
特变电工 600089 46.51 1232.41 1.60%
三角防务 300775 32.94 1225.04 1.59%
天润工业 002283 132.30 1197.32 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.02 90.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.38%
房地产业 0.13 1.71%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
长高转债 1.40 196.81 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 196.81 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%