华泰柏瑞价值增长混合C(010037)_资产配置

华泰柏瑞价值增长混合C010037HUATAI-PINEBRIDGE VALUE GROWTH STOCK FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58844.65	93.39%
债券	202.83	0.32%
银行存款和结算备付金	3121.90	4.95%
其他资产	843.02	1.34%

资产总值：63012.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	19.81	919.70	1.47%
中国太保	601601	22.77	890.31	1.42%
中国人保	601319	109.59	815.35	1.30%
海光信息	688041	7.00	722.96	1.15%
寒武纪	688256	2.50	722.90	1.15%
峰岹科技	688279	5.23	710.86	1.13%
云铝股份	000807	47.52	702.82	1.12%
湖北宜化	000422	46.65	671.29	1.07%
新和成	002001	29.54	666.72	1.06%
中航产融	600705	179.80	665.26	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	53.96%
金融业	0.54	8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	7.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	5.43%
房地产业	0.28	4.43%
采矿业	0.25	3.93%
建筑业	0.20	3.18%
文化、体育和娱乐业	0.19	3.05%
批发和零售业	0.06	0.88%
租赁和商务服务业	0.05	0.82%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	40.01	730.18	1.32%
长电科技	600584	22.57	715.69	1.29%
中国海油	600938	21.20	699.60	1.26%
中国化学	601117	84.13	693.23	1.25%
国电电力	600795	115.85	693.94	1.25%
交通银行	601328	91.48	683.36	1.23%
南京银行	601009	65.35	678.99	1.22%
澜起科技	688008	11.72	669.67	1.21%
新奥股份	600803	32.27	671.22	1.21%
南山铝业	600219	175.01	666.79	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	41.82%
金融业	1.69	30.51%
建筑业	0.38	6.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.50%
房地产业	0.16	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.85%
采矿业	0.07	1.26%
农、林、牧、渔业	0.06	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚光科技	300203	54.28	722.98	1.13%
大地海洋	301068	22.05	658.63	1.03%
大连圣亚	600593	24.00	645.12	1.00%
纳睿雷达	688522	10.00	619.90	0.96%
云路股份	688190	7.00	576.17	0.90%
科林电气	603050	20.28	551.82	0.86%
耐普矿机	300818	14.98	537.33	0.84%
泽璟制药	688266	10.00	539.00	0.84%
康尼机电	603111	79.04	481.35	0.75%
多浦乐	301528	8.61	476.39	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.71	73.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	7.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	3.14%
科学研究和技术服务业	0.13	2.08%
批发和零售业	0.10	1.63%
教育	0.10	1.59%
建筑业	0.09	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.89%
租赁和商务服务业	0.05	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
罗曼股份	605289	14.54	836.05	1.23%
聚光科技	300203	52.01	824.32	1.21%
沃格光电	603773	23.73	803.74	1.18%
天键股份	301383	9.90	643.57	0.95%
唯科科技	301196	17.02	585.15	0.86%
思林杰	688115	16.49	571.71	0.84%
天禄科技	301045	20.99	570.93	0.84%
耐普矿机	300818	16.97	560.18	0.82%
渤海轮渡	603167	62.25	552.78	0.81%
大地海洋	301068	17.61	535.34	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.06	74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	5.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	3.63%
科学研究和技术服务业	0.21	3.06%
建筑业	0.15	2.27%
批发和零售业	0.11	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.32%
租赁和商务服务业	0.08	1.20%
房地产业	0.06	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.51%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	1.00	101.70	0.16%
20国债05	1.00	101.13	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.83	0.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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