资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73651.88 93.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4692.50 5.98%
其他资产 74.86 0.10%
资产总值:78419.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英诺激光 301021 66.74 3246.90 4.17%
福赛科技 301529 15.48 1750.79 2.25%
新锐股份 688257 42.91 1471.10 1.89%
冰轮环境 000811 67.51 1250.29 1.60%
骄成超声 688392 11.00 1234.20 1.58%
潍柴动力 000338 70.23 1207.96 1.55%
富瑞特装 300228 121.61 1202.72 1.54%
大连重工 002204 154.35 1180.78 1.51%
岱美股份 603730 133.42 1168.74 1.50%
特变电工 600089 51.46 1143.35 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.27 93.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.77 4988.89 6.24%
英诺激光 301021 75.08 2964.16 3.71%
中兴通讯 000063 64.84 2959.30 3.70%
盛科通信 688702 15.00 1897.80 2.37%
海光信息 688041 7.02 1773.25 2.22%
源杰科技 688498 3.53 1516.04 1.90%
汇成股份 688403 70.00 1354.50 1.69%
骄成超声 688392 13.54 1300.86 1.63%
先导基电 600641 57.55 1266.10 1.58%
东方铁塔 002545 83.58 1170.12 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 81.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 10.53%
房地产业 0.13 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 1.00 101.96 0.15%
正帆转债 0.46 46.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.96 0.15%
可转债 46.30 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%