财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 105.29 88.12 554.78 351.90 121.23
本期利润(万元) -231.71 -363.86 666.69 556.56 74.40
加权平均份额本期利润(元) -0.61 -0.75 1.04 0.81 0.10
加权平均净值利润率(%) -15.39 0.00 35.50 0.00 3.75
期末可供分配利润(万元) 816.10 0.00 1079.66 0.00 1797.22
期末可供分配份额利润(元) 3.15 0.00 2.60 0.00 1.78
期末基金资产净值(万元) 1075.23 1150.90 1494.85 1418.49 2807.03
期末基金份额净值(元) 4.15 3.72 3.60 3.52 2.78
本期净值增长率(%) 15.25 0.00 46.90 0.00 13.41
累计净值增长率(%) -1.00 0.00 -14.10 0.00 -33.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4727.36 4663.01 3925.35 3321.07 3061.65
交易性金融资产(万元) 67671.74 73651.88 66258.28 56127.87 52731.95
其中:股票投资(万元) 67671.74 73651.88 66258.28 55924.03 52681.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 203.85 50.78
应付管理人报酬(万元) 73.59 77.54 66.86 63.32 55.46
应付托管费(万元) 12.26 12.92 11.14 10.55 9.24
资产总计(万元) 75278.83 78419.24 70327.01 59861.97 55835.52
负债合计(万元) 682.48 468.08 281.33 521.00 344.79
所有者权益合计(万元) 74596.35 77951.16 70045.68 59340.96 55490.73
未分配利润(万元) 58022.39 57905.87 46585.12 36767.58 31028.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.44 15.82 6.88 15.96 8.14
投资收益(万元) 5110.56 27205.88 4571.11 -3403.25 -10857.43
公允价值变动收益(万元) 6570.92 2275.54 3880.05 -385.19 -2082.78
其它收入(万元) 27.37 14.71 4.10 44.89 41.53
收入合计(万元) 11718.29 29511.95 8462.13 -3727.59 -12890.55
管理人报酬(万元) 489.15 862.41 390.69 706.84 358.32
托管费(万元) 81.52 143.74 65.12 117.81 59.72
其它费用(万元) 10.33 20.38 10.08 20.17 12.78
费用合计(万元) 586.92 1041.33 473.60 852.98 433.95
利润总额(万元) 11131.37 28470.61 7988.53 -4580.57 -13324.50
净利润(万元) 11131.37 28470.61 7988.53 -4580.57 -13324.50