资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16448.05 74.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5531.45 25.14%
其他资产 22.56 0.10%
资产总值:22002.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
特锐德 300001 35.40 1220.59 5.56%
春风动力 603129 3.99 1145.37 5.22%
博力威 688345 20.98 984.97 4.49%
中熔电气 301031 10.47 969.50 4.42%
隆鑫通用 603766 58.73 832.79 3.79%
冰轮环境 000811 19.65 722.92 3.29%
宁德时代 300750 2.38 692.84 3.16%
瑞立科密 001285 16.43 683.90 3.12%
日联科技 688531 4.58 570.98 2.60%
宏发股份 600885 16.98 569.34 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 71.46%
科学研究和技术服务业 0.03 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.90%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.10 2397.36 8.25%
洁美科技 002859 18.20 1993.08 6.86%
特锐德 300001 48.76 1844.59 6.35%
博力威 688345 27.70 1608.82 5.54%
兴瑞科技 002937 35.70 1568.30 5.40%
冰轮环境 000811 25.70 1444.85 4.97%
晋拓股份 603211 40.13 1425.02 4.91%
春风动力 603129 5.50 1406.90 4.84%
中熔电气 301031 9.67 1154.51 3.97%
瑞立科密 001285 25.27 1039.44 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 91.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.58%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.78 78.10 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 78.10 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%