华泰柏瑞创新升级混合C(010028)_资产配置

华泰柏瑞创新升级混合C010028HUATAI-PINEBRIDGE INNOVATION AND UPGRADING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45152.37	87.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6439.36	12.48%
其他资产	17.31	0.03%

资产总值：51609.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.34	1597.99	3.10%
中际旭创	300308	9.29	1438.34	2.79%
沪电股份	002463	31.85	1279.10	2.48%
宇通客车	600066	40.27	1061.11	2.06%
杭叉集团	603298	45.50	989.26	1.92%
天孚通信	300394	8.92	896.66	1.74%
福耀玻璃	600660	14.89	866.60	1.68%
嘉友国际	603871	36.79	834.72	1.62%
中国太保	601601	21.10	825.01	1.60%
中远海控	601919	50.85	798.85	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	67.12%
采矿业	0.27	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.17%
金融业	0.15	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.44%
教育	0.08	1.52%
租赁和商务服务业	0.08	1.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.08	1802.92	3.63%
宁德时代	300750	7.83	1410.36	2.84%
沪电股份	002463	32.90	1200.85	2.42%
中国海油	600938	34.55	1140.15	2.29%
洛阳钼业	603993	112.01	952.09	1.91%
传音控股	688036	10.60	811.68	1.63%
水晶光电	002273	47.29	802.98	1.62%
天孚通信	300394	8.96	792.42	1.59%
宇通客车	600066	29.65	764.97	1.54%
恒铭达	002947	21.65	762.08	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	59.95%
采矿业	0.37	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.04%
批发和零售业	0.11	2.27%
租赁和商务服务业	0.07	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.38%
金融业	0.07	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.35%
科学研究和技术服务业	0.06	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	83.52	1217.72	2.10%
健友股份	603707	105.53	1182.99	2.04%
贵州三力	603439	73.80	1182.93	2.04%
平安银行	000001	109.01	1146.79	1.98%
万孚生物	300482	40.51	996.55	1.72%
万华化学	600309	11.93	987.46	1.70%
宁德时代	300750	5.16	981.23	1.69%
晨光股份	603899	26.34	947.71	1.64%
片仔癀	600436	4.12	940.50	1.62%
海天味业	603288	23.80	938.01	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	60.31%
金融业	0.20	3.37%
租赁和商务服务业	0.08	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.37%
科学研究和技术服务业	0.08	1.34%
卫生和社会工作	0.07	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	98.30	3386.50	4.92%
工商银行	601398	663.91	3173.49	4.61%
恒瑞医药	600276	61.56	2784.27	4.05%
药明康德	603259	35.06	2550.65	3.71%
招商蛇口	001979	234.35	2233.36	3.24%
科伦药业	002422	73.03	2121.52	3.08%
信立泰	002294	59.01	1927.27	2.80%
健之佳	605266	25.92	1539.37	2.24%
金山办公	688111	4.03	1275.58	1.85%
天奇股份	002009	83.73	1263.49	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	53.18%
金融业	0.64	9.27%
房地产业	0.27	3.89%
科学研究和技术服务业	0.26	3.71%
批发和零售业	0.15	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.09%
卫生和社会工作	0.06	0.94%
租赁和商务服务业	0.05	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	48.50	4937.20	3.74%
20国债09	37.50	3837.88	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8775.08	6.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。