财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.22 |
23.10 |
39.72 |
15.55 |
1.18 |
| 本期利润(万元) |
-335.11 |
-642.27 |
33.75 |
34.65 |
-2.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.35 |
0.34 |
0.37 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.04 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
340.55 |
0.00 |
105.68 |
0.00 |
89.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.64 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
548.50 |
3415.47 |
180.19 |
189.89 |
176.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
2.33 |
2.42 |
2.41 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
9.10 |
0.00 |
18.41 |
0.00 |
-0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.30 |
0.00 |
-11.37 |
0.00 |
-25.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1832.39 |
3655.24 |
10623.58 |
8183.73 |
9304.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
27206.56 |
29233.49 |
25594.37 |
40053.15 |
40413.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
27128.46 |
29233.49 |
25594.37 |
40053.15 |
40413.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
78.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.06 |
32.56 |
35.39 |
49.08 |
49.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
5.43 |
5.90 |
8.18 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
29165.33 |
33627.44 |
36407.86 |
48347.94 |
50019.76 |
| 负债合计(万元) |
113.91 |
1786.11 |
101.21 |
342.04 |
301.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
29051.42 |
31841.34 |
36306.65 |
48005.90 |
49717.78 |
| 未分配利润(万元) |
18812.97 |
19560.14 |
19503.86 |
25900.06 |
25989.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.47 |
23.23 |
12.90 |
37.04 |
23.18 |
| 投资收益(万元) |
281.16 |
7835.98 |
595.39 |
-9796.17 |
-7747.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2526.73 |
-931.58 |
-699.76 |
4610.59 |
554.87 |
| 其它收入(万元) |
10.58 |
5.95 |
4.00 |
15.34 |
13.90 |
| 收入合计(万元) |
2823.94 |
6933.58 |
-87.47 |
-5133.19 |
-7155.63 |
| 管理人报酬(万元) |
204.08 |
435.76 |
224.89 |
627.85 |
342.45 |
| 托管费(万元) |
34.01 |
72.63 |
37.48 |
104.64 |
57.08 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
18.63 |
9.07 |
18.47 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
262.34 |
528.72 |
272.35 |
754.62 |
414.26 |
| 利润总额(万元) |
2561.60 |
6404.87 |
-359.82 |
-5887.81 |
-7569.89 |
| 净利润(万元) |
2561.60 |
6404.87 |
-359.82 |
-5887.81 |
-7569.89 |
