资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54985.83 91.54%
债券 1006.48 1.68%
银行存款和结算备付金 4024.06 6.70%
其他资产 53.62 0.09%
资产总值:60070.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 4.67 1162.36 1.94%
大族激光 002008 5.87 881.15 1.47%
北方华创 002371 0.98 865.37 1.44%
中际旭创 300308 0.68 863.60 1.44%
兆易创新 603986 1.04 847.60 1.42%
广发证券 000776 32.54 761.44 1.27%
安集科技 688019 2.23 756.01 1.26%
星宸科技 301536 5.83 750.38 1.25%
广合科技 001389 3.08 730.73 1.22%
安井食品 603345 7.53 603.83 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 66.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 6.79%
金融业 0.29 4.78%
采矿业 0.22 3.65%
批发和零售业 0.22 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.02%
科学研究和技术服务业 0.12 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.67%
建筑业 0.03 0.49%
房地产业 0.02 0.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 9.46 749.89 1.55%
国泰海通 601211 35.27 585.13 1.21%
盐湖股份 000792 15.26 564.62 1.17%
紫金矿业 601899 15.61 510.76 1.06%
国信证券 002736 45.79 513.31 1.06%
吉比特 603444 1.36 494.65 1.02%
华域汽车 600741 25.12 482.56 1.00%
宁德时代 300750 1.18 474.01 0.98%
艾罗能源 688717 4.00 468.00 0.97%
建投能源 000600 47.31 435.25 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 62.78%
金融业 0.35 7.28%
采矿业 0.29 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.67%
批发和零售业 0.14 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.74%
租赁和商务服务业 0.06 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.07%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.70%
科学研究和技术服务业 0.03 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.00 1006.48 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1006.48 1.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%