资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45074.86 92.86%
债券 455.97 0.94%
银行存款和结算备付金 2975.28 6.13%
其他资产 36.14 0.07%
资产总值:48542.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 9.46 749.89 1.55%
国泰海通 601211 35.27 585.13 1.21%
盐湖股份 000792 15.26 564.62 1.17%
国信证券 002736 45.79 513.31 1.06%
紫金矿业 601899 15.61 510.76 1.06%
吉比特 603444 1.36 494.65 1.02%
华域汽车 600741 25.12 482.56 1.00%
宁德时代 300750 1.18 474.01 0.98%
艾罗能源 688717 4.00 468.00 0.97%
建投能源 000600 47.31 435.25 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 62.78%
金融业 0.35 7.28%
采矿业 0.29 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.67%
批发和零售业 0.14 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.74%
租赁和商务服务业 0.06 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.07%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.70%
科学研究和技术服务业 0.03 0.66%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 1.42 468.93 1.24%
广发证券 000776 18.02 396.80 1.05%
菜百股份 605599 22.08 361.45 0.96%
建投能源 000600 41.43 353.40 0.93%
生益电子 688183 3.65 348.86 0.92%
华峰测控 688200 1.82 346.16 0.92%
吉比特 603444 0.79 334.84 0.89%
金山办公 688111 1.06 325.49 0.86%
中联重科 000157 37.72 325.52 0.86%
深信服 300454 2.75 316.69 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 59.76%
金融业 0.32 8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 8.07%
采矿业 0.18 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.52%
批发和零售业 0.09 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.18%
科学研究和技术服务业 0.07 1.82%
租赁和商务服务业 0.04 1.16%
房地产业 0.04 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 455.97 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.97 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%