资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35442.82 93.27%
债券 454.54 1.20%
银行存款和结算备付金 2046.43 5.39%
其他资产 56.25 0.15%
资产总值:38000.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 1.42 468.93 1.24%
广发证券 000776 18.02 396.80 1.05%
菜百股份 605599 22.08 361.45 0.96%
建投能源 000600 41.43 353.40 0.93%
华峰测控 688200 1.82 346.16 0.92%
生益电子 688183 3.65 348.86 0.92%
吉比特 603444 0.79 334.84 0.89%
中联重科 000157 37.72 325.52 0.86%
金山办公 688111 1.06 325.49 0.86%
深信服 300454 2.75 316.69 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 59.76%
金融业 0.32 8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 8.07%
采矿业 0.18 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.52%
批发和零售业 0.09 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.18%
科学研究和技术服务业 0.07 1.82%
租赁和商务服务业 0.04 1.16%
房地产业 0.04 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 5.22 520.02 1.28%
华能国际 600011 66.37 468.57 1.15%
九号公司 689009 6.81 455.33 1.12%
新易盛 300502 1.23 451.36 1.11%
鸿远电子 603267 7.25 425.29 1.05%
炬芯科技 688049 6.66 414.47 1.02%
奥比中光 688322 4.15 378.36 0.93%
吉比特 603444 0.65 369.20 0.91%
广发证券 000776 16.54 368.51 0.91%
经纬恒润 688326 2.70 362.32 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 60.83%
金融业 0.37 9.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.42%
采矿业 0.12 3.03%
批发和零售业 0.12 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.06%
房地产业 0.04 1.10%
科学研究和技术服务业 0.04 1.08%
租赁和商务服务业 0.04 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 454.54 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 454.54 1.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%