华泰柏瑞量化先行混合C(010246)_资产配置

华泰柏瑞量化先行混合C010246HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE FIRST EQUITY FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51422.65	94.45%
债券	272.34	0.50%
银行存款和结算备付金	2599.55	4.77%
其他资产	148.86	0.27%

资产总值：54443.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	32.12	536.40	0.99%
艾为电子	688798	8.37	484.76	0.89%
英诺特	688253	10.36	454.79	0.84%
国信证券	002736	37.51	443.74	0.82%
天山铝业	002532	52.20	446.83	0.82%
郑煤机	601717	29.73	418.90	0.77%
金钼股份	601958	33.13	394.25	0.73%
安克创新	300866	4.64	389.36	0.72%
建发股份	600153	38.23	390.33	0.72%
宝新能源	000690	80.02	392.10	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	56.99%
金融业	0.47	8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	8.21%
采矿业	0.35	6.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.90%
租赁和商务服务业	0.10	1.90%
建筑业	0.08	1.53%
批发和零售业	0.08	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.84%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾为电子	688798	7.80	441.66	1.04%
江苏金租	600901	82.03	414.26	0.98%
英诺特	688253	10.53	401.26	0.95%
中航重机	600765	19.06	388.82	0.92%
晋控煤业	601001	23.35	385.74	0.91%
中国平安	601318	8.75	361.90	0.85%
华锡有色	600301	17.22	348.19	0.82%
航天电器	002025	7.50	347.85	0.82%
郑煤机	601717	23.45	347.06	0.82%
洛阳钼业	603993	40.55	344.68	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	54.71%
金融业	0.36	8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.52%
采矿业	0.29	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.97%
建筑业	0.11	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.04%
租赁和商务服务业	0.08	1.90%
批发和零售业	0.07	1.73%
房地产业	0.04	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	39.94	548.83	1.17%
江苏金租	600901	102.96	488.04	1.04%
唯捷创芯	688153	8.19	448.94	0.96%
财通证券	601108	55.65	414.04	0.89%
国泰君安	601211	29.49	409.03	0.88%
振华风光	688439	5.70	400.06	0.86%
江苏银行	600919	49.03	387.34	0.83%
巨人网络	002558	31.90	381.20	0.82%
百克生物	688276	7.96	352.95	0.76%
航天电器	002025	9.31	352.48	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	55.73%
金融业	0.42	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	7.76%
采矿业	0.25	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.61%
建筑业	0.11	2.44%
租赁和商务服务业	0.08	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.47%
卫生和社会工作	0.06	1.31%
房地产业	0.04	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	3.56	492.70	1.15%
永兴材料	002756	8.77	457.78	1.07%
国泰君安	601211	27.93	415.60	0.97%
普蕊斯	301257	5.95	377.82	0.88%
振华风光	688439	4.05	360.85	0.84%
河钢资源	000923	20.77	348.98	0.81%
石英股份	603688	4.02	349.26	0.81%
金钼股份	601958	35.02	330.94	0.77%
爱尔眼科	300015	20.69	327.35	0.76%
盛弘股份	300693	10.94	327.23	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	55.98%
金融业	0.37	8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.58%
采矿业	0.25	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.62%
批发和零售业	0.10	2.40%
科学研究和技术服务业	0.10	2.32%
建筑业	0.07	1.73%
房地产业	0.05	1.10%
卫生和社会工作	0.04	0.96%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.00	101.51	0.19%
24国债15	1.00	100.25	0.18%
24国债09	0.50	50.39	0.09%
23国债13	0.20	20.19	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	272.34	0.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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