资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75317.04 91.71%
债券 1008.66 1.23%
银行存款和结算备付金 4999.56 6.09%
其他资产 797.62 0.97%
资产总值:82122.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 11.60 928.35 1.15%
睿创微纳 688002 5.23 906.29 1.12%
中微公司 688012 2.79 887.67 1.10%
广发证券 000776 44.50 884.66 1.09%
鸿路钢构 002541 44.51 817.19 1.01%
招商证券 600999 44.79 764.57 0.95%
国科微 300672 4.25 767.76 0.95%
翱捷科技 688220 8.38 755.59 0.93%
中际旭创 300308 0.90 727.60 0.90%
广合科技 001389 4.01 708.41 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.07 62.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 7.58%
金融业 0.48 5.90%
采矿业 0.34 4.26%
批发和零售业 0.28 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 2.45%
房地产业 0.05 0.63%
建筑业 0.05 0.63%
科学研究和技术服务业 0.05 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 4.67 1162.36 1.94%
大族激光 002008 5.87 881.15 1.47%
北方华创 002371 0.98 865.37 1.44%
中际旭创 300308 0.68 863.60 1.44%
兆易创新 603986 1.04 847.60 1.42%
广发证券 000776 32.54 761.44 1.27%
安集科技 688019 2.23 756.01 1.26%
星宸科技 301536 5.83 750.38 1.25%
广合科技 001389 3.08 730.73 1.22%
安井食品 603345 7.53 603.83 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 66.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 6.79%
金融业 0.29 4.78%
采矿业 0.22 3.65%
批发和零售业 0.22 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.02%
科学研究和技术服务业 0.12 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.67%
建筑业 0.03 0.49%
房地产业 0.02 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.00 1008.66 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1008.66 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%