财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2691.08 |
696.85 |
2605.27 |
1462.77 |
630.77 |
| 本期利润(万元) |
2841.15 |
-1099.55 |
2606.35 |
2304.34 |
247.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.22 |
0.59 |
0.50 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.12 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14582.44 |
0.00 |
3321.38 |
0.00 |
5787.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.94 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23647.31 |
16998.15 |
5794.48 |
5884.04 |
12658.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
2.63 |
2.55 |
2.53 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
23.50 |
0.00 |
36.01 |
0.00 |
6.87 |
| 累计净值增长率(%) |
74.88 |
0.00 |
41.60 |
0.00 |
11.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3873.01 |
1977.77 |
3210.96 |
3819.02 |
2763.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
55992.31 |
35897.37 |
44618.49 |
50884.87 |
39750.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
54985.83 |
35442.82 |
44517.22 |
50509.97 |
39750.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1006.48 |
454.54 |
101.27 |
374.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.94 |
38.16 |
45.68 |
56.87 |
42.99 |
| 应付托管费(万元) |
9.32 |
6.36 |
7.61 |
9.48 |
7.17 |
| 资产总计(万元) |
60070.00 |
38000.05 |
47903.99 |
54792.24 |
42611.68 |
| 负债合计(万元) |
178.14 |
200.70 |
215.63 |
156.48 |
154.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
59891.86 |
37799.35 |
47688.36 |
54635.76 |
42457.39 |
| 未分配利润(万元) |
41426.45 |
23523.49 |
24588.38 |
26158.13 |
17594.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.18 |
10.79 |
6.13 |
13.29 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
8969.75 |
13243.53 |
3091.26 |
390.08 |
-2202.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1553.51 |
889.20 |
-44.58 |
5233.09 |
1028.35 |
| 其它收入(万元) |
5.83 |
4.12 |
1.42 |
2.78 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
10535.27 |
14147.65 |
3054.23 |
5639.24 |
-1166.15 |
| 管理人报酬(万元) |
304.80 |
511.15 |
262.45 |
563.87 |
266.23 |
| 托管费(万元) |
50.80 |
85.19 |
43.74 |
93.98 |
44.37 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
18.08 |
9.80 |
19.90 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
434.02 |
686.41 |
356.03 |
803.29 |
376.77 |
| 利润总额(万元) |
10101.25 |
13461.23 |
2698.20 |
4835.95 |
-1542.92 |
| 净利润(万元) |
10101.25 |
13461.23 |
2698.20 |
4835.95 |
-1542.92 |
