资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24495.96 91.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2240.97 8.38%
其他资产 18.62 0.07%
资产总值:26755.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 4.02 866.59 3.25%
松发股份 603268 3.79 809.77 3.04%
思瑞浦 688536 2.30 753.11 2.82%
圆通速递 600233 42.02 747.54 2.80%
学大教育 000526 20.18 722.85 2.71%
江河集团 601886 55.08 721.00 2.70%
仕佳光子 688313 4.59 708.41 2.66%
图南股份 300855 21.07 699.52 2.62%
艾力斯 688578 6.26 697.99 2.62%
闰土股份 002440 51.18 678.65 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 66.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 6.79%
采矿业 0.09 3.50%
建筑业 0.08 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.98%
教育 0.07 2.71%
金融业 0.07 2.66%
批发和零售业 0.05 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 21.93 1598.26 5.09%
鼎龙股份 300054 12.84 1360.65 4.34%
三环集团 300408 7.99 1333.53 4.25%
晶丰明源 688368 5.91 1279.87 4.08%
亚翔集成 603929 4.23 1150.64 3.67%
嘉元科技 688388 23.18 1020.09 3.25%
莲花控股 600186 63.55 889.74 2.84%
中国重汽 000951 44.38 865.85 2.76%
德业股份 605117 7.46 791.68 2.52%
昭衍新药 603127 20.63 788.48 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 60.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 5.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 4.91%
建筑业 0.13 4.24%
金融业 0.10 3.11%
采矿业 0.09 2.83%
科学研究和技术服务业 0.08 2.52%
批发和零售业 0.07 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.91%