财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.65 |
68.42 |
157.47 |
108.56 |
16.36 |
| 本期利润(万元) |
96.39 |
33.95 |
123.62 |
145.10 |
1.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.06 |
0.16 |
0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.36 |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
273.92 |
0.00 |
215.56 |
0.00 |
153.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
816.32 |
829.30 |
838.55 |
915.55 |
970.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.40 |
1.35 |
1.38 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
11.81 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.32 |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
-21.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1973.16 |
2224.72 |
2429.50 |
10651.91 |
9519.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
29307.72 |
33603.86 |
37564.87 |
36711.74 |
43091.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
29307.72 |
33603.86 |
37564.87 |
36711.74 |
43091.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.01 |
36.99 |
39.27 |
50.31 |
53.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.17 |
6.16 |
6.54 |
8.39 |
8.84 |
| 资产总计(万元) |
31536.91 |
36047.42 |
40265.25 |
47464.14 |
52880.54 |
| 负债合计(万元) |
155.02 |
198.42 |
233.55 |
2592.82 |
240.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
31381.89 |
35849.00 |
40031.69 |
44871.32 |
52639.57 |
| 未分配利润(万元) |
11108.14 |
9892.98 |
7119.57 |
7787.70 |
7629.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.72 |
16.91 |
9.43 |
36.21 |
22.23 |
| 投资收益(万元) |
4711.32 |
7570.63 |
1037.77 |
-8238.98 |
-6517.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-343.35 |
-1561.08 |
-565.68 |
4191.80 |
377.30 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
0.99 |
0.33 |
0.71 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
4377.39 |
6027.45 |
481.84 |
-4010.26 |
-6117.88 |
| 管理人报酬(万元) |
207.27 |
487.71 |
249.37 |
632.70 |
334.77 |
| 托管费(万元) |
34.55 |
81.28 |
41.56 |
105.45 |
55.79 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
18.32 |
9.07 |
18.26 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
252.96 |
592.11 |
302.52 |
779.33 |
412.27 |
| 利润总额(万元) |
4124.43 |
5435.34 |
179.32 |
-4789.59 |
-6530.15 |
| 净利润(万元) |
4124.43 |
5435.34 |
179.32 |
-4789.59 |
-6530.15 |
