我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-395.98 |
-488.88 |
-363.31 |
-796.96 |
-510.10 |
| 本期利润(万元) |
454.19 |
-470.67 |
-377.00 |
-876.32 |
-657.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.56 |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
546.37 |
0.00 |
948.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5821.48 |
4196.17 |
4218.84 |
4268.78 |
4389.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.15 |
1.18 |
1.29 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.85 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9519.13 |
7562.64 |
18547.58 |
3363.15 |
5166.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
43091.97 |
50474.43 |
64070.37 |
91767.59 |
94362.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
43091.97 |
50474.43 |
59784.82 |
87527.61 |
90856.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4285.55 |
4239.98 |
3506.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.02 |
64.60 |
103.05 |
127.53 |
118.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
10.77 |
17.18 |
21.25 |
19.73 |
| 资产总计(万元) |
52880.54 |
63876.37 |
82783.66 |
96674.56 |
100565.63 |
| 负债合计(万元) |
240.97 |
225.48 |
842.39 |
925.74 |
1521.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
52639.57 |
63650.89 |
81941.27 |
95748.83 |
99044.60 |
| 未分配利润(万元) |
7629.77 |
14881.77 |
27481.25 |
34017.16 |
40512.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.23 |
43.66 |
19.95 |
46.62 |
24.93 |
| 投资收益(万元) |
-6517.63 |
-10402.41 |
-2122.84 |
-15806.62 |
-18115.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
377.30 |
-1332.61 |
439.65 |
-3316.34 |
6860.21 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
5.23 |
4.75 |
20.69 |
12.98 |
| 收入合计(万元) |
-6117.88 |
-11686.14 |
-1658.49 |
-19055.65 |
-11217.05 |
| 管理人报酬(万元) |
334.77 |
1131.91 |
678.80 |
1466.04 |
707.60 |
| 托管费(万元) |
55.79 |
188.65 |
113.13 |
244.34 |
117.93 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
24.37 |
12.21 |
24.61 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
412.27 |
1374.57 |
822.37 |
1769.14 |
845.99 |
| 利润总额(万元) |
-6530.15 |
-13060.71 |
-2480.86 |
-20824.79 |
-12063.04 |
| 净利润(万元) |
-6530.15 |
-13060.71 |
-2480.86 |
-20824.79 |
-12063.04 |
