华泰柏瑞量化创享混合A(010137)_资产配置

华泰柏瑞量化创享混合A010137HUATAI BAIRUI QUANTITATIVE CREATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17936.41	94.41%
债券	100.78	0.53%
银行存款和结算备付金	949.14	5.00%
其他资产	12.17	0.06%

资产总值：18998.51万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.43	1870.54	9.88%
东方财富	300059	44.02	893.67	4.72%
中际旭创	300308	4.04	625.91	3.31%
迈瑞医疗	300760	2.00	586.00	3.10%
阳光电源	300274	4.93	490.53	2.59%
温氏股份	300498	15.01	302.30	1.60%
新易盛	300502	2.31	300.23	1.59%
天孚通信	300394	2.70	271.55	1.44%
协创数据	300857	3.82	263.39	1.39%
伟明环保	603568	12.04	261.87	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	75.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.34%
金融业	0.09	4.72%
农、林、牧、渔业	0.04	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.79%
批发和零售业	0.03	1.77%
采矿业	0.02	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.64	1554.74	9.26%
东方财富	300059	62.46	659.61	3.93%
中际旭创	300308	4.74	653.80	3.89%
迈瑞医疗	300760	2.18	634.18	3.78%
温氏股份	300498	20.61	408.49	2.43%
汇川技术	300124	5.95	305.24	1.82%
阳光电源	300274	4.50	278.89	1.66%
中粮糖业	600737	26.80	257.01	1.53%
亿纬锂能	300014	6.39	255.09	1.52%
伟明环保	603568	12.04	247.78	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	77.31%
金融业	0.07	3.93%
农、林、牧、渔业	0.06	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.78%
批发和零售业	0.03	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.04%
采矿业	0.01	0.87%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.51	1617.50	9.06%
东方财富	300059	71.24	918.32	5.14%
迈瑞医疗	300760	2.18	613.58	3.44%
中际旭创	300308	3.83	599.16	3.36%
汇川技术	300124	6.75	413.24	2.31%
温氏股份	300498	20.61	391.59	2.19%
传音控股	688036	2.32	389.93	2.18%
智飞生物	300122	8.23	369.86	2.07%
阳光电源	300274	3.29	341.50	1.91%
石头科技	688169	0.92	315.16	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	75.97%
金融业	0.09	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.11%
农、林、牧、渔业	0.05	2.64%
采矿业	0.03	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.96%
卫生和社会工作	0.01	0.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.90	1452.36	7.69%
东方财富	300059	72.97	1024.54	5.42%
迈瑞医疗	300760	1.89	549.23	2.91%
中际旭创	300308	4.75	535.98	2.84%
温氏股份	300498	20.61	413.44	2.19%
汇川技术	300124	6.08	383.89	2.03%
智飞生物	300122	6.09	372.47	1.97%
传音控股	688036	2.59	358.46	1.90%
阳光诺和	688621	4.20	292.88	1.55%
亿纬锂能	300014	6.44	271.77	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	70.40%
金融业	0.10	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.02%
科学研究和技术服务业	0.09	4.50%
农、林、牧、渔业	0.05	2.41%
批发和零售业	0.04	1.89%
采矿业	0.03	1.32%
卫生和社会工作	0.02	0.96%
建筑业	0.02	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.65%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.00	100.78	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.78	0.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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