财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3496.13 |
1741.53 |
4602.59 |
1700.72 |
1148.49 |
| 本期利润(万元) |
7009.09 |
208.63 |
7992.29 |
7503.49 |
1146.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.02 |
0.41 |
0.38 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.44 |
0.00 |
45.43 |
0.00 |
6.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3477.09 |
0.00 |
313.58 |
0.00 |
-3748.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19906.06 |
13672.56 |
16968.78 |
20065.38 |
17276.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.18 |
1.18 |
1.22 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
51.64 |
0.00 |
52.42 |
0.00 |
7.03 |
| 累计净值增长率(%) |
78.88 |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
-17.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2677.23 |
1730.28 |
1081.46 |
882.79 |
1038.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
26243.48 |
20168.01 |
18847.04 |
18090.03 |
15768.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
26243.48 |
20168.01 |
18847.04 |
17886.62 |
15768.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.94 |
21.35 |
18.76 |
19.63 |
17.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.99 |
3.56 |
3.13 |
3.27 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
29073.42 |
21998.30 |
19972.44 |
19012.54 |
16849.90 |
| 负债合计(万元) |
763.48 |
582.07 |
65.54 |
66.36 |
51.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
28309.94 |
21416.24 |
19906.91 |
18946.17 |
16798.07 |
| 未分配利润(万元) |
12325.54 |
3145.89 |
-4212.05 |
-5600.52 |
-9193.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
1.06 |
0.57 |
2.32 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
4527.39 |
5882.79 |
1467.76 |
-1587.96 |
-1563.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4717.32 |
3905.31 |
24.38 |
3646.20 |
340.02 |
| 其它收入(万元) |
27.23 |
8.44 |
0.41 |
1.27 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
9272.43 |
9797.60 |
1493.12 |
2061.83 |
-1221.87 |
| 管理人报酬(万元) |
123.62 |
251.10 |
114.59 |
210.07 |
105.22 |
| 托管费(万元) |
20.60 |
41.85 |
19.10 |
35.01 |
17.54 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
16.77 |
8.13 |
16.64 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
166.14 |
329.72 |
149.53 |
273.20 |
138.32 |
| 利润总额(万元) |
9106.29 |
9467.88 |
1343.60 |
1788.64 |
-1360.19 |
| 净利润(万元) |
9106.29 |
9467.88 |
1343.60 |
1788.64 |
-1360.19 |
