华泰柏瑞量化创享混合C(010138)_资产配置

华泰柏瑞量化创享混合C010138HUATAI BAIRUI QUANTITATIVE CREATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26243.48	90.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2716.61	9.34%
其他资产	113.33	0.39%

资产总值：29073.42万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.82	2313.69	8.17%
宁德时代	300750	4.59	1802.34	6.37%
新易盛	300502	2.60	1579.66	5.58%
寒武纪	688256	0.38	607.11	2.14%
北京君正	300223	2.26	562.51	1.99%
海光信息	688041	1.26	466.58	1.65%
芯原股份	688521	1.22	452.83	1.60%
天孚通信	300394	1.50	453.41	1.60%
阳光电源	300274	2.82	447.80	1.58%
兆易创新	603986	0.53	431.95	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	78.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.67%
科学研究和技术服务业	0.08	2.77%
金融业	0.07	2.34%
批发和零售业	0.05	1.64%
教育	0.01	0.40%
建筑业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.38	1757.84	9.87%
中际旭创	300308	1.66	946.25	5.31%
新易盛	300502	2.13	941.48	5.29%
阳光电源	300274	3.76	566.25	3.18%
东方财富	300059	19.48	368.04	2.07%
胜宏科技	300476	1.28	321.28	1.80%
天孚通信	300394	0.99	298.58	1.68%
海光信息	688041	1.38	290.16	1.63%
寒武纪	688256	0.28	277.40	1.56%
拓荆科技	688072	0.66	244.20	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	79.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.69%
金融业	0.07	3.76%
科学研究和技术服务业	0.02	1.27%
采矿业	0.02	0.88%
批发和零售业	0.01	0.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.98	1827.49	8.53%
新易盛	300502	2.79	1200.43	5.61%
中际旭创	300308	1.60	977.10	4.56%
阳光电源	300274	4.61	787.81	3.68%
东方财富	300059	25.47	590.47	2.76%
寒武纪	688256	0.32	436.76	2.04%
胜宏科技	300476	1.41	405.49	1.89%
亿纬锂能	300014	4.67	307.10	1.43%
九号公司	689009	5.53	307.25	1.43%
海光信息	688041	1.34	300.71	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	74.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	9.74%
金融业	0.11	4.91%
科学研究和技术服务业	0.06	2.63%
采矿业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.38	2563.15	9.92%
新易盛	300502	3.41	1245.81	4.82%
东方财富	300059	32.82	890.16	3.45%
阳光电源	300274	5.01	810.87	3.14%
寒武纪	688256	0.52	691.91	2.68%
亿纬锂能	300014	5.35	486.85	1.88%
胜宏科技	300476	1.50	428.25	1.66%
海光信息	688041	1.60	404.16	1.56%
药明康德	603259	3.42	383.14	1.48%
新强联	300850	8.73	379.64	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	73.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	10.31%
金融业	0.14	5.53%
科学研究和技术服务业	0.07	2.55%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
农、林、牧、渔业	0.02	0.64%
批发和零售业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.00	101.49	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.49	0.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。