我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-123.41 |
-536.05 |
-131.51 |
-217.35 |
-127.02 |
本期利润(万元) |
-55.72 |
-356.43 |
-243.94 |
-26.40 |
56.55 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-954.87 |
0.00 |
-673.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1968.28 |
2080.27 |
2248.67 |
2521.70 |
2660.85 |
期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.69 |
0.71 |
0.79 |
0.82 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.20 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.46 |
0.00 |
-21.07 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1215.39 |
1381.38 |
2170.21 |
3288.95 |
1884.13 |
交易性金融资产(万元) |
17734.60 |
21876.67 |
22761.52 |
28906.51 |
33067.91 |
其中:股票投资(万元) |
17734.60 |
21876.67 |
22726.89 |
28906.51 |
32570.46 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
497.45 |
应付管理人报酬(万元) |
19.06 |
28.05 |
32.47 |
37.04 |
49.66 |
应付托管费(万元) |
3.18 |
4.67 |
5.41 |
6.17 |
8.28 |
资产总计(万元) |
19001.89 |
23381.62 |
24961.82 |
32239.05 |
37448.31 |
负债合计(万元) |
105.10 |
76.52 |
65.37 |
95.02 |
398.59 |
所有者权益合计(万元) |
18896.79 |
23305.10 |
24896.45 |
32144.02 |
37049.72 |
未分配利润(万元) |
-8234.80 |
-5830.13 |
-5937.10 |
-109.81 |
2324.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.17 |
2.53 |
12.65 |
8.02 |
662.15 |
投资收益(万元) |
-4398.69 |
-1730.50 |
-2178.18 |
-1788.99 |
5588.38 |
公允价值变动收益(万元) |
1632.61 |
1757.88 |
-5831.49 |
-543.92 |
1722.15 |
其它收入(万元) |
0.70 |
0.23 |
1.27 |
0.78 |
105.59 |
收入合计(万元) |
-2761.20 |
30.14 |
-7995.75 |
-2324.12 |
8078.27 |
管理人报酬(万元) |
317.90 |
183.66 |
438.70 |
227.55 |
1192.11 |
托管费(万元) |
52.98 |
30.61 |
73.12 |
37.93 |
198.69 |
其它费用(万元) |
19.78 |
9.83 |
19.87 |
11.85 |
24.26 |
费用合计(万元) |
405.35 |
231.98 |
550.86 |
287.40 |
1567.48 |
利润总额(万元) |
-3166.55 |
-201.85 |
-8546.62 |
-2611.52 |
6510.79 |
净利润(万元) |
-3166.55 |
-201.85 |
-8546.62 |
-2611.52 |
6510.79 |