我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.09 |
-192.54 |
-123.41 |
-536.05 |
-131.51 |
| 本期利润(万元) |
270.10 |
-155.86 |
-55.72 |
-356.43 |
-243.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1066.90 |
0.00 |
-954.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2046.58 |
1850.65 |
1968.28 |
2080.27 |
2248.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.63 |
0.67 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
-14.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.57 |
0.00 |
-31.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1038.74 |
1215.39 |
1381.38 |
2170.21 |
3288.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
15768.24 |
17734.60 |
21876.67 |
22761.52 |
28906.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
15768.24 |
17734.60 |
21876.67 |
22726.89 |
28906.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.14 |
19.06 |
28.05 |
32.47 |
37.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
3.18 |
4.67 |
5.41 |
6.17 |
| 资产总计(万元) |
16849.90 |
19001.89 |
23381.62 |
24961.82 |
32239.05 |
| 负债合计(万元) |
51.83 |
105.10 |
76.52 |
65.37 |
95.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
16798.07 |
18896.79 |
23305.10 |
24896.45 |
32144.02 |
| 未分配利润(万元) |
-9193.38 |
-8234.80 |
-5830.13 |
-5937.10 |
-109.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
4.17 |
2.53 |
12.65 |
8.02 |
| 投资收益(万元) |
-1563.67 |
-4398.69 |
-1730.50 |
-2178.18 |
-1788.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
340.02 |
1632.61 |
1757.88 |
-5831.49 |
-543.92 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.70 |
0.23 |
1.27 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
-1221.87 |
-2761.20 |
30.14 |
-7995.75 |
-2324.12 |
| 管理人报酬(万元) |
105.22 |
317.90 |
183.66 |
438.70 |
227.55 |
| 托管费(万元) |
17.54 |
52.98 |
30.61 |
73.12 |
37.93 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
19.78 |
9.83 |
19.87 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
138.32 |
405.35 |
231.98 |
550.86 |
287.40 |
| 利润总额(万元) |
-1360.19 |
-3166.55 |
-201.85 |
-8546.62 |
-2611.52 |
| 净利润(万元) |
-1360.19 |
-3166.55 |
-201.85 |
-8546.62 |
-2611.52 |
