资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109509.11 93.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6986.51 5.96%
其他资产 750.72 0.64%
资产总值:117246.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 420.00 3255.00 2.80%
荣盛石化 002493 183.25 2442.79 2.10%
楚天科技 300358 224.91 2210.87 1.90%
上海银行 601229 225.00 2193.75 1.89%
金域医学 603882 74.27 2158.29 1.86%
浦发银行 600000 225.00 2133.00 1.84%
超声电子 000823 90.62 2109.63 1.82%
平安银行 000001 181.37 2098.45 1.81%
海油工程 600583 315.35 2087.62 1.80%
南山铝业 600219 426.96 2010.98 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 38.68%
采矿业 1.84 15.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.49 12.82%
金融业 1.02 8.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 3.26%
卫生和社会工作 0.22 1.86%
建筑业 0.19 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 1.64%
科学研究和技术服务业 0.19 1.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润微 688396 45.55 4443.40 3.47%
华天科技 002185 194.83 4346.66 3.39%
力诺药包 301188 50.00 3345.00 2.61%
时代电气 688187 40.00 2746.40 2.14%
中兵红箭 000519 129.53 2729.20 2.13%
神州数码 000034 93.95 2607.22 2.04%
国瓷材料 300285 25.00 2579.50 2.01%
君正股份 300223 10.00 2489.00 1.94%
泰晶科技 603738 40.00 2402.00 1.88%
三环集团 300408 12.72 2122.97 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.53 74.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 4.06%
批发和零售业 0.38 3.00%
金融业 0.15 1.14%
采矿业 0.14 1.06%
房地产业 0.12 0.90%
建筑业 0.11 0.88%
金融 0.10 0.76%
住宿和餐饮业 0.09 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.13 13.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%