华泰柏瑞质量领先混合A(010608)_资产配置

华泰柏瑞质量领先混合A010608HUATAI BAIRUI QUALITY LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150571.07	94.20%
债券	202.27	0.13%
银行存款和结算备付金	8076.45	5.05%
其他资产	994.36	0.62%

资产总值：159844.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	30.00	2975.91	1.88%
腾讯控股	00700	6.00	2405.62	1.52%
新华保险	601336	49.82	2312.64	1.46%
柏楚电子	688188	10.46	2203.35	1.39%
中国人保	601319	294.90	2194.06	1.39%
中国太保	601601	55.34	2163.69	1.37%
寒武纪	688256	7.50	2167.77	1.37%
中国人寿	601628	48.80	2147.20	1.36%
康龙化成	300759	70.62	2143.32	1.35%
中国平安	601318	36.76	2098.63	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.92	50.02%
金融业	2.73	17.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	7.37%
采矿业	0.96	6.04%
通信服务	0.42	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.20%
可选消费	0.34	2.15%
农、林、牧、渔业	0.32	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.92%
科学研究和技术服务业	0.21	1.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	10.00	2283.53	1.62%
蓝思科技	300433	96.65	1763.86	1.25%
柏楚电子	688188	9.46	1745.25	1.24%
腾讯控股	00700	5.00	1699.41	1.21%
中国海油	600938	51.21	1689.93	1.20%
交通银行	601328	224.66	1678.21	1.19%
南京银行	601009	160.48	1667.39	1.18%
澜起科技	688008	28.75	1643.62	1.17%
邮储银行	601658	321.62	1630.61	1.16%
中国化学	601117	197.20	1624.93	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.28	37.53%
金融业	4.15	29.48%
建筑业	0.93	6.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.03%
房地产业	0.40	2.84%
通信服务	0.29	2.03%
金融	0.23	1.62%
采矿业	0.17	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚光科技	300203	430.13	5729.33	3.77%
华策影视	300133	256.57	2483.60	1.63%
柏楚电子	688188	6.69	1840.40	1.21%
渤海轮渡	603167	175.69	1514.49	1.00%
科林电气	603050	53.82	1464.33	0.96%
耐普矿机	300818	38.48	1380.46	0.91%
真爱美家	003041	105.44	1354.94	0.89%
威海广泰	002111	124.89	1360.05	0.89%
康辰药业	603590	41.87	1310.53	0.86%
春秋电子	603890	138.91	1283.57	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.70	70.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	4.59%
文化、体育和娱乐业	0.44	2.86%
建筑业	0.39	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	2.28%
批发和零售业	0.33	2.17%
租赁和商务服务业	0.23	1.50%
房地产业	0.22	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚光科技	300203	430.13	6817.56	3.93%
罗曼股份	605289	36.63	2106.37	1.21%
沃格光电	603773	60.36	2044.39	1.18%
柏楚电子	688188	7.19	1819.35	1.05%
真爱美家	003041	105.44	1755.62	1.01%
春秋电子	603890	138.91	1590.57	0.92%
渤海轮渡	603167	175.69	1560.17	0.90%
华策影视	300133	256.57	1506.07	0.87%
康辰药业	603590	36.87	1404.01	0.81%
力星股份	300421	99.47	1284.13	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.21	70.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	4.85%
建筑业	0.46	2.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	2.23%
批发和零售业	0.37	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.34	1.97%
科学研究和技术服务业	0.28	1.61%
房地产业	0.25	1.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债05	2.00	202.27	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.27	0.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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