财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5734.25 |
326.83 |
39670.68 |
6400.86 |
8404.30 |
| 本期利润(万元) |
3239.68 |
-4196.49 |
34524.78 |
39687.48 |
6968.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.12 |
0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
0.00 |
25.11 |
0.00 |
5.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-88245.07 |
0.00 |
-110051.37 |
0.00 |
-156086.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116473.97 |
122689.97 |
138226.14 |
156969.62 |
129143.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.54 |
0.56 |
0.60 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
2.19 |
0.00 |
28.18 |
0.00 |
5.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.11 |
0.00 |
-44.33 |
0.00 |
-54.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8499.41 |
9317.10 |
8343.92 |
10374.93 |
8333.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
120006.24 |
136868.87 |
134860.11 |
140485.16 |
133297.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
119992.84 |
136868.87 |
134860.11 |
140281.77 |
133297.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
203.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.03 |
155.11 |
141.42 |
155.53 |
141.12 |
| 应付托管费(万元) |
20.67 |
25.85 |
23.57 |
25.92 |
23.52 |
| 资产总计(万元) |
128798.68 |
153122.55 |
143325.38 |
152159.04 |
141664.22 |
| 负债合计(万元) |
722.10 |
989.50 |
659.01 |
3256.76 |
874.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
128076.58 |
152133.06 |
142666.36 |
148902.27 |
140789.77 |
| 未分配利润(万元) |
-97943.36 |
-122132.02 |
-169975.83 |
-195041.43 |
-233179.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.75 |
36.67 |
16.33 |
37.94 |
17.89 |
| 投资收益(万元) |
7296.17 |
45875.92 |
10288.72 |
-14936.51 |
-23870.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2748.17 |
-5618.21 |
-1589.09 |
15144.36 |
2459.89 |
| 其它收入(万元) |
9.90 |
9.16 |
1.56 |
13.36 |
3.35 |
| 收入合计(万元) |
4576.64 |
40303.54 |
8717.53 |
259.15 |
-21389.51 |
| 管理人报酬(万元) |
847.85 |
1824.22 |
859.12 |
1768.23 |
890.13 |
| 托管费(万元) |
141.31 |
304.04 |
143.19 |
294.71 |
148.35 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
25.23 |
11.75 |
21.39 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
1051.78 |
2268.82 |
1069.21 |
2204.40 |
1112.66 |
| 利润总额(万元) |
3524.86 |
38034.72 |
7648.32 |
-1945.25 |
-22502.17 |
| 净利润(万元) |
3524.86 |
38034.72 |
7648.32 |
-1945.25 |
-22502.17 |
