我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5219.10 |
-22369.67 |
-859.09 |
-27328.14 |
-4920.16 |
| 本期利润(万元) |
19826.90 |
-20073.32 |
-15109.77 |
-21034.86 |
-6719.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-208607.14 |
0.00 |
-202369.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141810.40 |
126526.55 |
136548.25 |
155241.70 |
162149.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.44 |
0.38 |
0.39 |
0.43 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-62.25 |
0.00 |
-56.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8333.91 |
9152.08 |
12946.18 |
16386.42 |
30634.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
133297.57 |
164120.88 |
184409.58 |
217865.79 |
335922.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
133297.57 |
163872.92 |
184409.58 |
217865.77 |
335342.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
247.97 |
0.00 |
0.02 |
579.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.12 |
177.78 |
240.35 |
304.00 |
448.28 |
| 应付托管费(万元) |
23.52 |
29.63 |
40.06 |
50.67 |
74.71 |
| 资产总计(万元) |
141664.22 |
174285.71 |
197953.76 |
234958.96 |
378769.61 |
| 负债合计(万元) |
874.45 |
637.99 |
1555.21 |
1142.16 |
9691.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
140789.77 |
173647.72 |
196398.55 |
233816.80 |
369078.12 |
| 未分配利润(万元) |
-233179.48 |
-227374.96 |
-234948.88 |
-246299.87 |
-167794.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.89 |
52.41 |
29.66 |
150.63 |
87.56 |
| 投资收益(万元) |
-23870.64 |
-27224.62 |
-18191.62 |
-168687.18 |
-111786.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2459.89 |
6976.40 |
5889.30 |
-7570.55 |
34411.59 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
9.01 |
6.88 |
25.34 |
20.65 |
| 收入合计(万元) |
-21389.51 |
-20186.79 |
-12265.78 |
-176081.76 |
-77266.68 |
| 管理人报酬(万元) |
890.13 |
2816.95 |
1621.64 |
5027.44 |
2916.14 |
| 托管费(万元) |
148.35 |
469.49 |
270.27 |
837.91 |
486.02 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
26.98 |
13.74 |
32.86 |
17.86 |
| 费用合计(万元) |
1112.66 |
3478.91 |
1993.05 |
6147.16 |
3563.30 |
| 利润总额(万元) |
-22502.17 |
-23665.70 |
-14258.83 |
-182228.92 |
-80829.98 |
| 净利润(万元) |
-22502.17 |
-23665.70 |
-14258.83 |
-182228.92 |
-80829.98 |
