资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119992.84 93.16%
债券 13.40 0.01%
银行存款和结算备付金 8732.88 6.78%
其他资产 59.56 0.05%
资产总值:128798.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润微 688396 45.55 4443.40 3.47%
华天科技 002185 194.83 4346.66 3.39%
力诺药包 301188 50.00 3345.00 2.61%
时代电气 688187 40.00 2746.40 2.14%
中兵红箭 000519 129.53 2729.20 2.13%
神州数码 000034 93.95 2607.22 2.04%
国瓷材料 300285 25.00 2579.50 2.01%
北京君正 300223 10.00 2489.00 1.94%
泰晶科技 603738 40.00 2402.00 1.88%
三环集团 300408 12.72 2122.97 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.53 74.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 4.06%
批发和零售业 0.38 3.00%
金融业 0.15 1.14%
采矿业 0.14 1.06%
房地产业 0.12 0.90%
建筑业 0.11 0.88%
金融 0.10 0.76%
住宿和餐饮业 0.09 0.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英诺激光 301021 149.48 7726.62 5.72%
亚钾国际 000893 71.62 4375.98 3.24%
宝丰能源 600989 148.81 4324.42 3.20%
藏格矿业 000408 53.54 4244.12 3.14%
潍柴动力 000338 174.47 4229.15 3.13%
中国平安 601318 70.00 3974.32 2.94%
柏楚电子 688188 30.48 3945.21 2.92%
盐湖股份 000792 86.58 3203.46 2.37%
昆仑万维 300418 62.84 3079.16 2.28%
中国人寿 601628 67.08 2437.69 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.22 53.44%
金融业 2.57 19.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 7.60%
采矿业 0.48 3.55%
通信服务 0.24 1.79%
可选消费 0.24 1.78%
建筑业 0.22 1.62%
原材料 0.14 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.99%
金融 0.12 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.13 13.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%