我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-610.21 |
-2592.38 |
-128.62 |
-3313.96 |
-622.68 |
本期利润(万元) |
2239.41 |
-2428.85 |
-1848.55 |
-2630.85 |
-833.15 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.79 |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24572.33 |
0.00 |
-25005.79 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16443.97 |
14263.22 |
15437.39 |
18406.02 |
19190.31 |
期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.37 |
0.38 |
0.42 |
0.43 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-63.27 |
0.00 |
-57.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
8333.91 |
9152.08 |
12946.18 |
16386.42 |
30634.71 |
交易性金融资产(万元) |
133297.57 |
164120.88 |
184409.58 |
217865.79 |
335922.19 |
其中:股票投资(万元) |
133297.57 |
163872.92 |
184409.58 |
217865.77 |
335342.76 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
247.97 |
0.00 |
0.02 |
579.43 |
应付管理人报酬(万元) |
141.12 |
177.78 |
240.35 |
304.00 |
448.28 |
应付托管费(万元) |
23.52 |
29.63 |
40.06 |
50.67 |
74.71 |
资产总计(万元) |
141664.22 |
174285.71 |
197953.76 |
234958.96 |
378769.61 |
负债合计(万元) |
874.45 |
637.99 |
1555.21 |
1142.16 |
9691.50 |
所有者权益合计(万元) |
140789.77 |
173647.72 |
196398.55 |
233816.80 |
369078.12 |
未分配利润(万元) |
-233179.48 |
-227374.96 |
-234948.88 |
-246299.87 |
-167794.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
17.89 |
52.41 |
29.66 |
150.63 |
87.56 |
投资收益(万元) |
-23870.64 |
-27224.62 |
-18191.62 |
-168687.18 |
-111786.47 |
公允价值变动收益(万元) |
2459.89 |
6976.40 |
5889.30 |
-7570.55 |
34411.59 |
其它收入(万元) |
3.35 |
9.01 |
6.88 |
25.34 |
20.65 |
收入合计(万元) |
-21389.51 |
-20186.79 |
-12265.78 |
-176081.76 |
-77266.68 |
管理人报酬(万元) |
890.13 |
2816.95 |
1621.64 |
5027.44 |
2916.14 |
托管费(万元) |
148.35 |
469.49 |
270.27 |
837.91 |
486.02 |
其它费用(万元) |
13.04 |
26.98 |
13.74 |
32.86 |
17.86 |
费用合计(万元) |
1112.66 |
3478.91 |
1993.05 |
6147.16 |
3563.30 |
利润总额(万元) |
-22502.17 |
-23665.70 |
-14258.83 |
-182228.92 |
-80829.98 |
净利润(万元) |
-22502.17 |
-23665.70 |
-14258.83 |
-182228.92 |
-80829.98 |