我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -610.21 -2592.38 -128.62 -3313.96 -622.68
本期利润(万元) 2239.41 -2428.85 -1848.55 -2630.85 -833.15
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.06 -0.04 -0.06 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.79 0.00 -12.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -24572.33 0.00 -25005.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.63 0.00 -0.58 0.00
期末基金资产净值(万元) 16443.97 14263.22 15437.39 18406.02 19190.31
期末基金份额净值(元) 0.43 0.37 0.38 0.42 0.43
本期净值增长率(%) 0.00 -13.37 0.00 -11.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -63.27 0.00 -57.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8333.91 9152.08 12946.18 16386.42 30634.71
交易性金融资产(万元) 133297.57 164120.88 184409.58 217865.79 335922.19
其中:股票投资(万元) 133297.57 163872.92 184409.58 217865.77 335342.76
其中:债券投资(万元) 0.00 247.97 0.00 0.02 579.43
应付管理人报酬(万元) 141.12 177.78 240.35 304.00 448.28
应付托管费(万元) 23.52 29.63 40.06 50.67 74.71
资产总计(万元) 141664.22 174285.71 197953.76 234958.96 378769.61
负债合计(万元) 874.45 637.99 1555.21 1142.16 9691.50
所有者权益合计(万元) 140789.77 173647.72 196398.55 233816.80 369078.12
未分配利润(万元) -233179.48 -227374.96 -234948.88 -246299.87 -167794.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.89 52.41 29.66 150.63 87.56
投资收益(万元) -23870.64 -27224.62 -18191.62 -168687.18 -111786.47
公允价值变动收益(万元) 2459.89 6976.40 5889.30 -7570.55 34411.59
其它收入(万元) 3.35 9.01 6.88 25.34 20.65
收入合计(万元) -21389.51 -20186.79 -12265.78 -176081.76 -77266.68
管理人报酬(万元) 890.13 2816.95 1621.64 5027.44 2916.14
托管费(万元) 148.35 469.49 270.27 837.91 486.02
其它费用(万元) 13.04 26.98 13.74 32.86 17.86
费用合计(万元) 1112.66 3478.91 1993.05 6147.16 3563.30
利润总额(万元) -22502.17 -23665.70 -14258.83 -182228.92 -80829.98
净利润(万元) -22502.17 -23665.70 -14258.83 -182228.92 -80829.98