资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 748119.12 89.41%
债券 2039.25 0.24%
银行存款和结算备付金 66912.29 8.00%
其他资产 19669.65 2.35%
资产总值:836740.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 62.94 79933.80 9.93%
新易盛 300502 91.73 55682.05 6.92%
亨通光电 600487 453.21 49553.69 6.16%
鼎通科技 688668 131.20 48976.96 6.09%
东山精密 002384 185.10 48560.99 6.03%
源杰科技 688498 25.27 47655.45 5.92%
宏和科技 603256 167.78 44517.07 5.53%
长飞光纤光缆 06869 194.13 43063.85 5.35%
生益科技 600183 223.32 38723.01 4.81%
联讯仪器 688808 15.49 35961.09 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.38 86.21%
通信服务 4.31 5.35%
信息技术 1.13 1.40%
可选消费 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 49.22 21795.70 10.06%
中际旭创 300308 38.14 21717.30 10.02%
长飞光纤光缆 06869 118.19 19097.74 8.81%
源杰科技 688498 16.97 17062.92 7.87%
东山精密 002384 150.87 15584.87 7.19%
天孚通信 300394 47.67 14378.36 6.63%
凯格精机 301338 76.90 12990.38 5.99%
德科立 688205 69.83 12849.31 5.93%
腾景科技 688195 27.73 7501.91 3.46%
亨通光电 600487 139.37 7339.22 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.44 80.48%
通信服务 1.91 8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.92%
金融业 0.02 0.07%
工业 0.01 0.06%
租赁和商务服务业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
可选消费 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.30 1137.32 0.14%
鼎通转债 9.02 901.93 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1137.32 0.14%
可转债 901.93 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%