华泰柏瑞质量精选混合A(010415)_财务情况

华泰柏瑞质量精选混合A010415HUATAI BAIRUI QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4349.72	1330.10	532.31	401.07	-540.08
本期利润(万元)	12942.53	7819.61	1588.33	126.26	345.35
加权平均份额本期利润(元)	0.71	0.43	0.10	0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	83.66	0.00	18.75	0.00	3.74
期末可供分配利润(万元)	-5023.30	0.00	-5493.63	0.00	-7469.07
期末可供分配份额利润(元)	-0.18	0.00	-0.36	0.00	-0.47
期末基金资产净值(万元)	34330.01	28764.86	9626.13	8176.94	8540.22
期末基金份额净值(元)	1.26	1.11	0.64	0.54	0.53
本期净值增长率(%)	136.79	0.00	19.34	0.00	2.95
累计净值增长率(%)	26.33	0.00	-36.33	0.00	-46.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	5643.30	670.42	617.86	876.18	1120.49
交易性金融资产(万元)	55527.53	9415.64	8164.84	9190.16	8628.58
其中：股票投资(万元)	55527.53	9409.44	8164.84	9190.16	8628.58
其中：债券投资(万元)	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	49.66	9.13	9.41	9.89	10.31
应付托管费(万元)	8.28	1.52	1.57	1.65	1.72
资产总计(万元)	62000.99	10233.71	9163.32	10096.87	9988.17
负债合计(万元)	2343.39	121.84	265.28	81.94	158.29
所有者权益合计(万元)	59657.60	10111.87	8898.04	10014.93	9829.88
未分配利润(万元)	11949.32	-5787.43	-7794.78	-8037.42	-9153.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.59	1.27	3.76	2.19	7.43
投资收益(万元)	6217.10	620.33	-417.53	-265.98	-1528.96
公允价值变动收益(万元)	10283.28	1116.73	917.16	1012.94	-1835.35
其它收入(万元)	229.29	2.23	0.92	0.41	2.74
收入合计(万元)	16736.27	1740.57	504.32	749.55	-3354.13
管理人报酬(万元)	250.85	52.71	115.22	58.75	180.16
托管费(万元)	41.81	8.79	19.20	9.79	30.03
其它费用(万元)	17.87	6.31	12.55	9.73	19.66
费用合计(万元)	337.89	68.76	148.78	79.18	232.77
利润总额(万元)	16398.38	1671.81	355.54	670.38	-3586.91
净利润(万元)	16398.38	1671.81	355.54	670.38	-3586.91

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