财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23292.65 |
3087.03 |
4349.72 |
1330.10 |
532.31 |
| 本期利润(万元) |
131558.42 |
7804.23 |
12942.53 |
7819.61 |
1588.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.06 |
0.22 |
0.71 |
0.43 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
99.74 |
0.00 |
83.66 |
0.00 |
18.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13383.63 |
0.00 |
-5023.30 |
0.00 |
-5493.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332752.28 |
84706.39 |
34330.01 |
28764.86 |
9626.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.91 |
1.52 |
1.26 |
1.11 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
130.56 |
0.00 |
136.79 |
0.00 |
19.34 |
| 累计净值增长率(%) |
191.27 |
0.00 |
26.33 |
0.00 |
-36.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64851.83 |
5643.30 |
670.42 |
617.86 |
876.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
750158.37 |
55527.53 |
9415.64 |
8164.84 |
9190.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
748119.12 |
55527.53 |
9409.44 |
8164.84 |
9190.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
2039.25 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
663.59 |
49.66 |
9.13 |
9.41 |
9.89 |
| 应付托管费(万元) |
110.60 |
8.28 |
1.52 |
1.57 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
836740.32 |
62000.99 |
10233.71 |
9163.32 |
10096.87 |
| 负债合计(万元) |
31936.86 |
2343.39 |
121.84 |
265.28 |
81.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
804803.45 |
59657.60 |
10111.87 |
8898.04 |
10014.93 |
| 未分配利润(万元) |
524354.39 |
11949.32 |
-5787.43 |
-7794.78 |
-8037.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.59 |
6.59 |
1.27 |
3.76 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
51929.28 |
6217.10 |
620.33 |
-417.53 |
-265.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255633.03 |
10283.28 |
1116.73 |
917.16 |
1012.94 |
| 其它收入(万元) |
2922.06 |
229.29 |
2.23 |
0.92 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
310531.96 |
16736.27 |
1740.57 |
504.32 |
749.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1739.65 |
250.85 |
52.71 |
115.22 |
58.75 |
| 托管费(万元) |
289.94 |
41.81 |
8.79 |
19.20 |
9.79 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
17.87 |
6.31 |
12.55 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
2446.24 |
337.89 |
68.76 |
148.78 |
79.18 |
| 利润总额(万元) |
308085.72 |
16398.38 |
1671.81 |
355.54 |
670.38 |
| 净利润(万元) |
308085.72 |
16398.38 |
1671.81 |
355.54 |
670.38 |
