华泰柏瑞质量精选混合C(010416)_资产配置

华泰柏瑞质量精选混合C010416HUATAI BAIRUI QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55527.53	89.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5698.69	9.19%
其他资产	774.77	1.25%

资产总值：62000.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.84	6002.40	10.06%
新易盛	300502	13.80	5945.28	9.97%
天孚通信	300394	25.43	5163.78	8.66%
源杰科技	688498	7.04	4518.65	7.57%
涛涛车业	301345	16.81	4224.69	7.08%
仕佳光子	688313	44.00	3906.28	6.55%
东山精密	002384	33.16	2806.99	4.71%
深南电路	002916	11.71	2720.12	4.56%
德科立	688205	17.89	2460.18	4.12%
长飞光纤光缆	06869	46.15	2155.04	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	87.90%
通信服务	0.22	3.61%
批发和零售业	0.04	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.56%
金融业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
可选消费	0.00	0.00%
信息技术	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	13.01	4757.94	10.74%
中际旭创	300308	10.99	4436.44	10.01%
天孚通信	300394	21.02	3527.76	7.96%
涛涛车业	301345	14.94	3137.40	7.08%
胜宏科技	300476	10.83	3091.97	6.98%
源杰科技	688498	5.78	2479.92	5.60%
工业富联	601138	36.07	2380.98	5.37%
仕佳光子	688313	30.63	2183.90	4.93%
深南电路	002916	9.79	2120.91	4.79%
长飞光纤光缆	06869	42.80	1849.05	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	82.89%
通信服务	0.18	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.88%
信息技术	0.08	1.71%
可选消费	0.05	1.03%
金融业	0.02	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
主要消费	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.39	938.42	9.28%
涛涛车业	301345	8.46	914.53	9.04%
小米集团-W	01810	15.88	868.18	8.59%
泡泡玛特	09992	3.22	782.23	7.74%
天孚通信	300394	7.32	584.72	5.78%
长芯博创	300548	8.34	556.86	5.51%
中际旭创	300308	3.45	503.22	4.98%
仕佳光子	688313	11.03	419.70	4.15%
德科立	688205	5.46	342.21	3.38%
胜宏科技	300476	2.45	329.23	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	65.41%
可选消费	0.14	13.60%
信息技术	0.09	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.39%
通信服务	0.02	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
主要消费	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	16.71	758.83	8.88%
胜宏科技	300476	8.23	666.71	7.80%
新易盛	300502	6.14	602.46	7.05%
天孚通信	300394	5.82	492.83	5.77%
太辰光	300570	5.62	469.27	5.49%
腾讯控股	00700	0.80	365.17	4.27%
阿里巴巴-W	09988	2.14	252.47	2.95%
东北证券	000686	29.28	230.14	2.69%
快手-W	01024	4.36	218.68	2.56%
寒武纪	688256	0.30	185.34	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	51.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	13.29%
信息技术	0.08	8.88%
通信服务	0.07	7.99%
可选消费	0.05	6.02%
金融业	0.03	3.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-06-30
2022-06-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
锡振转债	0.06	6.20	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.20	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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