华泰柏瑞质量精选混合C(010416)_资产配置

华泰柏瑞质量精选混合C010416HUATAI BAIRUI QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9741.84	92.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	780.56	7.38%
其他资产	56.22	0.53%

资产总值：10578.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.30	948.78	9.17%
沪电股份	002463	23.11	928.10	8.97%
中际旭创	300308	5.75	890.45	8.60%
天孚通信	300394	7.39	743.10	7.18%
工业富联	601138	25.65	646.12	6.24%
宇通客车	600066	16.27	428.71	4.14%
立讯精密	002475	9.68	420.69	4.07%
深南电路	002916	3.60	399.49	3.86%
中国铝业	601600	41.89	372.82	3.60%
洛阳钼业	603993	38.31	333.30	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	72.14%
采矿业	0.13	12.85%
金融业	0.03	2.43%
批发和零售业	0.02	2.41%
通信服务	0.02	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
能源	0.01	0.95%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	6.52	898.98	8.98%
沪电股份	002463	24.56	896.44	8.95%
新易盛	300502	8.32	878.18	8.77%
天孚通信	300394	8.30	734.24	7.33%
工业富联	601138	25.65	702.81	7.02%
兖矿能源	600188	23.09	524.84	5.24%
宇通客车	600066	15.30	394.74	3.94%
新集能源	601918	35.58	346.90	3.46%
电投能源	002128	13.09	276.20	2.76%
中国海油	600938	7.40	244.20	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	66.98%
采矿业	0.19	19.10%
批发和零售业	0.02	2.28%
教育	0.02	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
通信服务	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	6.00	907.62	9.06%
中际旭创	300308	5.79	906.48	9.05%
新易盛	300502	13.01	871.67	8.70%
兖矿能源	600188	23.09	549.31	5.48%
比亚迪	002594	2.12	430.49	4.30%
工业富联	601138	18.53	421.93	4.21%
光迅科技	002281	10.20	392.90	3.92%
山煤国际	600546	22.76	390.56	3.90%
沪电股份	002463	11.92	359.75	3.59%
老凤祥	600612	3.96	338.66	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	63.79%
采矿业	0.15	14.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.58%
批发和零售业	0.03	3.46%
教育	0.02	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.06%
金融业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	3.28	588.50	5.99%
中际旭创	300308	5.04	569.07	5.79%
今世缘	603369	11.34	552.83	5.62%
潞安环能	601699	19.30	422.86	4.30%
淮北矿业	600985	21.11	351.06	3.57%
新易盛	300502	6.68	329.46	3.35%
信立泰	002294	9.05	295.57	3.01%
山煤国际	600546	16.06	281.21	2.86%
珍酒李渡	06979	31.44	279.79	2.85%
永新光学	603297	2.76	274.21	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	53.73%
采矿业	0.19	19.06%
批发和零售业	0.03	2.87%
主要消费	0.03	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.44%
金融业	0.02	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.11%
信息技术	0.02	1.73%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2022-06-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	0.37	37.81	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	37.81	0.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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