我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.94 |
-12.66 |
-18.36 |
-87.51 |
-33.17 |
| 本期利润(万元) |
14.77 |
23.04 |
13.74 |
-184.64 |
-99.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.20 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
-31.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-311.57 |
0.00 |
-473.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395.97 |
374.87 |
377.97 |
494.55 |
578.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.55 |
0.53 |
0.51 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
-26.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.39 |
0.00 |
-48.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
876.18 |
1120.49 |
2496.08 |
1223.39 |
1753.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
9190.16 |
8628.58 |
11849.97 |
12886.49 |
16717.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
9190.16 |
8628.58 |
11849.97 |
12886.49 |
16679.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.89 |
10.31 |
17.55 |
18.24 |
22.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.72 |
2.93 |
3.04 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
10096.87 |
9988.17 |
14420.75 |
14531.78 |
19097.84 |
| 负债合计(万元) |
81.94 |
158.29 |
601.16 |
216.80 |
460.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
10014.93 |
9829.88 |
13819.59 |
14314.98 |
18637.80 |
| 未分配利润(万元) |
-8037.42 |
-9153.46 |
-6129.97 |
-6111.30 |
-2622.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
7.43 |
4.14 |
9.37 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
-265.98 |
-1528.96 |
140.37 |
-8112.84 |
-5030.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1012.94 |
-1835.35 |
-185.70 |
995.26 |
1420.63 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
2.74 |
1.77 |
2.82 |
1.88 |
| 收入合计(万元) |
749.55 |
-3354.13 |
-39.41 |
-7105.39 |
-3603.80 |
| 管理人报酬(万元) |
58.75 |
180.16 |
104.63 |
253.52 |
141.19 |
| 托管费(万元) |
9.79 |
30.03 |
17.44 |
42.25 |
23.53 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
19.66 |
9.79 |
19.77 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
79.18 |
232.77 |
133.31 |
318.50 |
176.20 |
| 利润总额(万元) |
670.38 |
-3586.91 |
-172.72 |
-7423.89 |
-3780.00 |
| 净利润(万元) |
670.38 |
-3586.91 |
-172.72 |
-7423.89 |
-3780.00 |
