资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 467.76 17.28%
债券 2109.71 77.96%
银行存款和结算备付金 127.95 4.73%
其他资产 0.89 0.03%
资产总值:2706.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.82 76.91 2.05%
伊利股份 600887 1.83 48.22 1.28%
招商银行 600036 1.00 39.32 1.05%
美的集团 000333 0.51 38.94 1.04%
宝丰能源 600989 1.08 31.38 0.84%
新城控股 601155 1.95 27.32 0.73%
中国建筑 601668 4.89 24.50 0.65%
国电电力 600795 4.86 23.52 0.63%
华鲁恒升 600426 0.65 23.53 0.63%
牧原股份 002714 0.53 22.11 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.25%
金融业 0.01 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.05%
房地产业 0.00 0.73%
建筑业 0.00 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.63%
农、林、牧、渔业 0.00 0.59%
采矿业 0.00 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.14 115.20 2.47%
顺丰控股 002352 2.03 77.79 1.67%
伊利股份 600887 1.58 45.19 0.97%
宝丰能源 600989 1.92 37.69 0.81%
春秋航空 601021 0.47 27.96 0.60%
荣盛石化 002493 2.41 28.22 0.60%
招商银行 600036 0.66 27.79 0.59%
新城控股 601155 1.78 24.83 0.53%
安图生物 603658 0.68 24.09 0.52%
华泰证券 601688 1.01 23.83 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.47%
金融业 0.01 1.10%
批发和零售业 0.00 0.64%
房地产业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 10.00 1014.96 27.02%
25国开11 10.00 1009.05 26.87%
晶能转债 0.48 57.90 1.54%
天业转债 0.11 14.95 0.40%
天23转债 0.07 8.98 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2024.01 53.89%
可转债 85.70 2.28%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%