汇安嘉利混合C(009134)_最新动态

汇安嘉利混合C009134HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.0014

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

汇安嘉利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳预才

基金规模：0.08亿元

汇安嘉利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.30	0.69	0.36	0.68
混合型名次	1504	2447	1266	2773	3851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.80	-0.50	-7.46	0.14
混合型名次	5892	6623	6078	2688	5738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇安嘉利混合C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华夏稳福六个月持有混合C	0.05	1.48	0.83	0.76	1.36
1503	汇安嘉利混合A	0.05	-0.27	0.79	0.54	0.90
1504	汇安嘉利混合C	0.05	-0.30	0.69	0.36	0.68
1505	嘉实港股优势混合A	0.05	4.26	-8.23	-14.84	-14.45
1506	建信兴晟优选一年持有混合A	0.05	-20.71	-10.94	-4.57	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇安嘉利混合C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.00	-0.29	-0.21	0.39	0.42
2446	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.17	-0.30	0.21	-0.39	0.22
2447	汇安嘉利混合C	0.05	-0.30	0.69	0.36	0.68
2448	泰信均衡价值混合C	-1.14	-0.30	-7.86	-17.27	-9.47
2449	招商瑞泽一年持有期混合C	-0.03	-0.30	-1.48	-1.67	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇安嘉利混合C一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	嘉实新起点混合A	-0.15	0.14	0.70	0.35	2.41
1265	长城优选增强六个月持有混合C	-0.04	-1.06	0.69	2.26	2.75
1266	汇安嘉利混合C	0.05	-0.30	0.69	0.36	0.68
1267	嘉实安益混合C	-0.01	0.20	0.69	0.40	2.33
1268	中融优势产业混合C	0.25	5.94	0.69	0.08	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇安嘉利混合C一周收益在同类基金中排列第 2773 位，高于同类基金平均水平
2771	广发内需增长混合A	-0.35	-7.45	-5.90	0.36	15.12
2772	华泰柏瑞新利混合A	-0.08	0.55	-0.91	0.36	1.62
2773	汇安嘉利混合C	0.05	-0.30	0.69	0.36	0.68
2774	汇添富品牌力一年持有混合A	-0.78	0.96	-2.88	0.36	6.43
2775	南方誉盈一年持有混合A	-0.18	0.32	-0.38	0.36	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
汇安嘉利混合C一周收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
3850	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.08	1.23	0.05	0.53	0.68
3851	汇安嘉利混合C	0.05	-0.30	0.69	0.36	0.68
3852	平安恒鑫混合C	-0.24	-1.31	-1.63	-1.53	0.68
3853	平安鑫利C	-4.85	-28.52	-14.00	-9.92	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇安嘉利混合C一年收益在同类基金中排列第 5892 位，低于同类基金平均水平
5890	国投瑞银安智混合C	0.62	0.07	0.00	-	0.40
5891	鹏扬景创混合C	0.61	4.42	4.94	-1.40	6.98
5892	汇安嘉利混合C	0.60	4.80	-0.50	-7.46	0.14
5893	招商瑞德一年持有期混合C	0.59	7.44	5.91	7.82	10.14
5894	国泰估值优势混合(LOF)C	0.58	56.48	22.44	-	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
汇安嘉利混合C一年收益在同类基金中排列第 6623 位，低于同类基金平均水平
6621	汇添富绝对收益定开混合C	6.55	4.81	2.35	-14.08	-4.31
6622	广发成长动力三年持有期混合C	5.24	4.80	-27.82	-	-49.58
6623	汇安嘉利混合C	0.60	4.80	-0.50	-7.46	0.14
6624	鹏华兴鹏一年持有期混合C	6.63	4.80	0.00	-	4.81
6625	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇安嘉利混合C一年收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	合煦智远嘉选混合A	-0.72	4.70	-0.48	-15.44	94.87
6077	博时恒瑞混合C	6.63	2.87	-0.49	-	-0.29
6078	汇安嘉利混合C	0.60	4.80	-0.50	-7.46	0.14
6079	华泰柏瑞景气优选C	4.71	20.72	-0.51	-26.73	-20.20
6080	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	-1.73	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
汇安嘉利混合C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	-7.44	15.93
2687	东方量化多策略混合A	16.41	63.50	19.92	-7.45	-0.57
2688	汇安嘉利混合C	0.60	4.80	-0.50	-7.46	0.14
2689	银华稳利灵活配置混合C	4.08	5.20	-0.07	-7.48	10.01
2690	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-7.52	-14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
汇安嘉利混合C一年收益在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平
5736	鹏华成长领航两年持有期混合A	36.00	58.81	23.53	-	0.18
5737	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	-5.97	0.17
5738	汇安嘉利混合C	0.60	4.80	-0.50	-7.46	0.14
5739	汇添富稳健欣享一年持有混合	4.49	9.96	10.71	-1.59	0.13
5740	嘉实优质核心两年持有期混合A	70.70	117.48	66.55	-	0.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	1.86	505.96	0.84%
德业股份	605117	4.70	498.83	0.83%
紫金矿业	601899	18.05	453.78	0.76%
德明利	001309	0.42	396.02	0.66%
佰维存储	688525	0.78	385.39	0.64%
江波龙	301308	0.53	373.01	0.62%
源杰科技	688498	0.19	358.34	0.60%
北京君正	300223	1.25	311.12	0.52%
东芯股份	688110	1.42	288.93	0.48%
香农芯创	300475	0.95	285.00	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	15.14%
采矿业	0.14	2.38%
批发和零售业	0.07	1.24%
建筑业	0.06	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
金融业	0.04	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%

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评级机构	星级	星级占比	说明
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0009	0.9972	1.0003	0.9941	0.9985
累计净值(元)	1.0009	0.9972	1.0003	0.9941	0.9985

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