资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19466.13 85.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2806.53 12.32%
其他资产 516.63 2.27%
资产总值:22789.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 183.75 1069.42 4.89%
建滔积层板 01888 11.85 1020.48 4.67%
香港交易所 00388 2.94 926.93 4.24%
兆易创新 603986 1.09 888.35 4.06%
鼎通科技 688668 2.24 834.59 3.82%
华鲁恒升 600426 33.03 790.02 3.61%
华虹宏力 688347 2.35 789.09 3.61%
中材科技 002080 8.77 789.30 3.61%
建滔集团 00148 7.70 788.50 3.61%
拓荆科技 688072 0.90 789.99 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 61.84%
信息技术 0.26 11.71%
金融 0.23 10.57%
金融业 0.06 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 9.41 1418.65 5.62%
创新实业 02788 44.50 1137.09 4.51%
香港交易所 00388 2.94 1008.76 4.00%
小商品城 600415 72.91 943.46 3.74%
太阳纸业 002078 59.69 885.20 3.51%
美团-W 03690 11.90 871.56 3.45%
电投绿能 000875 120.91 787.12 3.12%
贝壳-W 02423 23.04 771.01 3.05%
TCL科技 000100 180.00 768.60 3.05%
龙佰集团 002601 43.45 756.46 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 50.30%
基础材料 0.23 9.16%
消费者非必需品 0.15 5.85%
信息技术 0.11 4.48%
金融 0.10 4.00%
租赁和商务服务业 0.09 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.12%
房地产 0.08 3.05%
工业 0.07 2.75%
科学研究和技术服务业 0.06 2.45%