资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22437.90 88.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2927.63 11.54%
其他资产 14.25 0.06%
资产总值:25379.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 9.41 1418.65 5.62%
创新实业 02788 44.50 1137.09 4.51%
香港交易所 00388 2.94 1008.76 4.00%
小商品城 600415 72.91 943.46 3.74%
太阳纸业 002078 59.69 885.20 3.51%
美团-W 03690 11.90 871.56 3.45%
电投绿能 000875 120.91 787.12 3.12%
贝壳-W 02423 23.04 771.01 3.05%
TCL科技 000100 180.00 768.60 3.05%
龙佰集团 002601 43.45 756.46 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 50.30%
基础材料 0.23 9.16%
消费者非必需品 0.15 5.85%
信息技术 0.11 4.48%
金融 0.10 4.00%
租赁和商务服务业 0.09 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.12%
房地产 0.08 3.05%
工业 0.07 2.75%
科学研究和技术服务业 0.06 2.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 86.64 2986.48 9.55%
中国铝业 02600 171.08 1880.52 6.01%
五矿资源 01208 209.55 1659.86 5.31%
小商品城 600415 72.91 1162.91 3.72%
香港交易所 00388 2.94 1082.37 3.46%
腾讯控股 00700 1.97 1065.12 3.41%
恺英网络 002517 46.27 1011.92 3.24%
太阳纸业 002078 59.69 940.12 3.01%
汇丰控股 00005 7.44 822.52 2.63%
TMH 00005 7.44 822.52 2.63%
阿里巴巴-W 09988 6.36 820.31 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 27.28%
基础材料 0.43 13.61%
采矿业 0.30 9.55%
金融 0.19 6.09%
消费者非必需品 0.19 6.08%
医疗保健 0.18 5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.64%
信息技术 0.15 4.90%
租赁和商务服务业 0.12 3.72%
工业 0.07 2.28%