我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1652.94 |
4365.87 |
-382.06 |
4845.68 |
2083.92 |
| 本期利润(万元) |
711.52 |
-5780.75 |
-4091.38 |
3291.39 |
7989.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7733.80 |
0.00 |
8145.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101945.52 |
104484.42 |
109606.62 |
112563.89 |
96148.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.14 |
1.18 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11448.46 |
18474.76 |
5193.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
103655.04 |
105604.61 |
59502.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
103597.43 |
105544.18 |
59440.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
57.61 |
60.42 |
61.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.79 |
148.51 |
82.97 |
| 应付托管费(万元) |
19.30 |
24.75 |
13.83 |
| 资产总计(万元) |
115297.16 |
125880.31 |
65594.35 |
| 负债合计(万元) |
348.65 |
722.16 |
139.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
114948.51 |
125158.14 |
65455.28 |
| 未分配利润(万元) |
8797.31 |
18797.51 |
3920.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.56 |
33.09 |
51.87 |
| 投资收益(万元) |
6895.12 |
6540.66 |
1773.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10741.51 |
-1238.85 |
2568.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3788.83 |
5334.89 |
4393.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1543.15 |
776.01 |
526.11 |
| 托管费(万元) |
257.19 |
129.34 |
87.69 |
| 其它费用(万元) |
22.88 |
10.12 |
13.98 |
| 费用合计(万元) |
1903.40 |
960.88 |
667.31 |
| 利润总额(万元) |
-5692.23 |
4374.01 |
3726.57 |
| 净利润(万元) |
-5692.23 |
4374.01 |
3726.57 |
