财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6005.11 5792.08 9744.31 3563.87 2687.70
本期利润(万元) 1532.87 -747.57 14734.73 7971.69 6021.47
加权平均份额本期利润(元) 0.15 -0.06 0.75 0.51 0.24
加权平均净值利润率(%) 7.10 0.00 51.69 0.00 18.78
期末可供分配利润(万元) 9481.42 0.00 8849.25 0.00 3040.33
期末可供分配份额利润(元) 1.14 0.00 0.67 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 17829.13 20489.54 26225.98 26630.74 24391.52
期末基金份额净值(元) 2.14 1.90 2.00 1.94 1.41
本期净值增长率(%) 6.92 0.00 68.09 0.00 18.39
累计净值增长率(%) 113.58 0.00 99.76 0.00 40.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2696.94 3273.92 2785.87 4734.13 4523.36
交易性金融资产(万元) 19466.13 27738.43 24926.82 42220.52 65483.41
其中:股票投资(万元) 19466.13 27738.43 24926.82 42220.52 65483.41
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 21.56 31.70 28.29 50.71 73.21
应付托管费(万元) 3.59 5.28 4.71 8.45 12.20
资产总计(万元) 22789.29 31606.03 28983.79 48284.17 70682.85
负债合计(万元) 918.10 327.30 327.44 684.40 564.68
所有者权益合计(万元) 21871.20 31278.73 28656.35 47599.77 70118.17
未分配利润(万元) 11582.85 15563.63 8229.08 7474.80 6986.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.45 14.11 7.83 25.88 15.88
投资收益(万元) 7557.25 11893.22 3345.94 -1256.29 -3089.97
公允价值变动收益(万元) -5538.54 5706.21 3753.65 8788.76 5822.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2024.17 17613.54 7107.42 7558.36 2748.69
管理人报酬(万元) 158.62 401.43 220.55 921.09 571.68
托管费(万元) 26.44 66.90 36.76 153.52 95.28
其它费用(万元) 9.23 19.03 9.52 22.31 12.72
费用合计(万元) 209.07 515.51 281.02 1141.26 705.28
利润总额(万元) 1815.10 17098.04 6826.40 6417.10 2043.41
净利润(万元) 1815.10 17098.04 6826.40 6417.10 2043.41