华商鑫选回报一年持有混合A(013958)_财务情况

华商鑫选回报一年持有混合A013958HUASHANG XINXUAN RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	5792.08	9744.31	3563.87	2687.70	2145.36
本期利润(万元)	-747.57	14734.73	7971.69	6021.47	4440.50
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	0.75	0.51	0.24	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	51.69	0.00	18.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8849.25	0.00	3040.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.67	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	20489.54	26225.98	26630.74	24391.52	28428.02
期末基金份额净值(元)	1.90	2.00	1.94	1.41	1.31
本期净值增长率(%)	0.00	68.09	0.00	18.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	99.76	0.00	40.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3273.92	2785.87	4734.13	4523.36	11448.46
交易性金融资产(万元)	27738.43	24926.82	42220.52	65483.41	103655.04
其中：股票投资(万元)	27738.43	24926.82	42220.52	65483.41	103597.43
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	57.61
应付管理人报酬(万元)	31.70	28.29	50.71	73.21	115.79
应付托管费(万元)	5.28	4.71	8.45	12.20	19.30
资产总计(万元)	31606.03	28983.79	48284.17	70682.85	115297.16
负债合计(万元)	327.30	327.44	684.40	564.68	348.65
所有者权益合计(万元)	31278.73	28656.35	47599.77	70118.17	114948.51
未分配利润(万元)	15563.63	8229.08	7474.80	6986.15	8797.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.11	7.83	25.88	15.88	57.56
投资收益(万元)	11893.22	3345.94	-1256.29	-3089.97	6895.12
公允价值变动收益(万元)	5706.21	3753.65	8788.76	5822.78	-10741.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	17613.54	7107.42	7558.36	2748.69	-3788.83
管理人报酬(万元)	401.43	220.55	921.09	571.68	1543.15
托管费(万元)	66.90	36.76	153.52	95.28	257.19
其它费用(万元)	19.03	9.52	22.31	12.72	22.88
费用合计(万元)	515.51	281.02	1141.26	705.28	1903.40
利润总额(万元)	17098.04	6826.40	6417.10	2043.41	-5692.23
净利润(万元)	17098.04	6826.40	6417.10	2043.41	-5692.23

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