资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27738.43 87.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3297.79 10.43%
其他资产 569.82 1.80%
资产总值:31606.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 86.64 2986.48 9.55%
中国铝业 02600 171.08 1880.52 6.01%
五矿资源 01208 209.55 1659.86 5.31%
小商品城 600415 72.91 1162.91 3.72%
香港交易所 00388 2.94 1082.37 3.46%
腾讯控股 00700 1.97 1065.12 3.41%
恺英网络 002517 46.27 1011.92 3.24%
太阳纸业 002078 59.69 940.12 3.01%
TMH 00005 7.44 822.52 2.63%
汇丰控股 00005 7.44 822.52 2.63%
阿里巴巴-W 09988 6.36 820.31 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 27.28%
基础材料 0.43 13.61%
采矿业 0.30 9.55%
金融 0.19 6.09%
消费者非必需品 0.19 6.08%
医疗保健 0.18 5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.64%
信息技术 0.15 4.90%
租赁和商务服务业 0.12 3.72%
工业 0.07 2.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 86.64 2550.68 8.11%
兴业银锡 000426 60.30 1983.27 6.30%
中国铝业 02600 236.56 1742.91 5.54%
腾讯控股 00700 2.54 1536.51 4.88%
恺英网络 002517 46.27 1299.26 4.13%
五矿资源 01208 209.55 1291.35 4.11%
香港交易所 00388 2.94 1186.40 3.77%
中国有色矿业 01258 82.11 1122.93 3.57%
芒果超媒 300413 31.28 1118.57 3.56%
阿里巴巴-W 09988 6.36 1027.76 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.68 21.53%
制造业 0.54 17.27%
采矿业 0.45 14.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 10.18%
金融 0.25 8.00%
消费者非必需品 0.17 5.54%
信息技术 0.15 4.88%
医疗保健 0.14 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.94%
工业 0.04 1.27%