财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1348.52 |
1296.23 |
1647.52 |
625.18 |
385.04 |
| 本期利润(万元) |
282.23 |
-257.01 |
2363.31 |
1420.98 |
804.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
0.73 |
0.50 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
0.00 |
50.51 |
0.00 |
16.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2101.43 |
0.00 |
1643.72 |
0.00 |
470.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.08 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4042.06 |
4749.58 |
5052.75 |
4826.11 |
4264.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.86 |
1.95 |
1.90 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
6.61 |
0.00 |
67.08 |
0.00 |
18.03 |
| 累计净值增长率(%) |
108.29 |
0.00 |
95.38 |
0.00 |
38.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2696.94 |
3273.92 |
2785.87 |
4734.13 |
4523.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
19466.13 |
27738.43 |
24926.82 |
42220.52 |
65483.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
19466.13 |
27738.43 |
24926.82 |
42220.52 |
65483.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.56 |
31.70 |
28.29 |
50.71 |
73.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
5.28 |
4.71 |
8.45 |
12.20 |
| 资产总计(万元) |
22789.29 |
31606.03 |
28983.79 |
48284.17 |
70682.85 |
| 负债合计(万元) |
918.10 |
327.30 |
327.44 |
684.40 |
564.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
21871.20 |
31278.73 |
28656.35 |
47599.77 |
70118.17 |
| 未分配利润(万元) |
11582.85 |
15563.63 |
8229.08 |
7474.80 |
6986.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.45 |
14.11 |
7.83 |
25.88 |
15.88 |
| 投资收益(万元) |
7557.25 |
11893.22 |
3345.94 |
-1256.29 |
-3089.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5538.54 |
5706.21 |
3753.65 |
8788.76 |
5822.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2024.17 |
17613.54 |
7107.42 |
7558.36 |
2748.69 |
| 管理人报酬(万元) |
158.62 |
401.43 |
220.55 |
921.09 |
571.68 |
| 托管费(万元) |
26.44 |
66.90 |
36.76 |
153.52 |
95.28 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
19.03 |
9.52 |
22.31 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
209.07 |
515.51 |
281.02 |
1141.26 |
705.28 |
| 利润总额(万元) |
1815.10 |
17098.04 |
6826.40 |
6417.10 |
2043.41 |
| 净利润(万元) |
1815.10 |
17098.04 |
6826.40 |
6417.10 |
2043.41 |
