资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2217.53 92.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 151.09 6.30%
其他资产 30.00 1.25%
资产总值:2398.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 1.77 230.03 9.64%
中芯国际 00981 4.35 226.47 9.49%
中际旭创 300308 0.27 218.28 9.15%
立讯精密 002475 4.11 203.16 8.51%
兆易创新 603986 0.53 187.57 7.86%
江波龙 301308 0.60 181.16 7.59%
佰维存储 688525 0.86 164.82 6.91%
中微公司 688012 0.43 137.65 5.77%
新易盛 300502 0.34 131.79 5.52%
天孚通信 300394 0.50 129.24 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 75.22%
信息技术 0.02 9.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.70%
通讯业务 0.00 1.55%
医疗保健 0.00 1.01%
非日常生活消费品 0.00 0.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.69 562.35 13.08%
佰维存储 688525 0.86 423.93 9.86%
江波龙 301308 0.60 422.28 9.82%
中芯国际 00981 5.35 415.42 9.66%
立讯精密 002475 5.26 370.30 8.61%
中际旭创 300308 0.29 368.30 8.57%
生益科技 600183 1.78 308.65 7.18%
新易盛 300502 0.34 205.65 4.78%
中微公司 688012 0.43 202.44 4.71%
新莱应材 300260 1.63 163.75 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 76.98%
信息技术 0.04 9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.10%