我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6195.89 76.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1767.89 21.94%
其他资产 94.47 1.17%
资产总值:8058.25万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 18.00 316.80 3.98%
腾讯控股 00700 0.78 312.73 3.93%
中际旭创 300308 1.40 216.80 2.73%
赣粤高速 600269 40.00 207.20 2.61%
工商银行 01398 46.00 192.48 2.42%
锦江酒店 600754 6.00 187.98 2.36%
中航沈飞 600760 4.00 186.84 2.35%
农夫山泉 09633 5.70 175.79 2.21%
中国海洋石油 00883 10.00 175.13 2.20%
紫金矿业 601899 9.60 174.14 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 21.50%
金融 0.06 7.84%
采矿业 0.05 6.16%
金融业 0.05 5.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.63%
能源 0.04 5.59%
非日常生活消费品 0.04 5.21%
通讯业务 0.04 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.52%
日常消费品 0.02 2.91%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 21.00 429.32 4.89%
海兴电力 603556 5.00 234.15 2.67%
山金国际 000975 14.00 228.06 2.60%
华润电力 00836 10.00 218.59 2.49%
中国移动 00941 3.00 210.83 2.40%
国电电力 600795 35.00 209.65 2.39%
洛阳钼业 603993 24.00 204.00 2.32%
中远海控 601919 13.00 201.37 2.29%
紫金矿业 601899 10.60 186.24 2.12%
陕西能源 001286 16.00 184.48 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 25.96%
采矿业 0.17 19.20%
能源 0.06 7.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 6.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.15%
通讯业务 0.03 3.70%
信息技术 0.03 3.58%
工业 0.02 2.63%
公用事业 0.02 2.49%
原材料 0.01 1.70%