资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3857.68 89.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 244.55 5.65%
其他资产 229.44 5.30%
资产总值:4331.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.69 562.35 13.08%
佰维存储 688525 0.86 423.93 9.86%
江波龙 301308 0.60 422.28 9.82%
中芯国际 00981 5.35 415.42 9.66%
立讯精密 002475 5.26 370.30 8.61%
中际旭创 300308 0.29 368.30 8.57%
生益科技 600183 1.78 308.65 7.18%
新易盛 300502 0.34 205.65 4.78%
中微公司 688012 0.43 202.44 4.71%
新莱应材 300260 1.63 163.75 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 76.98%
信息技术 0.04 9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.84 287.68 8.33%
佰维存储 688525 1.28 270.48 7.84%
江波龙 301308 0.90 267.37 7.75%
中芯国际 00981 5.75 257.40 7.46%
中际旭创 300308 0.40 227.76 6.60%
阿里巴巴-W 09988 2.13 223.80 6.48%
新莱应材 300260 4.84 221.28 6.41%
腾讯控股 00700 0.50 213.67 6.19%
卓易信息 688258 1.85 197.33 5.72%
兆易创新 603986 0.75 178.57 5.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 60.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.88%
信息技术 0.03 7.46%
非日常生活消费品 0.02 6.48%
通讯业务 0.02 6.19%
原材料 0.01 2.23%
采矿业 0.01 1.72%