资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5366.93 94.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 320.09 5.63%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:5687.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 5.75 371.08 6.57%
立讯精密 002475 5.84 331.19 5.86%
新莱应材 300260 5.31 302.09 5.35%
阿里巴巴-W 09988 2.13 274.73 4.86%
中际旭创 300308 0.45 274.50 4.86%
腾讯控股 00700 0.50 270.51 4.79%
江波龙 301308 0.93 227.70 4.03%
歌尔股份 002241 7.91 227.25 4.02%
天孚通信 300394 0.92 187.60 3.32%
东山精密 002384 2.02 170.99 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 63.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.90%
信息技术 0.04 6.57%
非日常生活消费品 0.04 6.39%
通讯业务 0.03 4.79%
科学研究和技术服务业 0.01 1.88%
采矿业 0.01 1.77%
原材料 0.01 1.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 5.75 417.61 6.04%
立讯精密 002475 5.84 377.79 5.46%
阿里巴巴-W 09988 2.13 344.20 4.98%
腾讯控股 00700 0.50 302.65 4.38%
歌尔股份 002241 7.91 296.62 4.29%
新莱应材 300260 5.31 242.45 3.51%
中际旭创 300308 0.49 197.80 2.86%
芯原股份 688521 0.93 170.08 2.46%
江波龙 301308 0.93 165.57 2.39%
兆易创新 603986 0.75 159.97 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 57.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 12.81%
非日常生活消费品 0.05 7.66%
信息技术 0.04 6.04%
通讯业务 0.03 4.38%
科学研究和技术服务业 0.02 3.23%
采矿业 0.01 1.63%
原材料 0.01 1.18%