我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -646.03 -43.84 -85.69 -2156.20 -1434.43
本期利润(万元) 58.13 -50.09 79.83 -1406.15 -1614.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.09 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.62 0.00 -11.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3458.71 0.00 -3871.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 6787.28 7570.07 8060.16 8604.90 10184.68
期末基金份额净值(元) 0.70 0.69 0.70 0.69 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 -0.48 0.00 -15.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.36 0.00 -31.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1085.35 1270.05 62.53 1094.65 4037.82
交易性金融资产(万元) 6831.63 8320.20 10145.72 13222.88 8470.82
其中:股票投资(万元) 6831.63 8320.20 10145.72 13222.88 8470.82
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.74 10.34 18.09 23.44 27.26
应付托管费(万元) 1.46 1.72 3.01 3.91 4.54
资产总计(万元) 8940.29 10106.84 14282.06 18056.12 22392.87
负债合计(万元) 161.00 140.77 65.67 59.15 59.78
所有者权益合计(万元) 8779.29 9966.07 14216.39 17996.97 22333.09
未分配利润(万元) -4031.03 -4501.38 -2995.62 -4130.29 243.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.59 47.03 21.41 122.48 70.77
投资收益(万元) 11.03 -2275.91 -265.29 -3177.87 -106.95
公允价值变动收益(万元) -7.17 857.83 1046.15 -778.13 378.26
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 16.46 -1371.04 802.27 -3833.52 342.08
管理人报酬(万元) 55.56 205.76 129.83 227.48 77.16
托管费(万元) 9.26 34.29 21.64 37.91 12.86
其它费用(万元) 8.50 17.05 8.94 15.20 4.80
费用合计(万元) 76.51 266.89 166.33 290.88 98.31
利润总额(万元) -60.05 -1637.94 635.95 -4124.40 243.77
净利润(万元) -60.05 -1637.94 635.95 -4124.40 243.77