资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1095.98 13.19%
债券 7095.82 85.42%
银行存款和结算备付金 113.55 1.37%
其他资产 1.52 0.02%
资产总值:8306.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 60.26 0.69%
中国神华 601088 0.89 41.61 0.47%
新易盛 300502 0.06 26.57 0.30%
拓荆科技 688072 0.07 25.90 0.30%
中国铝业 601600 2.00 22.80 0.26%
宁波银行 002142 0.68 20.71 0.24%
美的集团 000333 0.26 19.85 0.23%
华鲁恒升 600426 0.54 19.55 0.22%
中芯国际 688981 0.20 18.80 0.21%
恒瑞医药 600276 0.33 18.22 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.70%
金融业 0.01 1.18%
采矿业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.51%
建筑业 0.00 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
住宿和餐饮业 0.00 0.15%
房地产业 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 55.09 0.61%
中国神华 601088 1.04 42.12 0.47%
中芯国际 688981 0.33 40.25 0.45%
美的集团 000333 0.40 31.26 0.35%
恒瑞医药 600276 0.52 30.98 0.34%
隆基绿能 601012 1.55 28.21 0.31%
恒立液压 601100 0.25 27.48 0.31%
华鲁恒升 600426 0.86 27.03 0.30%
中国移动 600941 0.27 27.28 0.30%
宇通客车 600066 0.80 26.16 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 9.70%
金融业 0.02 2.35%
采矿业 0.01 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.34%
建筑业 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22民生银行永续债01 7.00 744.31 8.48%
22华夏银行二级资本债01 7.00 727.36 8.29%
22中行二级资本债02A 7.00 724.21 8.25%
21兴业银行二级02 7.00 718.04 8.18%
22邮储银行二级01 7.00 714.39 8.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5462.17 62.26%
国家债券 563.05 6.42%
企业债 516.50 5.89%
可转债 51.48 0.59%
央行票据 0.00 0.00%