华安稳健回报混合A(000072)_资产配置

华安稳健回报混合A000072HUAAN ROBUST RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1698.88	13.86%
债券	10436.20	85.12%
银行存款和结算备付金	123.91	1.01%
其他资产	1.22	0.01%

资产总值：12260.20万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	11.68	73.82	0.65%
国投电力	600886	3.62	66.03	0.58%
大秦铁路	601006	7.92	56.71	0.50%
中国核电	601985	4.77	50.85	0.44%
中国建筑	601668	8.92	47.37	0.41%
中国移动	600941	0.42	45.15	0.40%
中国海油	600938	1.26	41.58	0.36%
长江电力	600900	1.36	39.33	0.34%
中国神华	601088	0.84	37.27	0.33%
中际旭创	300308	0.27	36.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.34%
采矿业	0.02	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.54%
金融业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
建筑业	0.01	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	14.88	95.08	0.80%
大秦铁路	601006	11.44	84.20	0.71%
国投电力	600886	5.20	78.26	0.66%
中国核电	601985	6.88	63.23	0.53%
中国建筑	601668	10.24	53.66	0.45%
中国移动	600941	0.48	50.76	0.43%
恒瑞医药	600276	1.08	49.65	0.42%
长江电力	600900	1.94	48.36	0.41%
中国神华	601088	1.18	46.13	0.39%
中国海油	600938	1.59	46.48	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.72%
采矿业	0.03	2.24%
金融业	0.02	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
建筑业	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	13.65	98.42	0.81%
国投电力	600886	6.28	82.77	0.68%
中国石化	600028	14.61	81.52	0.67%
中国核电	601985	8.71	65.33	0.54%
长江电力	600900	2.56	59.75	0.49%
宁沪高速	600377	4.73	48.48	0.40%
中国移动	600941	0.48	47.75	0.39%
农业银行	601288	12.57	45.75	0.38%
工商银行	601398	9.72	46.46	0.38%
中国船舶	600150	1.51	44.45	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.36%
金融业	0.03	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.91%
采矿业	0.02	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.34%
建筑业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	21.00	127.47	1.00%
国投电力	600886	9.01	106.05	0.83%
大秦铁路	601006	13.65	99.51	0.78%
中国核电	601985	12.48	91.10	0.71%
贵州茅台	600519	0.05	89.93	0.70%
长江电力	600900	3.65	81.18	0.63%
宁沪高速	600377	6.78	70.44	0.55%
中国人保	601319	11.36	67.02	0.52%
农业银行	601288	18.08	65.09	0.51%
工商银行	601398	13.97	65.38	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.49%
金融业	0.05	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.15%
采矿业	0.02	1.84%
建筑业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21闽高速MTN007	10.00	1061.88	9.29%
20工商银行二级02	10.00	1054.58	9.23%
20国开10	10.00	1052.80	9.21%
22晋能煤业MTN026	10.00	1041.87	9.12%
22鲁资07	10.00	1028.81	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4917.37	43.03%
企业债	2038.63	17.84%
可转债	309.88	2.71%
国家债券	50.91	0.45%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。