我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.48 |
59.34 |
-21.89 |
290.21 |
151.75 |
| 本期利润(万元) |
156.50 |
297.53 |
146.01 |
265.81 |
-274.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6387.20 |
0.00 |
6664.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11104.04 |
11402.90 |
11816.09 |
12139.39 |
12776.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.26 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.56 |
78.51 |
159.19 |
1051.02 |
669.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
12135.07 |
14905.58 |
29592.44 |
40385.85 |
64630.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1698.88 |
2323.26 |
7004.62 |
6693.20 |
8986.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
10436.20 |
12582.31 |
22587.82 |
33692.64 |
55643.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.60 |
7.25 |
15.74 |
27.66 |
41.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.07 |
4.50 |
7.90 |
11.94 |
| 资产总计(万元) |
12260.20 |
15016.47 |
29870.69 |
43595.07 |
70807.27 |
| 负债合计(万元) |
832.78 |
2862.73 |
2653.74 |
93.85 |
7196.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
11427.42 |
12153.74 |
27216.94 |
43501.22 |
63611.14 |
| 未分配利润(万元) |
6392.62 |
6667.01 |
15250.83 |
23313.93 |
35690.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
10.24 |
9.36 |
32.87 |
21.63 |
| 投资收益(万元) |
147.62 |
548.16 |
366.55 |
-321.40 |
261.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.45 |
6.85 |
445.14 |
-1432.82 |
-1167.10 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
2.14 |
1.60 |
29.48 |
27.48 |
| 收入合计(万元) |
387.03 |
567.38 |
822.65 |
-1691.87 |
-856.03 |
| 管理人报酬(万元) |
41.09 |
160.87 |
103.47 |
491.28 |
283.41 |
| 托管费(万元) |
11.74 |
45.96 |
29.56 |
140.37 |
80.97 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
23.07 |
12.19 |
25.03 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
89.14 |
275.43 |
157.19 |
696.96 |
384.19 |
| 利润总额(万元) |
297.88 |
291.95 |
665.46 |
-2388.84 |
-1240.22 |
| 净利润(万元) |
297.88 |
291.95 |
665.46 |
-2388.84 |
-1240.22 |
