资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224.05 10.50%
债券 1509.72 70.79%
银行存款和结算备付金 396.06 18.57%
其他资产 3.00 0.14%
资产总值:2132.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 0.24 22.28 0.75%
长川科技 300604 0.06 20.49 0.69%
厦门钨业 600549 0.21 17.89 0.60%
中国巨石 600176 0.23 16.76 0.56%
中稀有色 600259 0.16 16.26 0.54%
华泰证券 601688 0.71 14.64 0.49%
精智达 688627 0.02 14.30 0.48%
科达利 002850 0.07 13.25 0.44%
中钨高新 000657 0.13 12.44 0.42%
中微公司 688012 0.03 12.27 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.47%
采矿业 0.00 0.54%
金融业 0.00 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.33 15.43 0.48%
淮北矿业 600985 1.12 15.18 0.47%
恩捷股份 002812 0.19 12.88 0.40%
上海谊众 688091 0.21 12.26 0.38%
宁德时代 300750 0.03 12.05 0.38%
璞泰来 603659 0.38 12.15 0.38%
信立泰 002294 0.20 12.26 0.38%
万华化学 600309 0.14 11.12 0.35%
江山股份 600389 0.38 11.03 0.34%
天赐材料 002709 0.24 11.04 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.65%
金融业 0.00 1.12%
采矿业 0.00 1.05%
住宿和餐饮业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.00 1509.72 50.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1509.72 50.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%