华安新活力灵活配置混合A(000590)_财务情况

华安新活力灵活配置混合A000590HUAAN NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	25.62	0.37	-12.02	-288.96	-20.02
本期利润(万元)	220.05	116.88	80.47	-244.54	-230.76
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.03	0.02	-0.04	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.23	0.00	-2.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1306.82	0.00	1393.58	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.35	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	5055.56	5084.48	5200.66	5477.18	6433.97
期末基金份额净值(元)	1.43	1.37	1.36	1.34	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	2.31	0.00	-6.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	67.50	0.00	63.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	805.32	654.94	1476.22	1082.74	5277.96
交易性金融资产(万元)	3711.25	4833.72	3485.26	13863.10	33537.91
其中：股票投资(万元)	1218.00	1461.96	1942.32	5659.33	9923.15
其中：债券投资(万元)	2493.25	3371.76	1542.94	8203.77	23614.76
应付管理人报酬(万元)	2.92	3.32	4.37	11.83	21.98
应付托管费(万元)	0.83	0.95	1.56	4.22	7.85
资产总计(万元)	5530.97	5511.10	7795.35	20001.28	38917.79
负债合计(万元)	446.26	33.73	407.84	729.01	222.18
所有者权益合计(万元)	5084.71	5477.37	7387.51	19272.28	38695.60
未分配利润(万元)	1377.47	1393.63	2229.36	5786.13	13530.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.30	25.49	12.73	54.68	34.09
投资收益(万元)	26.51	-208.07	185.25	-1216.62	-949.17
公允价值变动收益(万元)	116.51	44.37	48.18	-1918.98	-316.12
其它收入(万元)	0.09	3.33	3.03	75.67	42.90
收入合计(万元)	148.42	-134.88	249.18	-3005.26	-1188.30
管理人报酬(万元)	18.23	65.61	43.01	305.20	192.89
托管费(万元)	5.21	21.91	15.36	109.00	68.89
其它费用(万元)	8.10	21.66	11.36	24.09	14.36
费用合计(万元)	31.54	109.71	70.25	441.79	279.34
利润总额(万元)	116.88	-244.59	178.93	-3447.04	-1467.65
净利润(万元)	116.88	-244.59	178.93	-3447.04	-1467.65

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