华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)_资产配置

华安国企改革主题灵活配置混合A001445HUA AN STATE OWNED ENTERPRISE REFORM THEME: FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39628.65	88.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5179.33	11.51%
其他资产	200.88	0.45%

资产总值：45008.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.07	3617.49	8.14%
美的集团	000333	46.99	3574.06	8.04%
中国核电	601985	237.56	2648.79	5.96%
老白干酒	600559	100.64	2336.86	5.26%
宇通客车	600066	76.70	2021.05	4.55%
长虹美菱	000521	178.44	1945.00	4.37%
交通银行	601328	236.33	1748.84	3.93%
山西汾酒	600809	7.78	1702.77	3.83%
长白山	603099	53.55	1631.67	3.67%
中信证券	600030	58.49	1590.93	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	51.65%
金融业	0.85	19.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	9.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	7.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.07	3036.76	7.10%
美的集团	000333	46.99	3030.86	7.09%
中国核电	601985	237.56	2532.39	5.92%
宇通客车	600066	84.16	2171.33	5.08%
老白干酒	600559	100.64	1829.64	4.28%
交通银行	601328	236.33	1765.39	4.13%
山西汾酒	600809	8.26	1741.87	4.07%
中国广核	003816	362.85	1680.00	3.93%
比亚迪	002594	5.57	1393.89	3.26%
海澜之家	600398	150.77	1393.12	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	54.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	12.20%
金融业	0.28	6.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.86%
采矿业	0.14	3.23%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.63%
房地产业	0.06	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.61	4444.57	9.68%
美的集团	000333	46.99	3017.70	6.57%
中国核电	601985	259.43	2384.16	5.19%
山西汾酒	600809	8.26	2024.36	4.41%
恒瑞医药	600276	40.42	1858.20	4.05%
华润双鹤	600062	79.34	1639.96	3.57%
中信证券	600030	84.55	1623.29	3.54%
工业富联	601138	70.69	1609.65	3.51%
中国广核	003816	362.85	1465.91	3.19%
海澜之家	600398	150.77	1356.94	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	52.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	13.12%
金融业	0.48	10.47%
文化、体育和娱乐业	0.14	2.95%
批发和零售业	0.13	2.83%
住宿和餐饮业	0.11	2.40%
采矿业	0.10	2.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.96%
科学研究和技术服务业	0.05	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.81	4850.06	9.85%
泸州老窖	000568	22.38	4016.16	8.15%
五粮液	000858	28.27	3966.56	8.05%
山西汾酒	600809	14.92	3442.49	6.99%
恒瑞医药	600276	67.76	3064.88	6.22%
中信证券	600030	115.28	2348.25	4.77%
宁德时代	300750	12.20	1991.31	4.04%
中国核电	601985	234.29	1757.17	3.57%
美的集团	000333	30.67	1675.50	3.40%
宝信软件	600845	33.77	1647.73	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	61.12%
金融业	0.73	14.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.47%
住宿和餐饮业	0.12	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.99%
批发和零售业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-06-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天业转债	6.19	618.62	0.10%
天业转债	6.19	618.62	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	618.62	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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