我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3617.36 |
-3222.33 |
-3788.40 |
-9173.23 |
-2635.44 |
| 本期利润(万元) |
3294.91 |
-362.34 |
1271.61 |
-18370.94 |
-2733.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
0.07 |
-0.75 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-23.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25390.30 |
0.00 |
30230.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43958.15 |
42195.03 |
45575.61 |
48519.24 |
65746.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.63 |
2.74 |
2.65 |
2.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-24.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
163.40 |
0.00 |
165.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5143.36 |
6530.01 |
12095.87 |
48565.02 |
64412.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
37772.77 |
43244.48 |
60780.78 |
132221.26 |
567855.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
37772.77 |
43244.48 |
60780.78 |
132221.26 |
567236.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
618.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.40 |
52.18 |
93.07 |
223.18 |
723.87 |
| 应付托管费(万元) |
7.23 |
8.70 |
15.51 |
37.20 |
120.64 |
| 资产总计(万元) |
42969.67 |
49839.45 |
73030.90 |
181501.01 |
641119.16 |
| 负债合计(万元) |
206.10 |
576.79 |
295.29 |
27369.70 |
4838.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
42763.57 |
49262.66 |
72735.62 |
154131.31 |
636280.18 |
| 未分配利润(万元) |
26527.50 |
30691.56 |
48929.28 |
110437.97 |
473553.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.47 |
37.85 |
19.79 |
223.01 |
152.61 |
| 投资收益(万元) |
-2947.58 |
-8253.03 |
-156.82 |
-40427.12 |
-42169.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2882.50 |
-9502.11 |
-9086.16 |
-2016.48 |
45582.45 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
180.93 |
159.66 |
1781.09 |
547.23 |
| 收入合计(万元) |
-51.19 |
-17536.35 |
-9063.53 |
-40439.50 |
4112.36 |
| 管理人报酬(万元) |
271.71 |
1137.70 |
736.93 |
5532.30 |
3535.88 |
| 托管费(万元) |
45.29 |
189.62 |
122.82 |
922.05 |
589.31 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
22.86 |
11.85 |
23.98 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
328.60 |
1358.38 |
875.96 |
6479.77 |
4137.08 |
| 利润总额(万元) |
-379.79 |
-18894.73 |
-9939.49 |
-46919.27 |
-24.73 |
| 净利润(万元) |
-379.79 |
-18894.73 |
-9939.49 |
-46919.27 |
-24.73 |
