华安添颐混合A(001485)_资产配置

华安添颐混合A001485HUAAN TIAN YI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	529.88	9.94%
债券	4689.73	87.96%
银行存款和结算备付金	110.88	2.08%
其他资产	0.96	0.02%

资产总值：5331.46万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新澳股份	603889	13.31	80.53	1.45%
凯莱英	002821	0.30	56.59	1.02%
山西焦煤	000983	8.19	53.07	0.95%
晓鸣股份	300967	3.11	49.14	0.88%
温氏股份	300498	2.60	39.31	0.71%
东方财富	300059	2.00	35.58	0.64%
招商南油	601975	6.99	31.59	0.57%
国电电力	600795	5.51	29.42	0.53%
牧原股份	002714	0.70	29.71	0.53%
重百集团	600729	1.25	23.05	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.63%
农、林、牧、渔业	0.01	2.13%
金融业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	1.00	41.51	0.75%
东方财富	300059	2.00	40.76	0.73%
中国银河	601881	2.90	36.45	0.66%
航天彩虹	002389	1.95	34.65	0.62%
中航沈飞	600760	0.83	34.11	0.61%
温氏股份	300498	2.60	32.03	0.58%
华润三九	000999	1.40	31.49	0.57%
羚锐制药	600285	1.45	28.10	0.51%
汇川技术	300124	0.43	28.52	0.51%
中国稀土	000831	0.50	27.75	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.29%
金融业	0.01	1.80%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.83	40.75	0.73%
东方财富	300059	2.00	37.78	0.67%
中国银河	601881	2.90	36.95	0.66%
航天彩虹	002389	1.65	36.07	0.64%
科达利	002850	0.20	35.80	0.64%
宗申动力	001696	1.70	33.83	0.60%
华润三九	000999	1.18	32.97	0.59%
双环传动	002472	0.90	32.41	0.58%
羚锐制药	600285	1.45	32.41	0.58%
芒果超媒	300413	1.50	30.90	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.30%
金融业	0.01	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.95%
采矿业	0.00	0.54%
批发和零售业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	0.90	42.67	0.76%
中国海油	600938	1.40	42.25	0.75%
中航沈飞	600760	0.73	40.99	0.73%
宗申动力	001696	1.85	40.13	0.71%
航天彩虹	002389	1.65	39.57	0.70%
东方财富	300059	1.70	39.41	0.70%
芒果超媒	300413	1.50	36.63	0.65%
科达利	002850	0.23	36.31	0.64%
中国银河	601881	2.30	36.16	0.64%
均胜电子	600699	1.10	34.50	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.14%
金融业	0.01	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.97%
采矿业	0.00	0.75%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	8.00	801.46	14.42%
24农行二级资本债02B	5.00	527.19	9.48%
23国开08	5.00	513.65	9.24%
26江北新区MTN008	4.00	401.61	7.22%
26国债14	3.10	310.37	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2596.68	46.71%
国家债券	777.28	13.98%
企业债	607.40	10.93%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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