资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 684.07 12.31%
债券 4557.95 82.03%
银行存款和结算备付金 314.08 5.65%
其他资产 0.51 0.01%
资产总值:5556.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双环传动 002472 1.00 41.51 0.75%
东方财富 300059 2.00 40.76 0.73%
中国银河 601881 2.90 36.45 0.66%
航天彩虹 002389 1.95 34.65 0.62%
中航沈飞 600760 0.83 34.11 0.61%
温氏股份 300498 2.60 32.03 0.58%
华润三九 000999 1.40 31.49 0.57%
汇川技术 300124 0.43 28.52 0.51%
羚锐制药 600285 1.45 28.10 0.51%
中国稀土 000831 0.50 27.75 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.29%
金融业 0.01 1.80%
农、林、牧、渔业 0.01 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.87%
批发和零售业 0.00 0.42%
采矿业 0.00 0.36%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 0.83 40.75 0.73%
东方财富 300059 2.00 37.78 0.67%
中国银河 601881 2.90 36.95 0.66%
航天彩虹 002389 1.65 36.07 0.64%
科达利 002850 0.20 35.80 0.64%
宗申动力 001696 1.70 33.83 0.60%
华润三九 000999 1.18 32.97 0.59%
羚锐制药 600285 1.45 32.41 0.58%
双环传动 002472 0.90 32.41 0.58%
芒果超媒 300413 1.50 30.90 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.30%
金融业 0.01 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.95%
采矿业 0.00 0.54%
批发和零售业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 8.00 801.15 14.44%
23农发15 5.00 522.79 9.42%
20国开15 4.00 446.38 8.05%
25国债19 3.10 313.25 5.65%
24广发Y2 3.00 310.45 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3328.64 60.00%
国家债券 313.25 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%