华安添颐混合A(001485)_资产配置

华安添颐混合A001485HUAAN TIAN YI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	676.88	12.82%
债券	4554.35	86.28%
银行存款和结算备付金	47.02	0.89%
其他资产	0.61	0.01%

资产总值：5278.86万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	0.90	42.67	0.76%
中国海油	600938	1.40	42.25	0.75%
中航沈飞	600760	0.73	40.99	0.73%
宗申动力	001696	1.85	40.13	0.71%
航天彩虹	002389	1.65	39.57	0.70%
东方财富	300059	1.70	39.41	0.70%
芒果超媒	300413	1.50	36.63	0.65%
中国银河	601881	2.30	36.16	0.64%
科达利	002850	0.23	36.31	0.64%
均胜电子	600699	1.10	34.50	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.14%
金融业	0.01	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.97%
采矿业	0.00	0.75%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	1.20	42.91	0.75%
长盈精密	300115	1.00	41.68	0.73%
东方财富	300059	1.50	40.68	0.71%
科达利	002850	0.20	39.14	0.68%
中航沈飞	600760	0.54	38.79	0.68%
双环传动	002472	0.76	37.86	0.66%
中国银河	601881	2.10	37.32	0.65%
中国海油	600938	1.40	36.58	0.64%
航天电子	600879	3.10	36.18	0.63%
温氏股份	300498	1.90	35.36	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.62%
金融业	0.01	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.22%
采矿业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	1.20	43.34	0.78%
吉比特	603444	0.14	42.27	0.76%
东方财富	300059	1.80	41.63	0.75%
陕鼓动力	601369	4.60	40.34	0.73%
长盈精密	300115	1.80	38.52	0.70%
中国海油	600938	1.40	36.55	0.66%
中国银河	601881	2.10	36.02	0.65%
均胜电子	600699	2.00	34.88	0.63%
航天彩虹	002389	1.35	34.56	0.62%
航天电子	600879	3.10	32.46	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.75%
金融业	0.01	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.44%
采矿业	0.01	1.19%
农、林、牧、渔业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	1.35	42.75	0.78%
陕鼓动力	601369	4.60	40.43	0.74%
长盈精密	300115	1.60	39.90	0.73%
吉比特	603444	0.17	37.91	0.69%
中国海油	600938	1.40	36.36	0.67%
均胜电子	600699	2.00	35.90	0.66%
博实股份	002698	2.00	35.42	0.65%
中国银河	601881	2.10	34.90	0.64%
东方财富	300059	1.55	35.00	0.64%
芒果超媒	300413	1.20	33.18	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.00%
金融业	0.01	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.90%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	10.00	1095.10	19.40%
25国开14	8.00	798.40	14.14%
24怀化交投MTN001	3.00	314.41	5.57%
24南川城投MTN002	3.00	310.62	5.50%
24临汾投资MTN003	3.00	310.45	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2801.14	49.63%
国家债券	303.35	5.37%
企业债	213.80	3.79%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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