华安添颐混合A(001485)_资产配置

华安添颐混合A001485HUAAN TIAN YI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	673.93	15.77%
债券	3305.65	77.36%
银行存款和结算备付金	146.15	3.42%
其他资产	147.30	3.45%

资产总值：4273.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博实股份	002698	2.70	39.69	0.76%
中国银河	601881	2.60	40.01	0.76%
光线传媒	300251	4.40	39.16	0.75%
中航沈飞	600760	0.78	36.43	0.70%
东方财富	300059	1.80	36.54	0.70%
陕鼓动力	601369	4.00	35.52	0.68%
三花智控	002050	1.40	33.36	0.64%
航天彩虹	002389	1.75	29.89	0.57%
双环传动	002472	1.05	28.94	0.55%
吉比特	603444	0.11	26.86	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.29%
金融业	0.01	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博实股份	002698	3.65	44.79	0.88%
光线传媒	300251	5.20	43.73	0.86%
航天彩虹	002389	2.80	38.89	0.77%
中航沈飞	600760	0.95	38.09	0.75%
陕鼓动力	601369	4.70	37.69	0.74%
中国稀土	000831	1.35	34.22	0.67%
双环传动	002472	1.50	33.03	0.65%
荃银高科	300087	5.20	32.14	0.63%
羚锐制药	600285	1.30	31.47	0.62%
中国银河	601881	2.50	27.15	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.59%
金融业	0.01	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.34%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.86%
采矿业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	4.80	51.26	1.01%
陕鼓动力	601369	5.10	44.68	0.88%
紫金矿业	601899	2.60	43.73	0.86%
博实股份	002698	2.55	41.77	0.82%
航天彩虹	002389	2.46	41.20	0.81%
中国稀土	000831	1.45	39.93	0.78%
荃银高科	300087	4.90	39.25	0.77%
羚锐制药	600285	1.76	37.75	0.74%
双环传动	002472	1.50	34.70	0.68%
宝丰能源	600989	2.05	33.52	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.11%
金融业	0.01	1.98%
采矿业	0.01	1.69%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博实股份	002698	2.92	44.35	0.88%
陕鼓动力	601369	4.95	39.50	0.79%
双环传动	002472	1.52	39.55	0.79%
荃银高科	300087	4.60	38.55	0.77%
航天彩虹	002389	2.00	37.20	0.74%
光线传媒	300251	4.40	35.86	0.71%
宝丰能源	600989	2.30	33.97	0.68%
紫金矿业	601899	2.60	32.40	0.65%
中国稀土	000831	1.16	32.10	0.64%
大参林	603233	1.22	30.38	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.00%
金融业	0.01	2.21%
农、林、牧、渔业	0.01	1.29%
采矿业	0.01	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	4.00	419.62	8.01%
23国债24	4.00	408.84	7.81%
21工商银行二级01	3.00	315.94	6.03%
22兴业银行二级01	3.00	314.66	6.01%
22华能MTN009	3.00	309.68	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2075.73	39.64%
国家债券	561.36	10.72%
可转债	61.63	1.18%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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