财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
270.23 |
70.45 |
133.30 |
104.83 |
172.35 |
| 本期利润(万元) |
269.65 |
155.74 |
131.83 |
54.26 |
304.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
5.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
278.42 |
0.00 |
142.77 |
0.00 |
9.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5623.35 |
5698.20 |
5515.08 |
5435.88 |
5374.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.32 |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
5.00 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
6.03 |
| 累计净值增长率(%) |
38.71 |
0.00 |
35.34 |
0.00 |
32.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.65 |
113.42 |
35.40 |
40.69 |
62.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
5231.22 |
5428.46 |
5350.66 |
4529.54 |
4372.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
676.88 |
730.63 |
702.34 |
756.18 |
757.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
4554.35 |
4697.83 |
4648.32 |
3773.36 |
3615.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.87 |
2.71 |
2.72 |
2.51 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.68 |
0.68 |
0.63 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
5658.79 |
5544.45 |
5390.52 |
5095.48 |
5029.37 |
| 负债合计(万元) |
14.22 |
9.07 |
14.33 |
15.06 |
10.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5644.57 |
5535.38 |
5376.19 |
5080.41 |
5018.52 |
| 未分配利润(万元) |
1369.80 |
1238.67 |
1100.80 |
846.17 |
787.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
1.24 |
5.82 |
3.14 |
11.16 |
| 投资收益(万元) |
323.30 |
159.58 |
218.93 |
121.41 |
60.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.57 |
-1.30 |
132.45 |
-39.30 |
15.47 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
326.23 |
159.55 |
357.22 |
85.25 |
87.21 |
| 管理人报酬(万元) |
33.24 |
16.21 |
30.71 |
15.12 |
28.37 |
| 托管费(万元) |
8.31 |
4.05 |
7.68 |
3.78 |
7.09 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
6.85 |
13.84 |
7.85 |
14.31 |
| 费用合计(万元) |
55.75 |
27.37 |
52.40 |
26.80 |
49.92 |
| 利润总额(万元) |
270.48 |
132.18 |
304.82 |
58.46 |
37.28 |
| 净利润(万元) |
270.48 |
132.18 |
304.82 |
58.46 |
37.28 |
