我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.25 |
97.75 |
29.54 |
21.82 |
9.49 |
| 本期利润(万元) |
108.42 |
58.46 |
79.03 |
37.28 |
-7.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.19 |
0.00 |
-161.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5236.17 |
5080.41 |
5098.86 |
5018.52 |
5031.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.69 |
62.83 |
81.00 |
333.87 |
330.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
4529.54 |
4372.82 |
4963.88 |
4380.80 |
33291.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
756.18 |
757.68 |
663.62 |
1128.03 |
8332.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
3773.36 |
3615.14 |
4300.26 |
3252.77 |
24959.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.55 |
2.48 |
2.47 |
20.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.64 |
0.62 |
0.62 |
5.11 |
| 资产总计(万元) |
5095.48 |
5029.37 |
5055.32 |
4726.16 |
40640.08 |
| 负债合计(万元) |
15.06 |
10.84 |
15.96 |
33.50 |
68.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5080.41 |
5018.52 |
5039.36 |
4692.66 |
40572.06 |
| 未分配利润(万元) |
846.17 |
787.14 |
807.94 |
855.35 |
8349.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
11.16 |
6.62 |
38.33 |
27.51 |
| 投资收益(万元) |
121.41 |
60.56 |
21.11 |
-571.55 |
-680.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.30 |
15.47 |
53.32 |
-999.34 |
-651.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
85.25 |
87.21 |
81.06 |
-1532.51 |
-1305.24 |
| 管理人报酬(万元) |
15.12 |
28.37 |
13.15 |
214.48 |
160.30 |
| 托管费(万元) |
3.78 |
7.09 |
3.29 |
53.62 |
40.07 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
14.31 |
6.44 |
22.50 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
26.80 |
49.92 |
22.99 |
292.25 |
213.27 |
| 利润总额(万元) |
58.46 |
37.28 |
58.07 |
-1824.76 |
-1518.51 |
| 净利润(万元) |
58.46 |
37.28 |
58.07 |
-1824.76 |
-1518.51 |
