华安新乐享灵活配置混合A(001800)_资产配置

华安新乐享灵活配置混合A001800HUAAN XINLE ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6687.01	7.75%
债券	78664.53	91.15%
银行存款和结算备付金	227.34	0.26%
其他资产	722.70	0.84%

资产总值：86301.58万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	9.30	405.76	0.48%
均胜电子	600699	17.40	408.20	0.48%
双环传动	002472	10.50	399.94	0.47%
中国银河	601881	34.00	394.06	0.46%
温氏股份	300498	25.70	388.58	0.46%
东方财富	300059	22.00	391.38	0.46%
航天彩虹	002389	19.50	353.14	0.41%
芒果超媒	300413	15.50	325.50	0.38%
羚锐制药	600285	15.50	294.19	0.34%
珀莱雅	603605	5.30	289.91	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	4.37%
金融业	0.09	1.07%
农、林、牧、渔业	0.07	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.60%
采矿业	0.03	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.28%
批发和零售业	0.01	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	10.10	415.11	0.53%
双环传动	002472	9.70	402.65	0.52%
东方财富	300059	18.50	377.03	0.48%
中国银河	601881	29.00	364.53	0.47%
航天彩虹	002389	17.20	305.64	0.39%
羚锐制药	600285	15.50	300.39	0.39%
华润三九	000999	13.00	292.37	0.38%
中国稀土	000831	4.60	255.25	0.33%
牧原股份	002714	6.80	237.93	0.31%
温氏股份	300498	19.00	234.08	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	4.56%
金融业	0.09	1.12%
农、林、牧、渔业	0.05	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.46%
采矿业	0.02	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.23%
批发和零售业	0.02	0.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	9.20	451.72	0.49%
东方财富	300059	22.80	430.69	0.47%
科达利	002850	2.40	429.60	0.47%
宗申动力	001696	20.00	398.00	0.43%
双环传动	002472	10.70	385.31	0.42%
航天彩虹	002389	17.20	375.99	0.41%
芒果超媒	300413	18.00	370.80	0.40%
中国银河	601881	28.50	363.09	0.39%
华润三九	000999	13.00	363.22	0.39%
豪威集团	603501	3.30	313.37	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	4.84%
金融业	0.10	1.04%
农、林、牧、渔业	0.06	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.56%
采矿业	0.03	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.26%
批发和零售业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	18.10	546.26	0.50%
双环传动	002472	10.70	507.29	0.47%
宗申动力	001696	23.00	498.87	0.46%
东方财富	300059	21.00	486.78	0.45%
中航沈飞	600760	8.40	471.66	0.43%
芒果超媒	300413	18.50	451.77	0.42%
科达利	002850	2.65	418.33	0.39%
航天彩虹	002389	17.50	419.65	0.39%
中国银河	601881	25.50	400.86	0.37%
华润三九	000999	13.00	369.98	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	4.79%
金融业	0.12	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.82%
农、林、牧、渔业	0.06	0.58%
采矿业	0.05	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.13%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02B	30.00	3267.09	3.83%
24浦发银行二级资本债02A	30.00	3100.80	3.63%
25中信银行二级资本债01BC	30.00	3055.76	3.58%
26超长特别国债04	28.00	2882.24	3.38%
26国债01	25.80	2602.34	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33607.49	39.40%
国家债券	8739.45	10.24%
企业债	5418.14	6.35%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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