华安新乐享灵活配置混合A(001800)_资产配置

华安新乐享灵活配置混合A001800HUAAN XINLE ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1213.96	8.55%
债券	9976.82	70.26%
银行存款和结算备付金	2863.24	20.17%
其他资产	144.97	1.02%

资产总值：14199.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	8.00	71.20	0.51%
东方财富	300059	3.20	64.96	0.47%
博实股份	002698	4.40	64.68	0.47%
中国银河	601881	4.20	64.64	0.47%
中航沈飞	600760	1.40	65.39	0.47%
陕鼓动力	601369	7.30	64.82	0.47%
双环传动	002472	2.25	62.01	0.45%
航天彩虹	002389	3.60	61.49	0.44%
吉比特	603444	0.24	58.61	0.42%
长盈精密	300115	4.10	56.38	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.62%
金融业	0.02	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
采矿业	0.01	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	12.90	108.49	0.60%
博实股份	002698	8.90	109.20	0.60%
航天彩虹	002389	7.60	105.56	0.58%
中航沈飞	600760	2.65	106.27	0.58%
双环传动	002472	4.55	100.19	0.55%
荃银高科	300087	14.70	90.85	0.50%
陕鼓动力	601369	10.60	85.01	0.47%
羚锐制药	600285	3.50	84.73	0.46%
中国稀土	000831	3.30	83.66	0.46%
宝丰能源	600989	4.30	74.52	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.32%
金融业	0.02	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	10.00	106.80	0.71%
博实股份	002698	5.74	94.02	0.62%
陕鼓动力	601369	10.06	88.13	0.58%
紫金矿业	601899	5.22	87.80	0.58%
中国稀土	000831	3.20	88.13	0.58%
荃银高科	300087	11.00	88.11	0.58%
宝丰能源	600989	4.80	78.48	0.52%
航天彩虹	002389	4.70	78.72	0.52%
中国银河	601881	6.40	76.67	0.51%
羚锐制药	600285	3.50	75.08	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	5.80%
金融业	0.02	1.49%
采矿业	0.02	1.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.71%
批发和零售业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博实股份	002698	7.74	117.57	0.64%
陕鼓动力	601369	13.10	104.54	0.57%
双环传动	002472	3.80	98.88	0.54%
荃银高科	300087	11.50	96.37	0.53%
航天彩虹	002389	5.10	94.86	0.52%
中国稀土	000831	3.30	91.31	0.50%
宝丰能源	600989	6.20	91.57	0.50%
光线传媒	300251	10.90	88.83	0.48%
中国银河	601881	6.40	77.12	0.42%
紫金矿业	601899	6.00	74.76	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.75%
金融业	0.03	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.90%
采矿业	0.02	0.84%
农、林、牧、渔业	0.02	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	10.00	1060.21	7.64%
21招商银行永续债	10.00	1058.22	7.62%
21交通银行二级	10.00	1026.92	7.40%
24浙商银行小微债01	10.00	1018.94	7.34%
23华夏银行债02	10.00	1018.24	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7079.29	50.99%
国家债券	1686.45	12.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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