资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5897.70 8.38%
债券 63844.87 90.74%
银行存款和结算备付金 582.50 0.83%
其他资产 35.03 0.05%
资产总值:70360.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 10.10 415.11 0.53%
双环传动 002472 9.70 402.65 0.52%
东方财富 300059 18.50 377.03 0.48%
中国银河 601881 29.00 364.53 0.47%
航天彩虹 002389 17.20 305.64 0.39%
羚锐制药 600285 15.50 300.39 0.39%
华润三九 000999 13.00 292.37 0.38%
中国稀土 000831 4.60 255.25 0.33%
牧原股份 002714 6.80 237.93 0.31%
温氏股份 300498 19.00 234.08 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 4.56%
金融业 0.09 1.12%
农、林、牧、渔业 0.05 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.46%
采矿业 0.02 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.23%
批发和零售业 0.02 0.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 9.20 451.72 0.49%
东方财富 300059 22.80 430.69 0.47%
科达利 002850 2.40 429.60 0.47%
宗申动力 001696 20.00 398.00 0.43%
双环传动 002472 10.70 385.31 0.42%
航天彩虹 002389 17.20 375.99 0.41%
芒果超媒 300413 18.00 370.80 0.40%
华润三九 000999 13.00 363.22 0.39%
中国银河 601881 28.50 363.09 0.39%
豪威集团 603501 3.30 313.37 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 4.84%
金融业 0.10 1.04%
农、林、牧、渔业 0.06 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.56%
采矿业 0.03 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.26%
批发和零售业 0.02 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 33.60 3381.78 4.34%
21建设银行二级06 20.00 2231.83 2.87%
25鄂交投MTN002 20.00 2069.84 2.66%
24徐州新盛MTN006 20.00 2071.01 2.66%
23锡产业MTN009 20.00 2062.18 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24891.35 31.98%
国家债券 6427.96 8.26%
企业债 4869.45 6.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%