华安新乐享灵活配置混合A(001800)_财务情况

华安新乐享灵活配置混合A001800HUAAN XINLE ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	156.35	46.58	74.69	39.21	84.78
本期利润(万元)	202.86	102.07	77.02	14.89	163.99
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.03	0.03	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	3.53	0.00	1.75	0.00	4.60
期末可供分配利润(万元)	4288.68	0.00	1898.03	0.00	1184.06
期末可供分配份额利润(元)	0.59	0.00	0.57	0.00	0.54
期末基金资产净值(万元)	11734.87	6597.52	5278.52	4630.09	3402.04
期末基金份额净值(元)	1.61	1.61	1.58	1.56	1.55
本期净值增长率(%)	3.45	0.00	1.75	0.00	5.36
累计净值增长率(%)	44.57	0.00	42.19	0.00	39.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1218.46	359.40	62.03	154.10	128.93
交易性金融资产(万元)	108638.11	47364.99	25548.94	18242.84	18850.89
其中：股票投资(万元)	8581.50	3590.49	1792.18	1988.83	1967.32
其中：债券投资(万元)	100056.61	43774.50	23756.75	16254.01	16883.57
应付管理人报酬(万元)	57.28	21.14	11.29	10.18	9.69
应付托管费(万元)	14.32	5.28	2.82	2.54	2.42
资产总计(万元)	110317.27	48110.63	25830.36	18585.93	19300.53
负债合计(万元)	1827.45	2722.72	3267.98	353.41	950.16
所有者权益合计(万元)	108489.82	45387.91	22562.38	18232.52	18350.37
未分配利润(万元)	40715.25	16570.95	7995.86	6022.79	5881.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	16.41	2.00	4.19	1.38	22.60
投资收益(万元)	2230.15	780.39	570.83	235.14	287.69
公允价值变动收益(万元)	121.55	-59.17	322.79	1.78	-6.73
其它收入(万元)	49.10	18.51	15.25	8.36	31.80
收入合计(万元)	2417.21	741.73	913.06	246.65	335.37
管理人报酬(万元)	402.87	112.93	101.77	51.10	62.72
托管费(万元)	100.72	28.23	25.44	12.78	15.68
其它费用(万元)	26.34	11.55	19.90	10.44	17.61
费用合计(万元)	623.22	195.72	170.63	84.81	103.51
利润总额(万元)	1793.99	546.01	742.44	161.84	231.86
净利润(万元)	1793.99	546.01	742.44	161.84	231.86

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