华安新乐享灵活配置混合A(001800)_财务情况

华安新乐享灵活配置混合A001800HUAAN XINLE ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	182.63	127.72	156.35	46.58	74.69
本期利润(万元)	6.95	12.61	202.86	102.07	77.02
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	0.06	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.04	0.00	3.53	0.00	1.75
期末可供分配利润(万元)	5482.23	0.00	4288.68	0.00	1898.03
期末可供分配份额利润(元)	0.61	0.00	0.59	0.00	0.57
期末基金资产净值(万元)	14541.61	15518.51	11734.87	6597.52	5278.52
期末基金份额净值(元)	1.61	1.61	1.61	1.61	1.58
本期净值增长率(%)	0.04	0.00	3.45	0.00	1.75
累计净值增长率(%)	44.64	0.00	44.57	0.00	42.19

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	493.57	1218.46	359.40	62.03	154.10
交易性金融资产(万元)	69742.57	108638.11	47364.99	25548.94	18242.84
其中：股票投资(万元)	5897.70	8581.50	3590.49	1792.18	1988.83
其中：债券投资(万元)	63844.87	100056.61	43774.50	23756.75	16254.01
应付管理人报酬(万元)	38.13	57.28	21.14	11.29	10.18
应付托管费(万元)	9.53	14.32	5.28	2.82	2.54
资产总计(万元)	78900.48	110317.27	48110.63	25830.36	18585.93
负债合计(万元)	1056.66	1827.45	2722.72	3267.98	353.41
所有者权益合计(万元)	77843.81	108489.82	45387.91	22562.38	18232.52
未分配利润(万元)	29229.16	40715.25	16570.95	7995.86	6022.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	10.32	16.41	2.00	4.19	1.38
投资收益(万元)	1430.73	2230.15	780.39	570.83	235.14
公允价值变动收益(万元)	-932.34	121.55	-59.17	322.79	1.78
其它收入(万元)	28.63	49.10	18.51	15.25	8.36
收入合计(万元)	537.34	2417.21	741.73	913.06	246.65
管理人报酬(万元)	271.19	402.87	112.93	101.77	51.10
托管费(万元)	67.80	100.72	28.23	25.44	12.78
其它费用(万元)	13.34	26.34	11.55	19.90	10.44
费用合计(万元)	405.83	623.22	195.72	170.63	84.81
利润总额(万元)	131.51	1793.99	546.01	742.44	161.84
净利润(万元)	131.51	1793.99	546.01	742.44	161.84

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