资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12827.68 24.32%
债券 36139.20 68.52%
银行存款和结算备付金 2762.81 5.24%
其他资产 1011.99 1.92%
资产总值:52741.67万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 45.30 1339.52 2.55%
纳思达 002180 46.69 1130.28 2.15%
龙净环保 600388 75.32 942.25 1.79%
锦江酒店 600754 32.90 878.43 1.67%
润建股份 002929 11.70 632.27 1.20%
首旅酒店 600258 42.09 560.22 1.07%
海达股份 300320 47.76 529.66 1.01%
科锐国际 300662 14.73 509.66 0.97%
东软集团 600718 40.05 451.36 0.86%
同力日升 605286 10.96 431.82 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.82%
住宿和餐饮业 0.14 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.68%
租赁和商务服务业 0.08 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.73%
批发和零售业 0.02 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 53.30 1639.51 2.83%
纳思达 002180 40.01 1126.98 1.95%
龙净环保 600388 75.32 952.80 1.65%
海达股份 300320 97.93 940.13 1.62%
锦江酒店 600754 32.90 883.69 1.53%
华侨城A 000069 237.09 633.03 1.09%
首旅酒店 600258 42.09 617.46 1.07%
西菱动力 300733 51.46 600.50 1.04%
新城控股 601155 48.06 574.80 0.99%
科锐国际 300662 24.20 509.65 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 13.18%
房地产业 0.20 3.54%
住宿和餐饮业 0.15 2.59%
租赁和商务服务业 0.05 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.77%
批发和零售业 0.02 0.40%
卫生和社会工作 0.01 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 30.00 3045.18 5.80%
25鲁黄金SCP002(科创票据) 30.00 3007.27 5.73%
25皖交控SCP003 30.00 3005.40 5.72%
23华夏银行债02 20.00 2065.02 3.93%
23交行债01 20.00 2055.35 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21392.30 40.74%
可转债 653.21 1.24%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%