财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
873.29 |
590.07 |
1349.86 |
871.68 |
371.88 |
| 本期利润(万元) |
321.30 |
81.10 |
1269.20 |
961.72 |
489.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5928.32 |
0.00 |
5798.96 |
0.00 |
6487.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16067.21 |
19814.50 |
17355.68 |
20481.72 |
21833.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.62 |
1.60 |
1.61 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
3.01 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
64.99 |
0.00 |
60.18 |
0.00 |
53.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2512.93 |
2488.31 |
1291.93 |
2373.97 |
3899.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
27917.82 |
30978.72 |
38442.53 |
55375.28 |
70389.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
7199.29 |
7285.56 |
9555.67 |
12606.34 |
20477.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
20718.53 |
23693.16 |
28886.86 |
42768.94 |
49912.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.76 |
20.75 |
23.52 |
36.79 |
43.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
4.45 |
5.04 |
7.88 |
9.32 |
| 资产总计(万元) |
31049.71 |
34180.70 |
40488.01 |
58784.30 |
74383.61 |
| 负债合计(万元) |
665.35 |
388.09 |
182.36 |
868.96 |
1636.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
30384.35 |
33792.61 |
40305.65 |
57915.34 |
72747.22 |
| 未分配利润(万元) |
10272.80 |
10693.03 |
11640.26 |
16432.58 |
18482.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.02 |
19.76 |
12.34 |
18.46 |
9.57 |
| 投资收益(万元) |
1751.71 |
2903.59 |
835.78 |
6533.47 |
5051.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-821.57 |
-100.81 |
261.61 |
1181.27 |
-616.42 |
| 其它收入(万元) |
21.67 |
35.02 |
13.97 |
31.65 |
11.45 |
| 收入合计(万元) |
957.82 |
2857.56 |
1123.70 |
7764.86 |
4456.51 |
| 管理人报酬(万元) |
122.95 |
306.55 |
173.14 |
599.04 |
364.26 |
| 托管费(万元) |
26.35 |
65.69 |
37.10 |
128.37 |
78.05 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
23.60 |
12.23 |
25.32 |
13.83 |
| 费用合计(万元) |
171.14 |
422.45 |
238.80 |
810.98 |
491.95 |
| 利润总额(万元) |
786.68 |
2435.12 |
884.90 |
6953.87 |
3964.56 |
| 净利润(万元) |
786.68 |
2435.12 |
884.90 |
6953.87 |
3964.56 |
