我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.80 |
3026.74 |
-50.60 |
-1371.64 |
-440.21 |
| 本期利润(万元) |
1806.74 |
3049.98 |
1234.28 |
2826.27 |
-497.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13263.45 |
0.00 |
18840.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45503.86 |
46238.23 |
86644.84 |
77049.18 |
84632.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.43 |
1.41 |
1.38 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.83 |
0.00 |
38.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3899.38 |
6424.65 |
1432.13 |
9495.49 |
3139.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
70389.63 |
120135.63 |
155319.25 |
233619.24 |
392509.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
20477.19 |
31251.53 |
45698.30 |
57662.63 |
78977.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
49912.44 |
88884.10 |
109620.96 |
175956.61 |
313531.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.48 |
75.44 |
95.30 |
165.03 |
238.14 |
| 应付托管费(万元) |
9.32 |
16.16 |
20.42 |
35.36 |
51.03 |
| 资产总计(万元) |
74383.61 |
130896.71 |
161855.67 |
246762.67 |
411598.51 |
| 负债合计(万元) |
1636.39 |
5497.66 |
582.96 |
2939.25 |
3525.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
72747.22 |
125399.05 |
161272.71 |
243823.42 |
408072.74 |
| 未分配利润(万元) |
18482.05 |
27840.12 |
35269.86 |
50514.70 |
98013.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.57 |
77.38 |
58.31 |
376.96 |
266.96 |
| 投资收益(万元) |
5051.90 |
-666.93 |
-113.48 |
-14326.71 |
-7853.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-616.42 |
6549.76 |
5095.78 |
-10209.04 |
-7787.60 |
| 其它收入(万元) |
11.45 |
31.03 |
21.07 |
131.12 |
106.67 |
| 收入合计(万元) |
4456.51 |
5991.24 |
5061.68 |
-24027.66 |
-15267.72 |
| 管理人报酬(万元) |
364.26 |
1204.55 |
706.26 |
2756.02 |
1633.99 |
| 托管费(万元) |
78.05 |
258.12 |
151.34 |
590.57 |
350.14 |
| 其它费用(万元) |
13.83 |
30.28 |
15.50 |
34.19 |
16.93 |
| 费用合计(万元) |
491.95 |
1610.09 |
941.95 |
3675.66 |
2180.35 |
| 利润总额(万元) |
3964.56 |
4381.15 |
4119.73 |
-27703.32 |
-17448.07 |
| 净利润(万元) |
3964.56 |
4381.15 |
4119.73 |
-27703.32 |
-17448.07 |
