我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6089.04 |
18570.98 |
8455.97 |
-6259.58 |
-5021.73 |
| 本期利润(万元) |
13713.96 |
20056.12 |
12754.29 |
17464.24 |
-1523.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
166083.30 |
0.00 |
183358.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402972.52 |
479385.54 |
408411.69 |
523984.44 |
586098.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.70 |
1.75 |
1.70 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.99 |
0.00 |
61.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18988.25 |
8600.13 |
4368.23 |
6354.31 |
32102.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
552363.02 |
670347.39 |
847349.15 |
1069085.60 |
1474986.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
166458.35 |
203871.04 |
247432.62 |
258568.14 |
335386.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
385904.66 |
466476.34 |
599916.53 |
810517.47 |
1139600.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
438.35 |
529.41 |
655.96 |
886.29 |
1306.59 |
| 应付托管费(万元) |
97.41 |
117.65 |
145.77 |
196.95 |
290.35 |
| 资产总计(万元) |
577337.18 |
686265.16 |
877903.56 |
1125973.49 |
1744203.31 |
| 负债合计(万元) |
5536.93 |
4063.66 |
3260.79 |
13326.84 |
20588.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
571800.24 |
682201.50 |
874642.77 |
1112646.65 |
1723614.78 |
| 未分配利润(万元) |
233594.66 |
276403.54 |
352072.96 |
436970.03 |
711086.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
228.33 |
411.63 |
210.83 |
2492.50 |
1724.01 |
| 投资收益(万元) |
27180.56 |
1247.63 |
7145.11 |
-42203.38 |
-17072.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2890.11 |
30348.66 |
17071.89 |
-48534.68 |
-34044.00 |
| 其它收入(万元) |
39.39 |
55.42 |
41.25 |
1367.81 |
1291.63 |
| 收入合计(万元) |
30338.38 |
32063.34 |
24469.08 |
-86877.75 |
-48100.83 |
| 管理人报酬(万元) |
2573.46 |
7946.87 |
4490.36 |
15089.21 |
8732.35 |
| 托管费(万元) |
571.88 |
1765.97 |
997.86 |
3353.16 |
1940.52 |
| 其它费用(万元) |
15.34 |
32.37 |
16.43 |
36.29 |
16.68 |
| 费用合计(万元) |
3555.15 |
10962.64 |
6184.64 |
20621.88 |
11934.48 |
| 利润总额(万元) |
26783.23 |
21100.70 |
18284.44 |
-107499.64 |
-60035.31 |
| 净利润(万元) |
26783.23 |
21100.70 |
18284.44 |
-107499.64 |
-60035.31 |
