华安安康灵活配置混合A(002363)_最新动态

华安安康灵活配置混合A002363HUAAN ANKANG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.769 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.852

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华安安康灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陆奔

2024-06-18 每10份派现金 0.8 元

基金规模：40.30亿元

华安安康灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.00	7.10	2.17	9.10
混合型名次	4541	4312	5433	3739	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.62	10.47	6.89	42.85	85.43
混合型名次	1257	606	414	892	1031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	国联安安泰灵活配置混合	0.35	0.61	7.68	5.37	11.37
4540	国泰鑫利一年持有期混合A	0.35	0.53	4.68	1.73	2.66
4541	华安安康灵活配置混合A	0.35	0.00	7.10	2.17	9.10
4542	华富竞争力优选混合C	0.35	-0.83	28.78	14.46	-2.75
4543	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	国联安红利混合	1.13	0.00	22.62	14.15	24.10
4311	海富通新内需混合A	0.15	0.00	7.39	2.77	-2.18
4312	华安安康灵活配置混合A	0.35	0.00	7.10	2.17	9.10
4313	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.40	0.00	15.91	7.56	12.38
4314	华安科技创新混合C	0.87	0.00	27.47	22.96	12.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.66	-4.08	7.11	-4.68	2.39
5432	光大保德信核心资产混合C	-0.75	-4.56	7.10	-7.25	0.57
5433	华安安康灵活配置混合A	0.35	0.00	7.10	2.17	9.10
5434	华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.69	0.72	7.10	9.19	29.07
5435	中融鑫思路混合C	0.69	1.77	7.10	3.13	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	易方达瑞兴混合E	0.14	0.35	2.47	2.18	6.85
3738	中银民丰回报混合	0.32	0.37	3.76	2.18	4.61
3739	华安安康灵活配置混合A	0.35	0.00	7.10	2.17	9.10
3740	民生加银精选混合	1.73	-0.21	20.15	2.17	-9.07
3741	南方誉稳一年持有混合C	0.20	-0.35	5.77	2.17	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.76	-2.20	-0.54	-1.42	9.11
2075	中银景元回报混合	1.31	0.88	13.39	4.33	9.11
2076	华安安康灵活配置混合A	0.35	0.00	7.10	2.17	9.10
2077	万家精选混合C	0.85	-3.39	11.47	-10.18	9.10
2078	圆信永丰优选价值A	0.43	0.39	20.84	1.31	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	安信价值成长混合A	9.62	3.77	-10.87	-	58.36
1256	国寿安保稳吉混合C	9.62	10.28	5.65	35.84	49.20
1257	华安安康灵活配置混合A	9.62	10.47	6.89	42.85	85.43
1258	嘉实优势精选混合A	9.62	10.67	-14.85	-	-16.71
1259	农银研究驱动混合	9.62	2.55	-23.23	43.75	57.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	海富通消费核心混合A	14.30	10.49	-12.60	-	-10.87
605	东方红稳健精选混合C	6.74	10.48	9.26	31.09	87.98
606	华安安康灵活配置混合A	9.62	10.47	6.89	42.85	85.43
607	汇丰晋信策略优选混合A	5.99	10.46	0.00	-	14.12
608	创金合信稳健增利6个月持有期C	6.22	10.44	12.22	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	国寿安保稳和6个月混合A	7.20	6.91	6.92	-	10.68
413	东方红均衡优选定开混合	5.07	9.10	6.91	-	24.89
414	华安安康灵活配置混合A	9.62	10.47	6.89	42.85	85.43
415	鹏华领航一年持有期混合A	16.04	19.69	6.89	-	8.93
416	安信新成长混合C	7.73	10.51	6.86	28.16	52.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	英大睿鑫A	-1.02	1.07	-10.39	42.90	97.72
891	中欧价值发现混合E	-1.94	-1.31	-7.58	42.89	112.80
892	华安安康灵活配置混合A	9.62	10.47	6.89	42.85	85.43
893	广发均衡价值混合A	-15.27	-19.62	-24.08	42.82	54.55
894	银河君耀混合C	-0.20	-0.76	-4.11	42.81	61.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	鹏华策略回报混合	3.27	-5.30	-21.66	29.14	85.51
1030	前海开源周期优选混合A	9.32	-10.50	-30.25	64.90	85.51
1031	华安安康灵活配置混合A	9.62	10.47	6.89	42.85	85.43
1032	华夏产业升级混合A	2.77	-14.57	-24.94	57.84	85.37
1033	宏利创益混合A	5.32	5.27	7.16	34.86	85.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	538.98	18804.90	3.79%
纳思达	002180	412.56	12512.94	2.52%
西菱动力	300733	760.34	8645.02	1.74%
海达股份	300320	832.88	8053.97	1.62%
浙江鼎力	603338	125.08	7412.53	1.49%
锦江酒店	600754	203.51	6375.97	1.28%
芒果超媒	300413	216.64	5702.01	1.15%
龙净环保	600388	437.21	5556.94	1.12%
海澜之家	600398	673.70	5106.66	1.03%
宋城演艺	300144	389.73	4099.96	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.82	17.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	2.83%
水利、环境和公共设施管理业	1.04	2.09%
住宿和餐饮业	1.01	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.41	0.83%
租赁和商务服务业	0.35	0.70%
科学研究和技术服务业	0.31	0.63%
卫生和社会工作	0.31	0.63%
批发和零售业	0.28	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.769	1.768	1.762	1.763	1.772
累计净值(元)	1.852	1.850	1.845	1.846	1.855

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