华安安康灵活配置混合A(002363)_最新动态

华安安康灵活配置混合A002363HUAAN ANKANG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.8622 0.0020(0.11%)

累计净值：1.9449

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

华安安康灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陆奔

2024-06-18 每10份派现金 0.8 元

基金规模：14.86亿元

华安安康灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-2.48	-5.31	-3.67	-0.36
混合型名次	4296	6168	4136	5929	5154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	11.82	16.49	14.79	95.19
混合型名次	5340	6039	4237	1529	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	广发鑫益混合	0.20	0.82	1.80	0.49	-4.28
4295	国泰金鹿混合	0.20	-0.18	-21.50	46.69	62.90
4296	华安安康灵活配置混合A	0.20	-2.48	-5.31	-3.67	-0.36
4297	华安添禧一年混合A	0.20	-0.59	-3.89	-1.01	-1.11
4298	华富科技动能混合A	0.20	5.81	-10.68	-11.69	-24.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6168 位，低于同类基金平均水平
6166	博时时代消费混合C	0.13	-2.48	-0.12	-16.31	-22.18
6167	国联安主题驱动混合	-0.33	-2.48	-3.01	-3.82	-7.10
6168	华安安康灵活配置混合A	0.20	-2.48	-5.31	-3.67	-0.36
6169	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
6170	兴证全球合瑞混合C	-0.38	-2.48	-3.06	12.65	12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	招商均衡成长混合A	0.13	-1.21	-5.29	1.50	5.76
4135	融通稳信增益6个月持有期混合A	-0.11	3.59	-5.30	16.04	24.63
4136	华安安康灵活配置混合A	0.20	-2.48	-5.31	-3.67	-0.36
4137	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30
4138	国寿安保稳弘混合A	0.00	0.72	-5.32	4.62	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	大成北交所两年定开混合C	0.08	1.50	-14.24	-3.66	-13.46
5928	银华内需精选混合(LOF)	-1.08	-6.28	6.09	-3.66	18.58
5929	华安安康灵活配置混合A	0.20	-2.48	-5.31	-3.67	-0.36
5930	嘉实匠心回报混合A	1.24	-3.42	-0.61	-3.67	-6.44
5931	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.02	-0.50	-0.76	-0.39	-0.35
5153	长城优选添瑞六个月混合A	0.07	-0.10	-0.78	-0.22	-0.36
5154	华安安康灵活配置混合A	0.20	-2.48	-5.31	-3.67	-0.36
5155	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37
5156	民生加银鑫喜混合	0.57	-1.15	-7.57	-2.87	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	宏利创益混合B	-0.47	3.56	6.85	8.93	81.98
5339	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.47	5.97	7.17	-	9.79
5340	华安安康灵活配置混合A	-0.48	11.82	16.49	14.79	95.19
5341	鑫元欣悦混合C	-0.48	47.86	11.42	-	-3.12
5342	农银均衡收益混合	-0.49	25.61	15.08	-	-8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6039 位，低于同类基金平均水平
6037	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	3.84	22.10
6038	博远优享混合C	-3.43	11.82	6.21	-7.33	-4.90
6039	华安安康灵活配置混合A	-0.48	11.82	16.49	14.79	95.19
6040	建信恒久价值混合	-10.12	11.82	3.66	-41.12	594.07
6041	易方达磐固六个月持有期混合C	4.60	11.81	9.28	7.66	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	中欧真益稳健一年混合A	4.14	17.27	16.51	7.40	17.29
4236	华夏核心资产混合A	4.30	46.27	16.50	-23.75	-30.33
4237	华安安康灵活配置混合A	-0.48	11.82	16.49	14.79	95.19
4238	广发价值增长混合A	9.43	34.84	16.46	12.15	11.03
4239	惠升医药健康6个月持有期混合	0.58	49.97	16.46	-17.96	-23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	诺德成长精选C	20.65	76.42	55.53	14.82	62.06
1528	大成景润灵活配置混合A	1.74	14.76	17.74	14.79	35.33
1529	华安安康灵活配置混合A	-0.48	11.82	16.49	14.79	95.19
1530	安信平稳双利3个月持有混合C	4.40	11.10	10.46	14.77	22.54
1531	易方达瑞康灵活配置混合A	3.56	19.24	7.21	14.76	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	鹏华优质回报两年定开混合	35.31	147.03	106.28	-	95.33
1773	博时科创主题灵活配置混合C	47.78	208.17	156.39	-	95.32
1774	华安安康灵活配置混合A	-0.48	11.82	16.49	14.79	95.19
1775	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	14.93	95.17
1776	中欧智能制造混合C	4.70	164.18	128.91	-	95.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大中矿业	001203	138.12	4136.69	2.30%
国城矿业	000688	105.72	3618.80	2.02%
盈峰环境	000967	326.03	3433.10	1.91%
华虹宏力	688347	7.71	2591.66	1.44%
宗申动力	001696	121.66	2531.74	1.41%
中芯国际	688981	15.83	2514.72	1.40%
东华能源	002221	464.14	2441.40	1.36%
远东股份	600869	63.98	2141.41	1.19%
晶合集成	688249	34.92	2061.54	1.15%
天华新能	300390	17.44	1630.81	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	16.96%
采矿业	0.92	5.13%
批发和零售业	0.24	1.36%
房地产业	0.09	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8602	1.8585	1.8492	1.8516	1.8478
累计净值(元)	1.9429	1.9412	1.9319	1.9343	1.9305

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