华安安康灵活配置混合A(002363)_最新动态

华安安康灵活配置混合A002363HUAAN ANKANG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.9864 -0.0036(-0.18%)

累计净值：2.0691

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华安安康灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陆奔

2024-06-18 每10份派现金 0.8 元

基金规模：16.47亿元

华安安康灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	6.43	6.09	10.40	6.28
混合型名次	4651	2642	3022	4611	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.67	25.80	22.99	29.74	108.21
混合型名次	5508	5158	2283	772	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	富国宏观策略灵活配置混合C	-0.61	11.51	11.89	20.08	12.24
4650	国泰兴益灵活配置混合A	-0.61	4.10	5.05	20.50	4.32
4651	华安安康灵活配置混合A	-0.61	6.43	6.09	10.40	6.28
4652	华安安康灵活配置混合C	-0.61	6.38	5.94	10.07	6.23
4653	华夏新机遇混合C	-0.61	0.87	1.44	15.75	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	工银战略新兴产业混合C	3.62	6.43	8.41	54.61	8.13
2641	宏利高研发6个月持有混合C	-5.53	6.43	2.55	33.86	7.54
2642	华安安康灵活配置混合A	-0.61	6.43	6.09	10.40	6.28
2643	南方港股通优势企业混合A	0.04	6.43	2.07	25.53	7.14
2644	上银丰益混合C	-0.77	6.43	4.55	20.30	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，高于同类基金平均水平
3020	融通中国风1号灵活配置混合C	-1.96	8.16	6.10	24.24	8.16
3021	国泰浓益灵活配置混合A	0.51	1.99	6.09	13.04	1.99
3022	华安安康灵活配置混合A	-0.61	6.43	6.09	10.40	6.28
3023	嘉实瑞和两年持有期混合	-2.62	6.50	6.09	17.38	7.16
3024	民生加银研究精选	-1.83	4.85	6.09	38.87	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.49	7.83	3.41	10.41	8.26
4610	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.36	6.11	7.23	10.41	6.36
4611	华安安康灵活配置混合A	-0.61	6.43	6.09	10.40	6.28
4612	招商国企改革主题混合基金	1.21	5.82	6.45	10.39	5.73
4613	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.17	-0.56	2.14	10.38	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平
3082	国寿安保裕安混合A	-3.08	6.08	6.55	20.69	6.28
3083	国寿安保裕安混合C	-3.08	6.06	6.53	20.65	6.28
3084	华安安康灵活配置混合A	-0.61	6.43	6.09	10.40	6.28
3085	农银汇理量化智慧动力混合	-0.58	5.24	10.16	30.92	6.28
3086	万家远见先锋一年持有期混合A	-0.73	4.24	0.81	49.35	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	银华招利一年持有期混合A	12.73	17.03	11.76	-	13.89
5507	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	12.70	20.37	-29.51	-	-41.62
5508	华安安康灵活配置混合A	12.67	25.80	22.99	29.74	108.21
5509	中欧瑾添混合C	12.66	18.23	-1.70	-	-0.75
5510	嘉实回报混合	12.65	21.53	-11.49	-21.09	196.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	华安新机遇灵活配置混合C	13.98	25.85	13.20	-	12.67
5157	东吴安享量化混合C	38.53	25.82	-41.78	-	-42.86
5158	华安安康灵活配置混合A	12.67	25.80	22.99	29.74	108.21
5159	东海核心价值	29.57	25.77	-13.26	-34.95	38.67
5160	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	-6.26	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	富国悦享回报12个月持有期混合C	16.28	27.11	23.00	-	24.11
2282	南方均衡成长混合C	32.18	60.88	23.00	-	31.36
2283	华安安康灵活配置混合A	12.67	25.80	22.99	29.74	108.21
2284	嘉实核心蓝筹混合C	55.16	93.06	22.95	-	19.91
2285	长城中小盘混合A	66.45	107.70	22.94	4.49	251.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	长盛核心成长混合C	47.62	94.58	39.92	29.82	54.01
771	永赢高端制造C	135.62	226.58	104.79	29.82	112.39
772	华安安康灵活配置混合A	12.67	25.80	22.99	29.74	108.21
773	华安新优选灵活配置混合A	13.34	26.70	22.43	29.59	41.90
774	大成盛世精选混合	41.58	66.75	30.31	29.55	168.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	南方优选价值混合C	38.83	63.25	22.86	-12.27	108.35
1495	博时逆向投资混合C	50.77	73.70	36.17	7.55	108.33
1496	华安安康灵活配置混合A	12.67	25.80	22.99	29.74	108.21
1497	华富科技动能混合A	79.50	200.69	63.72	67.27	108.10
1498	中银证券新能源混合C	64.37	90.59	6.22	17.82	107.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝科股份	300842	99.68	5908.03	2.93%
梦百合	603313	619.56	5514.08	2.73%
开普云	688228	20.69	4025.94	1.99%
晶合集成	688249	102.58	3404.65	1.69%
佰维存储	688525	23.97	2751.93	1.36%
远东股份	600869	319.73	2573.83	1.28%
精测电子	300567	27.54	2511.65	1.24%
中国东航	600115	391.42	2348.52	1.16%
首旅酒店	600258	110.17	1845.35	0.91%
广电计量	002967	79.51	1749.97	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	15.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.79%
住宿和餐饮业	0.18	0.92%
科学研究和技术服务业	0.18	0.87%
采矿业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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基金简称华安安康灵活配置混合基金主代码 002363 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018年8月9日报告期末基金份额总额 3,...

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球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安安康灵活配置混合型证券投资基金(华安安康灵活配置混合A)基金产...
06-28华安安康灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
06-18关于华安安康灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9900	2.0010	2.0011	1.9817	1.9985
累计净值(元)	2.0727	2.0837	2.0838	2.0644	2.0812

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