华安安康灵活配置混合C(002364)_资产配置

华安安康灵活配置混合C002364HUAAN ANKANG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	142714.19	28.21%
债券	307958.81	60.87%
银行存款和结算备付金	33830.71	6.69%
其他资产	21430.39	4.24%

资产总值：505934.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	538.98	18804.90	3.79%
纳思达	002180	412.56	12512.94	2.52%
西菱动力	300733	760.34	8645.02	1.74%
海达股份	300320	832.88	8053.97	1.62%
浙江鼎力	603338	125.08	7412.53	1.49%
锦江酒店	600754	203.51	6375.97	1.28%
芒果超媒	300413	216.64	5702.01	1.15%
龙净环保	600388	437.21	5556.94	1.12%
海澜之家	600398	673.70	5106.66	1.03%
宋城演艺	300144	389.73	4099.96	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.82	17.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	2.83%
水利、环境和公共设施管理业	1.04	2.09%
住宿和餐饮业	1.01	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.41	0.83%
租赁和商务服务业	0.35	0.70%
卫生和社会工作	0.31	0.63%
科学研究和技术服务业	0.31	0.63%
批发和零售业	0.28	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	0.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	799.22	27972.64	4.89%
浙江鼎力	603338	219.05	13235.29	2.31%
纳思达	002180	451.57	11930.48	2.09%
巨星科技	002444	352.67	8710.95	1.52%
海达股份	300320	1044.53	8523.38	1.49%
西菱动力	300733	851.44	8480.30	1.48%
芒果超媒	300413	335.41	7010.11	1.23%
海澜之家	600398	668.51	6177.05	1.08%
锦江酒店	600754	255.22	5864.96	1.03%
林洋能源	601222	832.52	5219.93	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.75	22.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	2.53%
住宿和餐饮业	0.95	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.69%
科学研究和技术服务业	0.27	0.48%
卫生和社会工作	0.26	0.45%
租赁和商务服务业	0.25	0.43%
批发和零售业	0.24	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	1598.71	45563.19	8.05%
浙江鼎力	603338	241.67	13847.97	2.45%
巨星科技	002444	457.01	11530.36	2.04%
纳思达	002180	418.46	9837.99	1.74%
西菱动力	300733	851.58	8473.18	1.50%
海澜之家	600398	897.13	8074.19	1.43%
中航西飞	000768	309.73	6702.66	1.18%
芒果超媒	300413	272.39	6621.85	1.17%
锦江酒店	600754	220.82	6021.76	1.06%
林洋能源	601222	941.25	5976.97	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.28	23.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	2.32%
住宿和餐饮业	1.09	1.92%
卫生和社会工作	0.39	0.69%
科学研究和技术服务业	0.34	0.61%
租赁和商务服务业	0.17	0.31%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	2733.06	56027.67	8.21%
海澜之家	600398	1928.49	14309.37	2.10%
浙江鼎力	603338	241.67	12366.50	1.81%
巨星科技	002444	500.55	11272.39	1.65%
西菱动力	300733	851.58	10252.98	1.50%
海达股份	300320	1095.43	8522.45	1.25%
中航西飞	000768	377.24	8438.97	1.24%
纳思达	002180	343.41	7771.37	1.14%
芒果超媒	300413	253.86	6397.17	0.94%
首旅酒店	600258	391.99	6122.88	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.87	24.73%
住宿和餐饮业	0.97	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.64	0.94%
卫生和社会工作	0.60	0.88%
租赁和商务服务业	0.23	0.33%
科学研究和技术服务业	0.18	0.26%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	200.00	21623.83	4.36%
23建行永续债01	170.00	17630.84	3.55%
24兴业银行永续债01	150.00	15068.72	3.04%
24华夏银行永续债01	150.00	15050.08	3.03%
24江苏银行永续债01	130.00	13075.08	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254684.94	51.30%
企业债	3060.99	0.62%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。