华安安康灵活配置混合C(002364)_资产配置

华安安康灵活配置混合C002364HUAAN ANKANG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39862.26	25.95%
债券	103959.54	67.67%
银行存款和结算备付金	8565.99	5.58%
其他资产	1236.06	0.80%

资产总值：153623.86万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国城矿业	000688	195.10	4729.22	3.00%
大中矿业	001203	137.57	3065.06	1.95%
天华新能	300390	59.29	2910.33	1.85%
华虹宏力	688347	12.81	2663.58	1.69%
正泰电源	002150	111.20	2175.07	1.38%
万辰集团	300972	13.88	2113.51	1.34%
鼎胜新材	603876	112.87	1945.88	1.24%
一心堂	002727	169.61	1818.22	1.15%
翱捷科技	688220	18.06	1629.09	1.03%
恩捷股份	002812	32.03	1457.69	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	14.97%
采矿业	0.86	5.47%
批发和零售业	0.47	3.01%
住宿和餐饮业	0.17	1.08%
房地产业	0.11	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大中矿业	001203	138.12	4136.69	2.30%
国城矿业	000688	105.72	3618.80	2.02%
盈峰环境	000967	326.03	3433.10	1.91%
华虹宏力	688347	7.71	2591.66	1.44%
宗申动力	001696	121.66	2531.74	1.41%
中芯国际	688981	15.83	2514.72	1.40%
东华能源	002221	464.14	2441.40	1.36%
远东股份	600869	63.98	2141.41	1.19%
晶合集成	688249	34.92	2061.54	1.15%
天华新能	300390	17.44	1630.81	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	16.96%
采矿业	0.92	5.13%
批发和零售业	0.24	1.36%
房地产业	0.09	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华能源	002221	347.31	3011.18	1.56%
首旅酒店	600258	199.78	2992.70	1.55%
新奥股份	600803	127.83	2835.27	1.47%
浙江医药	600216	175.06	2813.21	1.46%
完美世界	002624	154.78	2719.48	1.41%
财通证券	601108	327.14	2492.81	1.29%
万华化学	600309	29.34	2331.06	1.21%
平安银行	000001	183.60	2034.29	1.06%
宝丰能源	600989	70.11	2037.40	1.06%
兖矿能源	600188	100.82	1950.85	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	11.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	2.83%
住宿和餐饮业	0.48	2.49%
金融业	0.46	2.41%
批发和零售业	0.30	1.56%
采矿业	0.20	1.05%
综合	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.17	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝科股份	300842	99.68	5908.03	2.93%
梦百合	603313	619.56	5514.08	2.73%
开普云	688228	20.69	4025.94	1.99%
晶合集成	688249	102.58	3404.65	1.69%
佰维存储	688525	23.97	2751.93	1.36%
远东股份	600869	319.73	2573.83	1.28%
精测电子	300567	27.54	2511.65	1.24%
中国东航	600115	391.42	2348.52	1.16%
首旅酒店	600258	110.17	1845.35	0.91%
广电计量	002967	79.51	1749.97	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	15.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.79%
住宿和餐饮业	0.18	0.92%
科学研究和技术服务业	0.18	0.87%
采矿业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	100.00	10298.81	6.54%
26国开05	100.00	10249.94	6.51%
25国开20	100.00	10111.32	6.42%
26招商银行永续债01	80.00	8156.31	5.18%
24平安人寿永续债01	50.00	5171.40	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85485.71	54.29%
国家债券	5022.55	3.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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