华安安康灵活配置混合C(002364)_资产配置

华安安康灵活配置混合C002364HUAAN ANKANG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47996.44	25.15%
债券	117310.15	61.47%
银行存款和结算备付金	24012.39	12.58%
其他资产	1534.61	0.80%

资产总值：190853.58万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝科股份	300842	99.68	5908.03	2.93%
梦百合	603313	619.56	5514.08	2.73%
开普云	688228	20.69	4025.94	1.99%
晶合集成	688249	102.58	3404.65	1.69%
佰维存储	688525	23.97	2751.93	1.36%
远东股份	600869	319.73	2573.83	1.28%
精测电子	300567	27.54	2511.65	1.24%
中国东航	600115	391.42	2348.52	1.16%
首旅酒店	600258	110.17	1845.35	0.91%
广电计量	002967	79.51	1749.97	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	15.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.79%
住宿和餐饮业	0.18	0.92%
科学研究和技术服务业	0.18	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梦百合	603313	688.38	6188.53	2.76%
艾罗能源	688717	56.02	4806.74	2.15%
鹏鼎控股	002938	85.64	4801.83	2.14%
精测电子	300567	60.88	4780.30	2.13%
正泰电源	002150	222.67	4635.99	2.07%
远东股份	600869	510.84	4122.48	1.84%
冰轮环境	000811	248.85	3359.43	1.50%
景旺电子	603228	43.98	2769.42	1.24%
科锐国际	300662	83.03	2368.02	1.06%
东吴证券	601555	240.79	2359.74	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	23.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	1.75%
租赁和商务服务业	0.24	1.06%
金融业	0.24	1.06%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	379.48	8507.87	3.08%
梦百合	603313	982.78	8353.62	3.02%
龙净环保	600388	438.92	5267.04	1.91%
天孚通信	300394	61.69	4925.33	1.78%
首旅酒店	600258	249.01	3518.51	1.27%
长白山	603099	81.28	3093.52	1.12%
东方财富	300059	130.35	3015.00	1.09%
东吴证券	601555	334.95	2930.81	1.06%
同力天启	605286	64.34	2549.15	0.92%
中闽能源	600163	497.14	2545.36	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	14.71%
金融业	0.90	3.27%
住宿和餐饮业	0.53	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.44	1.60%
批发和零售业	0.27	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	336.17	9940.46	3.48%
纳思达	002180	248.79	6023.14	2.11%
龙净环保	600388	438.92	5490.89	1.92%
锦江酒店	600754	205.21	5479.11	1.92%
润建股份	002929	66.83	3611.76	1.26%
海达股份	300320	267.93	2971.36	1.04%
首旅酒店	600258	223.78	2978.51	1.04%
科锐国际	300662	80.77	2794.64	0.98%
东软集团	600718	214.88	2421.70	0.85%
同力天启	605286	57.38	2260.77	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.42	15.48%
住宿和餐饮业	0.85	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	2.87%
租赁和商务服务业	0.45	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.71%
批发和零售业	0.10	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.36%
采矿业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	130.00	13172.21	6.53%
23厦门国际二级资本债02	100.00	10555.95	5.23%
24兴业银行永续债01	100.00	10262.01	5.08%
23浙商银行二级资本债02	80.00	8364.68	4.14%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5068.62	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102619.48	50.85%
国家债券	3053.96	1.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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